基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧生益稳健一年混合C - 基金主页(代码:010901)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1480 0.0007 0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1367 0.0005 0.0444% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1480
成立日期：2021-01-12
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4879亿
最近资产：2.63亿
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.90%	0.18%	-1.64%	-0.58%	3.77%	14.17%	16.75%	13.95%
同类排名	341/1272	131/1337	1033/1341	698/1324	330/1238	526/1182	315/1136	-

中欧生益稳健一年混合C(010901)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1527	0.41%
2026-09-17	1.1480	0.06%
2026-09-16	1.1473	0.29%
2026-09-15	1.1440	0.05%
2026-09-14	1.1434	-0.08%
2026-09-11	1.1443	-0.14%

中欧生益稳健一年混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000100	TCL科技	0.0000	2.22%	3.81%
002415	海康威视	0.0000	2.05%	0.90%
688652	京仪装备	0.0000	1.31%	3.32%
300558	贝达药业	0.0000	1.30%	3.60%
002371	北方华创	0.0000	1.26%	-0.09%
002179	中航光电	0.0000	1.23%	1.44%
01398	工商银行	0.0000	1.02%	1.57%
688256	寒武纪	0.0000	1.02%	5.89%
002850	科达利	0.0000	0.97%	-1.33%
601628	中国人寿	0.0000	0.95%	-0.33%

中欧生益稳健一年混合C(010901)基金档案

基金代码	010901	基金简称	中欧生益稳健一年混合C	基金全称
发行日期	2020-12-22~2021-01-08	成立日期	2021-01-12	基金类型	混合型-偏债
基金经理	黄华	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	2.63亿	最近份额	2.4879亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%