基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中欧琪和灵活配置混合A基金净值查询(001164)

今天最新净值 1.2653 0.0016 0.1300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2677 0.0008 0.0606%
  • 累计净值:1.4938
  • 成立日期:2015-04-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.260亿份
  • 最近份额:25.7236亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:黄华 蒋雯文
近一季中欧琪和灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧琪和灵活配置混合A(001164)基金累计收益率2.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2669 1.4954 1.2662 1.4947 0.0007 0.06%
2024-03-27 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2662 1.4947 1.2660 1.4945 0.0002 0.02%
2024-03-26 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2660 1.4945 1.2656 1.4941 0.0004 0.03%
2024-03-25 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2656 1.4941 1.2670 1.4955 -0.0014 -0.11%
2024-03-22 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2670 1.4955 1.2683 1.4968 -0.0013 -0.10%
2024-03-21 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2683 1.4968 1.2683 1.4968 0.0000 0.00%
2024-03-20 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2683 1.4968 1.2680 1.4965 0.0003 0.02%
2024-03-19 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2680 1.4965 1.2687 1.4972 -0.0007 -0.06%
2024-03-18 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2687 1.4972 1.2653 1.4938 0.0034 0.27%
2024-03-15 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2653 1.4938 1.2637 1.4922 0.0016 0.13%
2024-03-14 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2637 1.4922 1.2649 1.4934 -0.0012 -0.09%
2024-03-13 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2649 1.4934 1.2654 1.4939 -0.0005 -0.04%
2024-03-12 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2654 1.4939 1.2672 1.4957 -0.0018 -0.14%
2024-03-11 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2672 1.4957 1.2658 1.4943 0.0014 0.11%
2024-03-08 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2658 1.4943 1.2646 1.4931 0.0012 0.09%
2024-03-07 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2646 1.4931 1.2651 1.4936 -0.0005 -0.04%
2024-03-06 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2651 1.4936 1.2638 1.4923 0.0013 0.10%
2024-03-05 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2638 1.4923 1.2637 1.4922 0.0001 0.01%
2024-03-04 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2637 1.4922 1.2627 1.4912 0.0010 0.08%
2024-03-01 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2627 1.4912 1.2639 1.4924 -0.0012 -0.09%
2024-02-29 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2639 1.4924 1.2604 1.4889 0.0035 0.28%
2024-02-28 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2604 1.4889 1.2621 1.4906 -0.0017 -0.13%
2024-02-27 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2621 1.4906 1.2602 1.4887 0.0019 0.15%
2024-02-26 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2602 1.4887 1.2614 1.4899 -0.0012 -0.10%
2024-02-23 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2614 1.4899 1.2602 1.4887 0.0012 0.10%
2024-02-22 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2602 1.4887 1.2583 1.4868 0.0019 0.15%
2024-02-21 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2583 1.4868 1.2573 1.4858 0.0010 0.08%
2024-02-20 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2573 1.4858 1.2556 1.4841 0.0017 0.14%
2024-02-19 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2556 1.4841 1.2535 1.4820 0.0021 0.17%
2024-02-08 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2535 1.4820 1.2514 1.4799 0.0021 0.17%
2024-02-07 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2514 1.4799 1.2477 1.4762 0.0037 0.30%
2024-02-06 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2477 1.4762 1.2424 1.4709 0.0053 0.43%
2024-02-05 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2424 1.4709 1.2432 1.4717 -0.0008 -0.06%
2024-02-02 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2432 1.4717 1.2449 1.4734 -0.0017 -0.14%
2024-02-01 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2449 1.4734 1.2447 1.4732 0.0002 0.02%
2024-01-31 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2447 1.4732 1.2448 1.4733 -0.0001 -0.01%
2024-01-30 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2448 1.4733 1.2462 1.4747 -0.0014 -0.11%
2024-01-29 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2462 1.4747 1.2475 1.4760 -0.0013 -0.10%
2024-01-26 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2475 1.4760 1.2474 1.4759 0.0001 0.01%
2024-01-25 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2474 1.4759 1.2441 1.4726 0.0033 0.27%
2024-01-24 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2441 1.4726 1.2421 1.4706 0.0020 0.16%
2024-01-23 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2421 1.4706 1.2412 1.4697 0.0009 0.07%
2024-01-22 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2412 1.4697 1.2435 1.4720 -0.0023 -0.18%
2024-01-19 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2435 1.4720 1.2436 1.4721 -0.0001 -0.01%
2024-01-18 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2436 1.4721 1.2428 1.4713 0.0008 0.06%
2024-01-17 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2428 1.4713 1.2454 1.4739 -0.0026 -0.21%
2024-01-16 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2454 1.4739 1.2451 1.4736 0.0003 0.02%
2024-01-15 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2451 1.4736 1.2446 1.4731 0.0005 0.04%
2024-01-12 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2446 1.4731 1.2441 1.4726 0.0005 0.04%
2024-01-11 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2441 1.4726 1.2433 1.4718 0.0008 0.06%
2024-01-10 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2433 1.4718 1.2430 1.4715 0.0003 0.02%
2024-01-09 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2430 1.4715 1.2418 1.4703 0.0012 0.10%
2024-01-08 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2418 1.4703 1.2434 1.4719 -0.0016 -0.13%
2024-01-05 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2434 1.4719 1.2438 1.4723 -0.0004 -0.03%
2024-01-04 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2438 1.4723 1.2449 1.4734 -0.0011 -0.09%
2024-01-03 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2449 1.4734 1.2456 1.4741 -0.0007 -0.06%
2024-01-02 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2456 1.4741 1.2471 1.4756 -0.0015 -0.12%
2023-12-29 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.2471 1.4756 1.2462 1.4747 0.0009 0.07%