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中欧琪和灵活配置混合A(中欧琪和A)基金净值查询(001164)

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今天最新净值 1.3875 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3785 -0.0003 -0.0247% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6160
成立日期：2015-04-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.260亿份
最近份额：5.0586亿
最近资产：6.56亿
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华蒋雯文刘勇

近一周中欧琪和灵活配置混合A|中欧琪和A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧琪和灵活配置混合A(001164)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3888	1.6173	1.3875	1.6160	0.0013	0.09%
2026-09-17	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3875	1.6160	1.3875	1.6160	0.0000	0.00%
2026-09-16	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3875	1.6160	1.3874	1.6159	0.0001	0.01%
2026-09-15	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3874	1.6159	1.3878	1.6163	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3878	1.6163	1.3876	1.6161	0.0002	0.01%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%