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中欧生益稳健一年混合C基金净值查询(010901)

今天最新净值 0.9943 0.0004 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9968 0.0025 0.2490%
  • 累计净值:0.9943
  • 成立日期:2021-01-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.5493亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:黄华
近一季中欧生益稳健一年混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧生益稳健一年混合C(010901)基金累计收益率3.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9943 0.9943 0.9927 0.9927 0.0016 0.16%
2024-03-27 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9927 0.9927 0.9946 0.9946 -0.0019 -0.19%
2024-03-26 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9946 0.9946 0.9930 0.9930 0.0016 0.16%
2024-03-25 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9930 0.9930 0.9945 0.9945 -0.0015 -0.15%
2024-03-22 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9945 0.9945 0.9970 0.9970 -0.0025 -0.25%
2024-03-21 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9970 0.9970 0.9971 0.9971 -0.0001 -0.01%
2024-03-20 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9971 0.9971 0.9956 0.9956 0.0015 0.15%
2024-03-19 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9956 0.9956 0.9963 0.9963 -0.0007 -0.07%
2024-03-18 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9963 0.9963 0.9943 0.9943 0.0020 0.20%
2024-03-15 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9943 0.9943 0.9939 0.9939 0.0004 0.04%
2024-03-14 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9939 0.9939 0.9949 0.9949 -0.0010 -0.10%
2024-03-13 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9949 0.9949 0.9962 0.9962 -0.0013 -0.13%
2024-03-12 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9962 0.9962 0.9974 0.9974 -0.0012 -0.12%
2024-03-11 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9974 0.9974 0.9946 0.9946 0.0028 0.28%
2024-03-08 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9946 0.9946 0.9929 0.9929 0.0017 0.17%
2024-03-07 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9929 0.9929 0.9921 0.9921 0.0008 0.08%
2024-03-06 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9921 0.9921 0.9916 0.9916 0.0005 0.05%
2024-03-05 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9916 0.9916 0.9907 0.9907 0.0009 0.09%
2024-03-04 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9907 0.9907 0.9895 0.9895 0.0012 0.12%
2024-03-01 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9895 0.9895 0.9890 0.9890 0.0005 0.05%
2024-02-29 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9890 0.9890 0.9851 0.9851 0.0039 0.40%
2024-02-28 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9851 0.9851 0.9879 0.9879 -0.0028 -0.28%
2024-02-27 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9879 0.9879 0.9853 0.9853 0.0026 0.26%
2024-02-26 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9853 0.9853 0.9873 0.9873 -0.0020 -0.20%
2024-02-23 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9873 0.9873 0.9871 0.9871 0.0002 0.02%
2024-02-22 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9871 0.9871 0.9838 0.9838 0.0033 0.34%
2024-02-21 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9838 0.9838 0.9808 0.9808 0.0030 0.31%
2024-02-20 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9808 0.9808 0.9792 0.9792 0.0016 0.16%
2024-02-19 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9792 0.9792 0.9771 0.9771 0.0021 0.21%
2024-02-08 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9771 0.9771 0.9755 0.9755 0.0016 0.16%
2024-02-07 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9755 0.9755 0.9725 0.9725 0.0030 0.31%
2024-02-06 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9725 0.9725 0.9665 0.9665 0.0060 0.62%
2024-02-05 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9665 0.9665 0.9639 0.9639 0.0026 0.27%
2024-02-02 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9639 0.9639 0.9658 0.9658 -0.0019 -0.20%
2024-02-01 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9658 0.9658 0.9655 0.9655 0.0003 0.03%
2024-01-31 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9655 0.9655 0.9658 0.9658 -0.0003 -0.03%
2024-01-30 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9658 0.9658 0.9686 0.9686 -0.0028 -0.29%
2024-01-29 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9686 0.9686 0.9705 0.9705 -0.0019 -0.20%
2024-01-26 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9705 0.9705 0.9705 0.9705 0.0000 0.00%
2024-01-25 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9705 0.9705 0.9661 0.9661 0.0044 0.46%
2024-01-24 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9661 0.9661 0.9637 0.9637 0.0024 0.25%
2024-01-23 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9637 0.9637 0.9624 0.9624 0.0013 0.14%
2024-01-22 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9624 0.9624 0.9656 0.9656 -0.0032 -0.33%
2024-01-19 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9656 0.9656 0.9656 0.9656 0.0000 0.00%
2024-01-18 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9656 0.9656 0.9627 0.9627 0.0029 0.30%
2024-01-17 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9627 0.9627 0.9685 0.9685 -0.0058 -0.60%
2024-01-16 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9685 0.9685 0.9673 0.9673 0.0012 0.12%
2024-01-15 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9673 0.9673 0.9680 0.9680 -0.0007 -0.07%
2024-01-12 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9680 0.9680 0.9678 0.9678 0.0002 0.02%
2024-01-11 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9678 0.9678 0.9661 0.9661 0.0017 0.18%
2024-01-10 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9661 0.9661 0.9671 0.9671 -0.0010 -0.10%
2024-01-09 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9671 0.9671 0.9661 0.9661 0.0010 0.10%
2024-01-08 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9661 0.9661 0.9687 0.9687 -0.0026 -0.27%
2024-01-05 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9687 0.9687 0.9686 0.9686 0.0001 0.01%
2024-01-04 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9686 0.9686 0.9698 0.9698 -0.0012 -0.12%
2024-01-03 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9698 0.9698 0.9708 0.9708 -0.0010 -0.10%
2024-01-02 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9708 0.9708 0.9731 0.9731 -0.0023 -0.24%
2023-12-29 010901 中欧生益稳健一年混合C 0.9731 0.9731 0.9705 0.9705 0.0026 0.27%