中欧行业成长混合(LOF)A基金净值查询(166006)
今天最新净值
1.5457
0.0298 1.9700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5454
0.0295 1.9493%
- 累计净值：1.9120
- 成立日期：2009-12-30
- 基金类型：
- 成立份额：14.776亿份
- 最近份额：24.7668亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王培 尹为醇
近一月,中欧行业成长混合(LOF)A(166006)基金累计收益率3.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
1.5457 |
1.9120 |
1.5159 |
1.8822 |
0.0298 |
1.97% |
| 2024-04-25 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
1.5159 |
1.8822 |
1.5163 |
1.8826 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
1.5163 |
1.8826 |
1.5062 |
1.8725 |
0.0101 |
0.67% |
| 2024-04-23 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
1.5062 |
1.8725 |
1.5362 |
1.9025 |
-0.0300 |
-1.95% |
| 2024-04-22 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
1.5362 |
1.9025 |
1.5624 |
1.9287 |
-0.0262 |
-1.68% |
| 2024-04-19 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
1.5624 |
1.9287 |
1.5608 |
1.9271 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
1.5608 |
1.9271 |
1.5550 |
1.9213 |
0.0058 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
1.5550 |
1.9213 |
1.5342 |
1.9005 |
0.0208 |
1.36% |
| 2024-04-16 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
1.5342 |
1.9005 |
1.5633 |
1.9296 |
-0.0291 |
-1.86% |
| 2024-04-15 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
1.5633 |
1.9296 |
1.5447 |
1.9110 |
0.0186 |
1.20% |
|
|
| 2024-04-12 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
1.5447 |
1.9110 |
1.5375 |
1.9038 |
0.0072 |
0.47% |
| 2024-04-11 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
1.5375 |
1.9038 |
1.5339 |
1.9002 |
0.0036 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
1.5339 |
1.9002 |
1.5302 |
1.8965 |
0.0037 |
0.24% |
| 2024-04-09 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
1.5302 |
1.8965 |
1.5350 |
1.9013 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2024-04-08 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
1.5350 |
1.9013 |
1.5451 |
1.9114 |
-0.0101 |
-0.65% |
| 2024-04-03 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
1.5451 |
1.9114 |
1.5324 |
1.8987 |
0.0127 |
0.83% |
| 2024-04-02 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
1.5324 |
1.8987 |
1.5337 |
1.9000 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-04-01 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
1.5337 |
1.9000 |
1.5114 |
1.8777 |
0.0223 |
1.48% |
| 2024-03-29 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
1.5114 |
1.8777 |
1.4787 |
1.8450 |
0.0327 |
2.21% |
| 2024-03-28 |
166006 |
中欧行业成长混合(LOF)A |
1.4787 |
1.8450 |
1.4639 |
1.8302 |
0.0148 |
1.01% |
