中欧生益稳健一年混合C基金净值查询(010901)
今天最新净值
1.0098
0.0036 0.3600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0127
0.0065 0.6419%
- 累计净值:1.0098
- 成立日期:2021-01-12
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.5493亿
- 最近资产:
- 基金公司:中欧基金
- 基金经理:黄华
近一周,中欧生益稳健一年混合C(010901)基金累计收益率-0.03%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
010901 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0036 |
0.36% |
2024-04-25 |
010901 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0010 |
0.10% |
2024-04-24 |
010901 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0008 |
0.08% |
2024-04-23 |
010901 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0016 |
-0.16% |
2024-04-22 |
010901 |
中欧生益稳健一年混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0024 |
-0.24% |