| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.94% | 0.84% | -8.67% | -21.15% | -6.97% | 38.23% | 13.69% | -19.46% |
| 同类排名 | 3083/4981 | 1368/5421 | 4356/5424 | 4635/5380 | 3336/4741 | 2839/4207 | 2532/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.7893 | 2.88% |
| 2026-09-17 | 0.7672 | -0.12% |
| 2026-09-16 | 0.7681 | 2.85% |
| 2026-09-15 | 0.7468 | 0.09% |
| 2026-09-14 | 0.7461 | -2.24% |
| 2026-09-11 | 0.7628 | 0.26% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 9.72% | 0.60% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 9.36% | 1.64% |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 0.0000 | 9.01% | 12.89% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 8.25% | 5.89% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 7.42% | 2.18% |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.0000 | 5.08% | 5.19% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 4.46% | -2.29% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 4.12% | 2.92% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 4.05% | 1.11% |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.0000 | 3.46% | 7.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股通科技混合发起A | 0.8985 | 4.01% |
| 中欧港股通科技混合发起C | 0.8927 | 4.00% |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 2.4503 | 3.55% |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 2.4376 | 3.55% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.2993 | 3.51% |
| 中欧瑾和A | 2.2871 | 3.34% |
| 中欧瑾和C | 2.1227 | 3.34% |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.5622 | 3.08% |
| 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.5550 | 3.08% |
| 中欧上证科创板综合指数C | 1.1650 | 3.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
