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中欧生益稳健一年混合C基金净值查询(010901)

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今天最新净值 1.1121 0.0010 0.09% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.1127 0.0006 0.0497%

累计净值：1.1121
成立日期：2021-01-12
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4879亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华

近一月中欧生益稳健一年混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧生益稳健一年混合C(010901)基金累计收益率-0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1121	1.1121	1.1111	1.1111	0.0010	0.09%
2025-12-18	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1111	1.1111	1.1112	1.1112	-0.0001	-0.01%
2025-12-17	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1112	1.1112	1.1069	1.1069	0.0043	0.39%
2025-12-16	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1069	1.1069	1.1123	1.1123	-0.0054	-0.49%
2025-12-15	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1123	1.1123	1.1162	1.1162	-0.0039	-0.35%
2025-12-12	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1162	1.1162	1.1146	1.1146	0.0016	0.14%
2025-12-11	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1146	1.1146	1.1136	1.1136	0.0010	0.09%
2025-12-10	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1136	1.1136	1.1145	1.1145	-0.0009	-0.08%
2025-12-09	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1145	1.1145	1.1175	1.1175	-0.0030	-0.27%
2025-12-08	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1175	1.1175	1.1202	1.1202	-0.0027	-0.24%

2025-12-05	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1202	1.1202	1.1179	1.1179	0.0023	0.21%
2025-12-04	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1179	1.1179	1.1167	1.1167	0.0012	0.11%
2025-12-03	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1167	1.1167	1.1194	1.1194	-0.0027	-0.24%
2025-12-02	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1194	1.1194	1.1198	1.1198	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1198	1.1198	1.1153	1.1153	0.0045	0.40%
2025-11-28	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1153	1.1153	1.1155	1.1155	-0.0002	-0.02%
2025-11-27	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1155	1.1155	1.1164	1.1164	-0.0009	-0.08%
2025-11-26	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1164	1.1164	1.1180	1.1180	-0.0016	-0.14%
2025-11-25	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1180	1.1180	1.1161	1.1161	0.0019	0.17%
2025-11-24	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1161	1.1161	1.1148	1.1148	0.0013	0.12%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧量化先锋混合A	1.0485	2.61%
中欧量化先锋混合C	1.0245	2.61%
中欧医疗创新股票A	1.5195	2.02%
中欧医疗创新股票C	1.4390	2.02%
中欧洞见一年持有混合	1.2581	1.90%
中欧行业景气一年持有混合C	0.8961	1.73%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5780	1.73%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4316	1.73%
中欧行业景气一年持有混合A	0.9187	1.72%
中欧医疗健康混合A	1.8252	1.70%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多利一年	1.0747	1.07%
工银聚享混合A	1.2869	0.88%
工银聚享混合C	1.2773	0.87%
汇丰晋信慧盈混合	1.0925	0.85%
易方达鑫转招利混合A	1.9311	0.83%
易方达鑫转招利混合C	1.8947	0.83%
嘉合磐石A	0.8739	0.82%
嘉合磐石C	0.8336	0.82%
财通资管鑫锐混合A	1.6527	0.77%
财通资管鑫锐混合C	1.6232	0.77%