中欧琪和灵活配置混合A(中欧琪和A)基金净值查询(001164)

今天最新净值 1.3602 0.0010 0.07% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3588 -0.0012 -0.0873%

累计净值：1.5887
成立日期：2015-04-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.260亿份
最近份额：5.0586亿
最近资产：5.26亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华蒋雯文

近一月中欧琪和灵活配置混合A|中欧琪和A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧琪和灵活配置混合A(001164)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3600	1.5885	1.3602	1.5887	-0.0002	-0.01%
2025-12-12	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3602	1.5887	1.3592	1.5877	0.0010	0.07%
2025-12-11	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3592	1.5877	1.3584	1.5869	0.0008	0.06%
2025-12-10	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3584	1.5869	1.3572	1.5857	0.0012	0.09%
2025-12-09	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3572	1.5857	1.3579	1.5864	-0.0007	-0.05%
2025-12-08	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3579	1.5864	1.3581	1.5866	-0.0002	-0.01%
2025-12-05	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3581	1.5866	1.3552	1.5837	0.0029	0.21%
2025-12-04	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3552	1.5837	1.3561	1.5846	-0.0009	-0.07%
2025-12-03	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3561	1.5846	1.3565	1.5850	-0.0004	-0.03%
2025-12-02	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3565	1.5850	1.3572	1.5857	-0.0007	-0.05%

2025-12-01	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3572	1.5857	1.3563	1.5848	0.0009	0.07%
2025-11-28	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3563	1.5848	1.3555	1.5840	0.0008	0.06%
2025-11-27	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3555	1.5840	1.3560	1.5845	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3560	1.5845	1.3572	1.5857	-0.0012	-0.09%
2025-11-25	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3572	1.5857	1.3570	1.5855	0.0002	0.01%
2025-11-24	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3570	1.5855	1.3567	1.5852	0.0003	0.02%
2025-11-21	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3567	1.5852	1.3594	1.5879	-0.0027	-0.20%
2025-11-20	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3594	1.5879	1.3600	1.5885	-0.0006	-0.04%
2025-11-19	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3600	1.5885	1.3602	1.5887	-0.0002	-0.01%
2025-11-18	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3602	1.5887	1.3613	1.5898	-0.0011	-0.08%
2025-11-17	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3613	1.5898	1.3613	1.5898	0.0000	0.00%

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