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中欧行业成长混合基金净值查询(166006)

今天最新净值 1.4853 0.0121 0.8200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4800 0.0161 1.1029%
  • 累计净值:1.8516
  • 成立日期:2009-12-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:14.776亿份
  • 最近份额:24.7668亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:王培 尹为醇
近一季中欧行业成长混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧行业成长混合(166006)基金累计收益率7.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 166006 中欧行业成长混合 1.4787 1.8450 1.4639 1.8302 0.0148 1.01%
2024-03-27 166006 中欧行业成长混合 1.4639 1.8302 1.4724 1.8387 -0.0085 -0.58%
2024-03-26 166006 中欧行业成长混合 1.4724 1.8387 1.4631 1.8294 0.0093 0.64%
2024-03-25 166006 中欧行业成长混合 1.4631 1.8294 1.4643 1.8306 -0.0012 -0.08%
2024-03-22 166006 中欧行业成长混合 1.4643 1.8306 1.4815 1.8478 -0.0172 -1.16%
2024-03-21 166006 中欧行业成长混合 1.4815 1.8478 1.4804 1.8467 0.0011 0.07%
2024-03-20 166006 中欧行业成长混合 1.4804 1.8467 1.4808 1.8471 -0.0004 -0.03%
2024-03-19 166006 中欧行业成长混合 1.4808 1.8471 1.4935 1.8598 -0.0127 -0.85%
2024-03-18 166006 中欧行业成长混合 1.4935 1.8598 1.4853 1.8516 0.0082 0.55%
2024-03-15 166006 中欧行业成长混合 1.4853 1.8516 1.4732 1.8395 0.0121 0.82%
2024-03-14 166006 中欧行业成长混合 1.4732 1.8395 1.4635 1.8298 0.0097 0.66%
2024-03-13 166006 中欧行业成长混合 1.4635 1.8298 1.4620 1.8283 0.0015 0.10%
2024-03-12 166006 中欧行业成长混合 1.4620 1.8283 1.4836 1.8499 -0.0216 -1.46%
2024-03-11 166006 中欧行业成长混合 1.4836 1.8499 1.4691 1.8354 0.0145 0.99%
2024-03-08 166006 中欧行业成长混合 1.4691 1.8354 1.4539 1.8202 0.0152 1.05%
2024-03-07 166006 中欧行业成长混合 1.4539 1.8202 1.4473 1.8136 0.0066 0.46%
2024-03-06 166006 中欧行业成长混合 1.4473 1.8136 1.4389 1.8052 0.0084 0.58%
2024-03-05 166006 中欧行业成长混合 1.4389 1.8052 1.4334 1.7997 0.0055 0.38%
2024-03-04 166006 中欧行业成长混合 1.4334 1.7997 1.4181 1.7844 0.0153 1.08%
2024-03-01 166006 中欧行业成长混合 1.4181 1.7844 1.4040 1.7703 0.0141 1.00%
2024-02-29 166006 中欧行业成长混合 1.4040 1.7703 1.3784 1.7447 0.0256 1.86%
2024-02-28 166006 中欧行业成长混合 1.3784 1.7447 1.3993 1.7656 -0.0209 -1.49%
2024-02-27 166006 中欧行业成长混合 1.3993 1.7656 1.3833 1.7496 0.0160 1.16%
2024-02-26 166006 中欧行业成长混合 1.3833 1.7496 1.3925 1.7588 -0.0092 -0.66%
2024-02-23 166006 中欧行业成长混合 1.3925 1.7588 1.3881 1.7544 0.0044 0.32%
2024-02-22 166006 中欧行业成长混合 1.3881 1.7544 1.3761 1.7424 0.0120 0.87%
2024-02-21 166006 中欧行业成长混合 1.3761 1.7424 1.3748 1.7411 0.0013 0.09%
2024-02-20 166006 中欧行业成长混合 1.3748 1.7411 1.3663 1.7326 0.0085 0.62%
2024-02-19 166006 中欧行业成长混合 1.3663 1.7326 1.3551 1.7214 0.0112 0.83%
2024-02-08 166006 中欧行业成长混合 1.3551 1.7214 1.3450 1.7113 0.0101 0.75%
2024-02-07 166006 中欧行业成长混合 1.3450 1.7113 1.3163 1.6826 0.0287 2.18%
2024-02-06 166006 中欧行业成长混合 1.3163 1.6826 1.2676 1.6339 0.0487 3.84%
2024-02-05 166006 中欧行业成长混合 1.2676 1.6339 1.2722 1.6385 -0.0046 -0.36%
2024-02-02 166006 中欧行业成长混合 1.2722 1.6385 1.2879 1.6542 -0.0157 -1.22%
2024-02-01 166006 中欧行业成长混合 1.2879 1.6542 1.2892 1.6555 -0.0013 -0.10%
2024-01-31 166006 中欧行业成长混合 1.2892 1.6555 1.3043 1.6706 -0.0151 -1.16%
2024-01-30 166006 中欧行业成长混合 1.3043 1.6706 1.3237 1.6900 -0.0194 -1.47%
2024-01-29 166006 中欧行业成长混合 1.3237 1.6900 1.3436 1.7099 -0.0199 -1.48%
2024-01-26 166006 中欧行业成长混合 1.3436 1.7099 1.3527 1.7190 -0.0091 -0.67%
2024-01-25 166006 中欧行业成长混合 1.3527 1.7190 1.3329 1.6992 0.0198 1.49%
2024-01-24 166006 中欧行业成长混合 1.3329 1.6992 1.3185 1.6848 0.0144 1.09%
2024-01-23 166006 中欧行业成长混合 1.3185 1.6848 1.3057 1.6720 0.0128 0.98%
2024-01-22 166006 中欧行业成长混合 1.3057 1.6720 1.3495 1.7158 -0.0438 -3.25%
2024-01-19 166006 中欧行业成长混合 1.3495 1.7158 1.3624 1.7287 -0.0129 -0.95%
2024-01-18 166006 中欧行业成长混合 1.3624 1.7287 1.3554 1.7217 0.0070 0.52%
2024-01-17 166006 中欧行业成长混合 1.3554 1.7217 1.3866 1.7529 -0.0312 -2.25%
2024-01-16 166006 中欧行业成长混合 1.3866 1.7529 1.3874 1.7537 -0.0008 -0.06%
2024-01-15 166006 中欧行业成长混合 1.3874 1.7537 1.3902 1.7565 -0.0028 -0.20%
2024-01-12 166006 中欧行业成长混合 1.3902 1.7565 1.3932 1.7595 -0.0030 -0.22%
2024-01-11 166006 中欧行业成长混合 1.3932 1.7595 1.3794 1.7457 0.0138 1.00%
2024-01-10 166006 中欧行业成长混合 1.3794 1.7457 1.3822 1.7485 -0.0028 -0.20%
2024-01-09 166006 中欧行业成长混合 1.3822 1.7485 1.3796 1.7459 0.0026 0.19%
2024-01-08 166006 中欧行业成长混合 1.3796 1.7459 1.3959 1.7622 -0.0163 -1.17%
2024-01-05 166006 中欧行业成长混合 1.3959 1.7622 1.4102 1.7765 -0.0143 -1.01%
2024-01-04 166006 中欧行业成长混合 1.4102 1.7765 1.4156 1.7819 -0.0054 -0.38%
2024-01-03 166006 中欧行业成长混合 1.4156 1.7819 1.4211 1.7874 -0.0055 -0.39%
2024-01-02 166006 中欧行业成长混合 1.4211 1.7874 1.4309 1.7972 -0.0098 -0.68%
2023-12-29 166006 中欧行业成长混合 1.4309 1.7972 1.4173 1.7836 0.0136 0.96%