中欧琪和灵活配置混合A(中欧琪和A)基金净值查询(001164)

今天最新净值 1.3874 -0.0004 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3785 -0.0003 -0.0247% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6159
成立日期：2015-04-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.260亿份
最近份额：5.0586亿
最近资产：6.56亿
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华蒋雯文刘勇

近一季中欧琪和灵活配置混合A|中欧琪和A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧琪和灵活配置混合A(001164)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3875	1.6160	1.3874	1.6159	0.0001	0.01%
2026-09-15	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3874	1.6159	1.3878	1.6163	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3878	1.6163	1.3876	1.6161	0.0002	0.01%
2026-09-11	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3876	1.6161	1.3901	1.6186	-0.0025	-0.18%
2026-09-10	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3901	1.6186	1.3917	1.6202	-0.0016	-0.11%
2026-09-09	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3917	1.6202	1.3915	1.6200	0.0002	0.01%
2026-09-08	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3915	1.6200	1.3915	1.6200	0.0000	0.00%
2026-09-07	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3915	1.6200	1.3927	1.6212	-0.0012	-0.09%
2026-09-04	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3927	1.6212	1.3926	1.6211	0.0001	0.01%
2026-09-03	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3926	1.6211	1.3915	1.6200	0.0011	0.08%

2026-09-02	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3915	1.6200	1.3932	1.6217	-0.0017	-0.12%
2026-09-01	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3932	1.6217	1.3924	1.6209	0.0008	0.06%
2026-08-31	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3924	1.6209	1.3914	1.6199	0.0010	0.07%
2026-08-28	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3914	1.6199	1.3919	1.6204	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3919	1.6204	1.3911	1.6196	0.0008	0.06%
2026-08-26	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3911	1.6196	1.3902	1.6187	0.0009	0.06%
2026-08-25	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3902	1.6187	1.3898	1.6183	0.0004	0.03%
2026-08-24	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3898	1.6183	1.3896	1.6181	0.0002	0.01%
2026-08-21	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3896	1.6181	1.3903	1.6188	-0.0007	-0.05%
2026-08-20	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3903	1.6188	1.3902	1.6187	0.0001	0.01%
2026-08-19	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3902	1.6187	1.3922	1.6207	-0.0020	-0.14%
2026-08-18	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3922	1.6207	1.3913	1.6198	0.0009	0.06%
2026-08-17	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3913	1.6198	1.3887	1.6172	0.0026	0.19%
2026-08-14	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3887	1.6172	1.3889	1.6174	-0.0002	-0.01%
2026-08-13	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3889	1.6174	1.3890	1.6175	-0.0001	-0.01%

2026-08-12	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3890	1.6175	1.3885	1.6170	0.0005	0.04%
2026-08-11	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3885	1.6170	1.3890	1.6175	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3890	1.6175	1.3881	1.6166	0.0009	0.06%
2026-08-07	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3881	1.6166	1.3865	1.6150	0.0016	0.12%
2026-08-06	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3865	1.6150	1.3860	1.6145	0.0005	0.04%
2026-08-05	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3860	1.6145	1.3838	1.6123	0.0022	0.16%
2026-08-04	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3838	1.6123	1.3825	1.6110	0.0013	0.09%
2026-08-03	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3825	1.6110	1.3837	1.6122	-0.0012	-0.09%
2026-07-31	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3837	1.6122	1.3820	1.6105	0.0017	0.12%
2026-07-30	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3820	1.6105	1.3826	1.6111	-0.0006	-0.04%
2026-07-29	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3826	1.6111	1.3808	1.6093	0.0018	0.13%
2026-07-28	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3808	1.6093	1.3831	1.6116	-0.0023	-0.17%
2026-07-27	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3831	1.6116	1.3773	1.6058	0.0058	0.42%
2026-07-24	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3773	1.6058	1.3791	1.6076	-0.0018	-0.13%
2026-07-23	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3791	1.6076	1.3785	1.6070	0.0006	0.04%
2026-07-22	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3785	1.6070	1.3782	1.6067	0.0003	0.02%
2026-07-21	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3782	1.6067	1.3767	1.6052	0.0015	0.11%
2026-07-20	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3767	1.6052	1.3745	1.6030	0.0022	0.16%
2026-07-17	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3745	1.6030	1.3787	1.6072	-0.0042	-0.30%
2026-07-16	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3787	1.6072	1.3809	1.6094	-0.0022	-0.16%
2026-07-15	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3809	1.6094	1.3802	1.6087	0.0007	0.05%
2026-07-14	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3802	1.6087	1.3778	1.6063	0.0024	0.17%
2026-07-13	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3778	1.6063	1.3795	1.6080	-0.0017	-0.12%
2026-07-10	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3795	1.6080	1.3809	1.6094	-0.0014	-0.10%
2026-07-09	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3809	1.6094	1.3790	1.6075	0.0019	0.14%
2026-07-08	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3790	1.6075	1.3789	1.6074	0.0001	0.01%
2026-07-07	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3789	1.6074	1.3801	1.6086	-0.0012	-0.09%
2026-07-06	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3801	1.6086	1.3785	1.6070	0.0016	0.12%
2026-07-03	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3785	1.6070	1.3782	1.6067	0.0003	0.02%
2026-07-02	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3782	1.6067	1.3792	1.6077	-0.0010	-0.07%
2026-07-01	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3792	1.6077	1.3793	1.6078	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3793	1.6078	1.3799	1.6084	-0.0006	-0.04%
2026-06-29	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3799	1.6084	1.3785	1.6070	0.0014	0.10%
2026-06-26	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3785	1.6070	1.3791	1.6076	-0.0006	-0.04%
2026-06-25	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3791	1.6076	1.3787	1.6072	0.0004	0.03%
2026-06-24	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3787	1.6072	1.3786	1.6071	0.0001	0.01%
2026-06-23	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3786	1.6071	1.3794	1.6079	-0.0008	-0.06%
2026-06-22	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3794	1.6079	1.3789	1.6074	0.0005	0.04%
2026-06-18	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3789	1.6074	1.3798	1.6083	-0.0009	-0.07%
2026-06-17	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3798	1.6083	1.3797	1.6082	0.0001	0.01%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%