中欧行业成长混合基金净值查询(166006)
今天最新净值
1.4853
0.0121 0.8200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.4800
0.0161 1.1029%
- 累计净值:1.8516
- 成立日期:2009-12-30
- 基金类型:
- 成立份额:14.776亿份
- 最近份额:24.7668亿
- 最近资产:
- 基金公司:中欧基金
- 基金经理:王培 尹为醇
近一季,中欧行业成长混合(166006)基金累计收益率7.54%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.4787 |
1.8450 |
1.4639 |
1.8302 |
0.0148 |
1.01% |
2024-03-27 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.4639 |
1.8302 |
1.4724 |
1.8387 |
-0.0085 |
-0.58% |
2024-03-26 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.4724 |
1.8387 |
1.4631 |
1.8294 |
0.0093 |
0.64% |
2024-03-25 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.4631 |
1.8294 |
1.4643 |
1.8306 |
-0.0012 |
-0.08% |
2024-03-22 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.4643 |
1.8306 |
1.4815 |
1.8478 |
-0.0172 |
-1.16% |
2024-03-21 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.4815 |
1.8478 |
1.4804 |
1.8467 |
0.0011 |
0.07% |
2024-03-20 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.4804 |
1.8467 |
1.4808 |
1.8471 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-03-19 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.4808 |
1.8471 |
1.4935 |
1.8598 |
-0.0127 |
-0.85% |
2024-03-18 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.4935 |
1.8598 |
1.4853 |
1.8516 |
0.0082 |
0.55% |
2024-03-15 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.4853 |
1.8516 |
1.4732 |
1.8395 |
0.0121 |
0.82% |
|
2024-03-14 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.4732 |
1.8395 |
1.4635 |
1.8298 |
0.0097 |
0.66% |
2024-03-13 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.4635 |
1.8298 |
1.4620 |
1.8283 |
0.0015 |
0.10% |
2024-03-12 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.4620 |
1.8283 |
1.4836 |
1.8499 |
-0.0216 |
-1.46% |
2024-03-11 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.4836 |
1.8499 |
1.4691 |
1.8354 |
0.0145 |
0.99% |
2024-03-08 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.4691 |
1.8354 |
1.4539 |
1.8202 |
0.0152 |
1.05% |
2024-03-07 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.4539 |
1.8202 |
1.4473 |
1.8136 |
0.0066 |
0.46% |
2024-03-06 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.4473 |
1.8136 |
1.4389 |
1.8052 |
0.0084 |
0.58% |
2024-03-05 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.4389 |
1.8052 |
1.4334 |
1.7997 |
0.0055 |
0.38% |
2024-03-04 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.4334 |
1.7997 |
1.4181 |
1.7844 |
0.0153 |
1.08% |
2024-03-01 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.4181 |
1.7844 |
1.4040 |
1.7703 |
0.0141 |
1.00% |
2024-02-29 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.4040 |
1.7703 |
1.3784 |
1.7447 |
0.0256 |
1.86% |
2024-02-28 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.3784 |
1.7447 |
1.3993 |
1.7656 |
-0.0209 |
-1.49% |
2024-02-27 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.3993 |
1.7656 |
1.3833 |
1.7496 |
0.0160 |
1.16% |
2024-02-26 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.3833 |
1.7496 |
1.3925 |
1.7588 |
-0.0092 |
-0.66% |
2024-02-23 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.3925 |
1.7588 |
1.3881 |
1.7544 |
0.0044 |
0.32% |
|
2024-02-22 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.3881 |
1.7544 |
1.3761 |
1.7424 |
0.0120 |
0.87% |
2024-02-21 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.3761 |
1.7424 |
1.3748 |
1.7411 |
0.0013 |
0.09% |
2024-02-20 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.3748 |
1.7411 |
1.3663 |
1.7326 |
0.0085 |
0.62% |
2024-02-19 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.3663 |
1.7326 |
1.3551 |
1.7214 |
0.0112 |
0.83% |
2024-02-08 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.3551 |
1.7214 |
1.3450 |
1.7113 |
0.0101 |
0.75% |
2024-02-07 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.3450 |
1.7113 |
1.3163 |
1.6826 |
0.0287 |
2.18% |
2024-02-06 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.3163 |
1.6826 |
1.2676 |
1.6339 |
0.0487 |
3.84% |
2024-02-05 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.2676 |
1.6339 |
1.2722 |
1.6385 |
-0.0046 |
-0.36% |
2024-02-02 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.2722 |
1.6385 |
1.2879 |
1.6542 |
-0.0157 |
-1.22% |
2024-02-01 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.2879 |
1.6542 |
1.2892 |
1.6555 |
-0.0013 |
-0.10% |
2024-01-31 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.2892 |
1.6555 |
1.3043 |
1.6706 |
-0.0151 |
-1.16% |
2024-01-30 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.3043 |
1.6706 |
1.3237 |
1.6900 |
-0.0194 |
-1.47% |
2024-01-29 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.3237 |
1.6900 |
1.3436 |
1.7099 |
-0.0199 |
-1.48% |
2024-01-26 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.3436 |
1.7099 |
1.3527 |
1.7190 |
-0.0091 |
-0.67% |
2024-01-25 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.3527 |
1.7190 |
1.3329 |
1.6992 |
0.0198 |
1.49% |
2024-01-24 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.3329 |
1.6992 |
1.3185 |
1.6848 |
0.0144 |
1.09% |
2024-01-23 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.3185 |
1.6848 |
1.3057 |
1.6720 |
0.0128 |
0.98% |
2024-01-22 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.3057 |
1.6720 |
1.3495 |
1.7158 |
-0.0438 |
-3.25% |
2024-01-19 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.3495 |
1.7158 |
1.3624 |
1.7287 |
-0.0129 |
-0.95% |
2024-01-18 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.3624 |
1.7287 |
1.3554 |
1.7217 |
0.0070 |
0.52% |
2024-01-17 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.3554 |
1.7217 |
1.3866 |
1.7529 |
-0.0312 |
-2.25% |
2024-01-16 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.3866 |
1.7529 |
1.3874 |
1.7537 |
-0.0008 |
-0.06% |
2024-01-15 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.3874 |
1.7537 |
1.3902 |
1.7565 |
-0.0028 |
-0.20% |
2024-01-12 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.3902 |
1.7565 |
1.3932 |
1.7595 |
-0.0030 |
-0.22% |
2024-01-11 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.3932 |
1.7595 |
1.3794 |
1.7457 |
0.0138 |
1.00% |
2024-01-10 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.3794 |
1.7457 |
1.3822 |
1.7485 |
-0.0028 |
-0.20% |
2024-01-09 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.3822 |
1.7485 |
1.3796 |
1.7459 |
0.0026 |
0.19% |
2024-01-08 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.3796 |
1.7459 |
1.3959 |
1.7622 |
-0.0163 |
-1.17% |
2024-01-05 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.3959 |
1.7622 |
1.4102 |
1.7765 |
-0.0143 |
-1.01% |
2024-01-04 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.4102 |
1.7765 |
1.4156 |
1.7819 |
-0.0054 |
-0.38% |
2024-01-03 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.4156 |
1.7819 |
1.4211 |
1.7874 |
-0.0055 |
-0.39% |
2024-01-02 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.4211 |
1.7874 |
1.4309 |
1.7972 |
-0.0098 |
-0.68% |
2023-12-29 |
166006 |
中欧行业成长混合 |
1.4309 |
1.7972 |
1.4173 |
1.7836 |
0.0136 |
0.96% |