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中欧琪和灵活配置混合A(中欧琪和A)基金净值查询(001164)

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今天最新净值 1.3602 0.0010 0.07% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3588 -0.0012 -0.0889%

累计净值：1.5887
成立日期：2015-04-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.260亿份
最近份额：5.0586亿
最近资产：5.26亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华蒋雯文

近一周中欧琪和灵活配置混合A|中欧琪和A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧琪和灵活配置混合A(001164)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3600	1.5885	1.3602	1.5887	-0.0002	-0.01%
2025-12-12	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3602	1.5887	1.3592	1.5877	0.0010	0.07%
2025-12-11	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3592	1.5877	1.3584	1.5869	0.0008	0.06%
2025-12-10	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3584	1.5869	1.3572	1.5857	0.0012	0.09%
2025-12-09	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3572	1.5857	1.3579	1.5864	-0.0007	-0.05%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.31%
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.31%
中欧聚优港股通混合发起A	1.1820	1.22%
中欧聚优港股通混合发起C	1.1624	1.21%
中欧量化先锋混合A	1.0199	0.96%
中欧量化先锋混合C	0.9966	0.95%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6180	0.79%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6144	0.79%
中欧价值回报混合A	1.7005	0.76%
中欧价值回报混合C	1.6652	0.75%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.47%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	2.03%
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
南方军工混合A	1.3438	1.68%
南方军工混合C	1.3179	1.68%
华夏军工安全混合A	1.8540	1.59%
华夏军工安全混合C	1.8120	1.57%
广发百发大数据价值混合E	1.4980	1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C	2.1829	1.45%
广发百发大数据价值混合A	1.4670	1.45%