中欧琪和灵活配置混合A基金净值查询(001164)
今天最新净值
1.2787
-0.0008 -0.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2798
0.0003 0.0207%
- 累计净值：1.5072
- 成立日期：2015-04-07
- 基金类型：
- 成立份额：2.260亿份
- 最近份额：25.7236亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 蒋雯文
近一周,中欧琪和灵活配置混合A(001164)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2787 |
1.5072 |
1.2795 |
1.5080 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2795 |
1.5080 |
1.2799 |
1.5084 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2799 |
1.5084 |
1.2798 |
1.5083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2798 |
1.5083 |
1.2802 |
1.5087 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.2802 |
1.5087 |
1.2794 |
1.5079 |
0.0008 |
0.06% |
