中欧琪和灵活配置混合A(中欧琪和A)基金净值查询(001164)
今天最新净值
1.3602
0.0010 0.07%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3588
-0.0012 -0.0873%
- 累计净值：1.5887
- 成立日期：2015-04-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.260亿份
- 最近份额：5.0586亿
- 最近资产：5.26亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 蒋雯文
近一年中欧琪和灵活配置混合A|中欧琪和A基金净值查询
近一年,中欧琪和灵活配置混合A(001164)基金累计收益率3.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3600 |
1.5885 |
1.3602 |
1.5887 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3602 |
1.5887 |
1.3592 |
1.5877 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3592 |
1.5877 |
1.3584 |
1.5869 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3584 |
1.5869 |
1.3572 |
1.5857 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3572 |
1.5857 |
1.3579 |
1.5864 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3579 |
1.5864 |
1.3581 |
1.5866 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3581 |
1.5866 |
1.3552 |
1.5837 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3552 |
1.5837 |
1.3561 |
1.5846 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3561 |
1.5846 |
1.3565 |
1.5850 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3565 |
1.5850 |
1.3572 |
1.5857 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-01 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3572 |
1.5857 |
1.3563 |
1.5848 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3563 |
1.5848 |
1.3555 |
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0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3555 |
1.5840 |
1.3560 |
1.5845 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3560 |
1.5845 |
1.3572 |
1.5857 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3572 |
1.5857 |
1.3570 |
1.5855 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3570 |
1.5855 |
1.3567 |
1.5852 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3567 |
1.5852 |
1.3594 |
1.5879 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-11-20 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
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1.5879 |
1.3600 |
1.5885 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3600 |
1.5885 |
1.3602 |
1.5887 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3602 |
1.5887 |
1.3613 |
1.5898 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3613 |
1.5898 |
1.3613 |
1.5898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3613 |
1.5898 |
1.3626 |
1.5911 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-13 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3626 |
1.5911 |
1.3621 |
1.5906 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-12 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3621 |
1.5906 |
1.3620 |
1.5905 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3620 |
1.5905 |
1.3618 |
1.5903 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-10 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3618 |
1.5903 |
1.3611 |
1.5896 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3611 |
1.5896 |
1.3616 |
1.5901 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3616 |
1.5901 |
1.3612 |
1.5897 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3612 |
1.5897 |
1.3601 |
1.5886 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3601 |
1.5886 |
1.3610 |
1.5895 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-03 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3610 |
1.5895 |
1.3594 |
1.5879 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3594 |
1.5879 |
1.3583 |
1.5868 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3583 |
1.5868 |
1.3585 |
1.5870 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3585 |
1.5870 |
1.3566 |
1.5851 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3566 |
1.5851 |
1.3548 |
1.5833 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3548 |
1.5833 |
1.3540 |
1.5825 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3540 |
1.5825 |
1.3541 |
1.5826 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3541 |
1.5826 |
1.3533 |
1.5818 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3533 |
1.5818 |
1.3526 |
1.5811 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3526 |
1.5811 |
1.3513 |
1.5798 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3513 |
1.5798 |
1.3511 |
1.5796 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3511 |
1.5796 |
1.3517 |
1.5802 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-16 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3517 |
1.5802 |
1.3524 |
1.5809 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3524 |
1.5809 |
1.3516 |
1.5801 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-14 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3516 |
1.5801 |
1.3523 |
1.5808 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-13 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3523 |
1.5808 |
1.3519 |
1.5804 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3519 |
1.5804 |
1.3512 |
1.5797 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-09 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3512 |
1.5797 |
1.3489 |
1.5774 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3489 |
1.5774 |
1.3481 |
1.5766 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3481 |
1.5766 |
1.3465 |
1.5750 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3465 |
1.5750 |
1.3467 |
1.5752 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3467 |
1.5752 |
1.3478 |
1.5763 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3478 |
1.5763 |
1.3475 |
1.5760 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-23 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3475 |
1.5760 |
1.3482 |
1.5767 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3482 |
1.5767 |
1.3488 |
1.5773 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3488 |
1.5773 |
1.3486 |
1.5771 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3486 |
1.5771 |
1.3510 |
1.5795 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-09-17 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3510 |
1.5795 |
1.3504 |
1.5789 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-09-16 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3504 |
1.5789 |
1.3505 |
1.5790 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-15 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3505 |
1.5790 |
1.3506 |
1.5791 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-12 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3506 |
1.5791 |
1.3508 |
1.5793 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-11 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3508 |
1.5793 |
1.3494 |
1.5779 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-09-10 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3494 |
1.5779 |
1.3509 |
1.5794 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-09-09 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3509 |
1.5794 |
1.3519 |
1.5804 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-08 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3519 |
1.5804 |
1.3514 |
1.5799 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-05 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3514 |
1.5799 |
1.3500 |
1.5785 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-09-04 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3500 |
1.5785 |
1.3501 |
1.5786 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-03 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3501 |
1.5786 |
1.3513 |
1.5798 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-09-02 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3513 |
1.5798 |
1.3524 |
1.5809 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-09-01 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3524 |
1.5809 |
1.3520 |
1.5805 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-29 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3520 |
1.5805 |
1.3518 |
1.5803 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-08-28 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3518 |
1.5803 |
1.3512 |
1.5797 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-08-27 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3512 |
1.5797 |
1.3542 |
1.5827 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-08-26 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3542 |
1.5827 |
1.3526 |
1.5811 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-08-25 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3526 |
1.5811 |
1.3508 |
1.5793 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-08-22 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3508 |
1.5793 |
1.3492 |
1.5777 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-08-21 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3492 |
1.5777 |
1.3487 |
1.5772 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3487 |
1.5772 |
1.3474 |
1.5759 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-08-19 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3474 |
1.5759 |
1.3479 |
1.5764 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-08-18 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3479 |
1.5764 |
1.3490 |
1.5775 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-08-15 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3490 |
1.5775 |
1.3478 |
1.5763 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-08-14 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3478 |
1.5763 |
1.3491 |
1.5776 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-08-13 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3491 |
1.5776 |
1.3486 |
1.5771 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-12 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3486 |
1.5771 |
1.3492 |
1.5777 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3492 |
1.5777 |
1.3488 |
1.5773 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-08 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3488 |
1.5773 |
1.3490 |
1.5775 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3490 |
1.5775 |
1.3492 |
1.5777 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3492 |
1.5777 |
1.3480 |
1.5765 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-08-05 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3480 |
1.5765 |
1.3471 |
1.5756 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-08-04 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3471 |
1.5756 |
1.3461 |
1.5746 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-08-01 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3461 |
1.5746 |
1.3456 |
1.5741 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-07-31 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3456 |
1.5741 |
1.3461 |
1.5746 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-30 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3461 |
1.5746 |
1.3453 |
1.5738 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-07-29 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3453 |
1.5738 |
1.3463 |
1.5748 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3463 |
1.5748 |
1.3450 |
1.5735 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-07-25 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3450 |
1.5735 |
1.3451 |
1.5736 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-24 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3451 |
1.5736 |
1.3457 |
1.5742 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-07-23 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3457 |
1.5742 |
1.3461 |
1.5746 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-07-22 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3461 |
1.5746 |
1.3458 |
1.5743 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-07-21 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3458 |
1.5743 |
1.3452 |
1.5737 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-07-18 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3452 |
1.5737 |
1.3443 |
1.5728 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-07-17 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3443 |
1.5728 |
1.3437 |
1.5722 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-07-16 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3437 |
1.5722 |
1.3434 |
1.5719 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3434 |
1.5719 |
1.3431 |
1.5716 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-07-14 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3431 |
1.5716 |
1.3429 |
1.5714 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-07-11 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3429 |
1.5714 |
1.3427 |
1.5712 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-07-10 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3427 |
1.5712 |
1.3427 |
1.5712 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3427 |
1.5712 |
1.3433 |
1.5718 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3433 |
1.5718 |
1.3424 |
1.5709 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-07-07 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3424 |
1.5709 |
1.3415 |
1.5700 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-07-04 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3415 |
1.5700 |
1.3408 |
1.5693 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-07-03 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3408 |
1.5693 |
1.3397 |
1.5682 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3397 |
1.5682 |
1.3389 |
1.5674 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3389 |
1.5674 |
1.3378 |
1.5663 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-06-30 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3378 |
1.5663 |
1.3368 |
1.5653 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-06-27 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3368 |
1.5653 |
1.3372 |
1.5657 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-06-26 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3372 |
1.5657 |
1.3380 |
1.5665 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-06-25 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3380 |
1.5665 |
1.3357 |
1.5642 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-06-24 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3357 |
1.5642 |
1.3339 |
1.5624 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-06-23 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3339 |
1.5624 |
1.3334 |
1.5619 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3334 |
1.5619 |
1.3335 |
1.5620 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-19 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3335 |
1.5620 |
1.3349 |
1.5634 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-06-18 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3349 |
1.5634 |
1.3346 |
1.5631 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3346 |
1.5631 |
1.3341 |
1.5626 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-16 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3341 |
1.5626 |
1.3339 |
1.5624 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-06-13 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3339 |
1.5624 |
1.3349 |
1.5634 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-06-12 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3349 |
1.5634 |
1.3350 |
1.5635 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-11 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3350 |
1.5635 |
1.3330 |
1.5615 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-06-10 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3330 |
1.5615 |
1.3337 |
1.5622 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-06-09 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3337 |
1.5622 |
1.3328 |
1.5613 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-06-06 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3328 |
1.5613 |
1.3322 |
1.5607 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-06-05 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3322 |
1.5607 |
1.3317 |
1.5602 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-04 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3317 |
1.5602 |
1.3306 |
1.5591 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-06-03 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3306 |
1.5591 |
1.3296 |
1.5581 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-30 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3296 |
1.5581 |
1.3296 |
1.5581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-29 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3296 |
1.5581 |
1.3296 |
1.5581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-28 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3296 |
1.5581 |
1.3295 |
1.5580 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-27 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3295 |
1.5580 |
1.3303 |
1.5588 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-26 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3303 |
1.5588 |
1.3296 |
1.5581 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-23 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3296 |
1.5581 |
1.3310 |
1.5595 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3310 |
1.5595 |
1.3322 |
1.5607 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3322 |
1.5607 |
1.3318 |
1.5603 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3318 |
1.5603 |
1.3308 |
1.5593 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3308 |
1.5593 |
1.3297 |
1.5582 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3297 |
1.5582 |
1.3299 |
1.5584 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3299 |
1.5584 |
1.3309 |
1.5594 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3309 |
1.5594 |
1.3302 |
1.5587 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3302 |
1.5587 |
1.3297 |
1.5582 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3297 |
1.5582 |
1.3285 |
1.5570 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3285 |
1.5570 |
1.3285 |
1.5570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3285 |
1.5570 |
1.3273 |
1.5558 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3273 |
1.5558 |
1.3272 |
1.5557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3272 |
1.5557 |
1.3250 |
1.5535 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3250 |
1.5535 |
1.3240 |
1.5525 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3240 |
1.5525 |
1.3227 |
1.5512 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3227 |
1.5512 |
1.3224 |
1.5509 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3224 |
1.5509 |
1.3220 |
1.5505 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3220 |
1.5505 |
1.3216 |
1.5501 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3216 |
1.5501 |
1.3221 |
1.5506 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3221 |
1.5506 |
1.3216 |
1.5501 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3216 |
1.5501 |
1.3207 |
1.5492 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-18 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3207 |
1.5492 |
1.3217 |
1.5502 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-17 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3217 |
1.5502 |
1.3221 |
1.5506 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3221 |
1.5506 |
1.3217 |
1.5502 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3217 |
1.5502 |
1.3214 |
1.5499 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3214 |
1.5499 |
1.3203 |
1.5488 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-11 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3203 |
1.5488 |
1.3204 |
1.5489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3204 |
1.5489 |
1.3179 |
1.5464 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-04-09 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3179 |
1.5464 |
1.3157 |
1.5442 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-04-08 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3157 |
1.5442 |
1.3151 |
1.5436 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-07 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3151 |
1.5436 |
1.3235 |
1.5520 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2025-04-03 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3235 |
1.5520 |
1.3218 |
1.5503 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-04-02 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3218 |
1.5503 |
1.3209 |
1.5494 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3209 |
1.5494 |
1.3191 |
1.5476 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3191 |
1.5476 |
1.3195 |
1.5480 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-28 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3195 |
1.5480 |
1.3202 |
1.5487 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3202 |
1.5487 |
1.3195 |
1.5480 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3195 |
1.5480 |
1.3184 |
1.5469 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3184 |
1.5469 |
1.3178 |
1.5463 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3178 |
1.5463 |
1.3174 |
1.5459 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3174 |
1.5459 |
1.3177 |
1.5462 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-20 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3177 |
1.5462 |
1.3173 |
1.5458 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3173 |
1.5458 |
1.3171 |
1.5456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3171 |
1.5456 |
1.3159 |
1.5444 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-03-17 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3159 |
1.5444 |
1.3161 |
1.5446 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3161 |
1.5446 |
1.3143 |
1.5428 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-03-13 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3143 |
1.5428 |
1.3138 |
1.5423 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3138 |
1.5423 |
1.3129 |
1.5414 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3129 |
1.5414 |
1.3139 |
1.5424 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3139 |
1.5424 |
1.3144 |
1.5429 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3144 |
1.5429 |
1.3154 |
1.5439 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3154 |
1.5439 |
1.3152 |
1.5437 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-05 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3152 |
1.5437 |
1.3145 |
1.5430 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3145 |
1.5430 |
1.3138 |
1.5423 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3138 |
1.5423 |
1.3134 |
1.5419 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3134 |
1.5419 |
1.3152 |
1.5437 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-02-27 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3152 |
1.5437 |
1.3160 |
1.5445 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3160 |
1.5445 |
1.3152 |
1.5437 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-25 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3152 |
1.5437 |
1.3153 |
1.5438 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3153 |
1.5438 |
1.3153 |
1.5438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3153 |
1.5438 |
1.3155 |
1.5440 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-20 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3155 |
1.5440 |
1.3163 |
1.5448 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3163 |
1.5448 |
1.3153 |
1.5438 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-18 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3153 |
1.5438 |
1.3170 |
1.5455 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-02-17 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3170 |
1.5455 |
1.3179 |
1.5464 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3179 |
1.5464 |
1.3182 |
1.5467 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-13 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3182 |
1.5467 |
1.3186 |
1.5471 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3186 |
1.5471 |
1.3183 |
1.5468 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-11 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3183 |
1.5468 |
1.3180 |
1.5465 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3180 |
1.5465 |
1.3176 |
1.5461 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3176 |
1.5461 |
1.3169 |
1.5454 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3169 |
1.5454 |
1.3158 |
1.5443 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3158 |
1.5443 |
1.3154 |
1.5439 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3154 |
1.5439 |
1.3141 |
1.5426 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-01-24 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3141 |
1.5426 |
1.3136 |
1.5421 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-23 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3136 |
1.5421 |
1.3138 |
1.5423 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3138 |
1.5423 |
1.3142 |
1.5427 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-21 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3142 |
1.5427 |
1.3143 |
1.5428 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-20 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3143 |
1.5428 |
1.3140 |
1.5425 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3140 |
1.5425 |
1.3141 |
1.5426 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-16 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3141 |
1.5426 |
1.3145 |
1.5430 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-15 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3145 |
1.5430 |
1.3148 |
1.5433 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3148 |
1.5433 |
1.3123 |
1.5408 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3123 |
1.5408 |
1.3134 |
1.5419 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3134 |
1.5419 |
1.3147 |
1.5432 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-01-09 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3147 |
1.5432 |
1.3164 |
1.5449 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3164 |
1.5449 |
1.3166 |
1.5451 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3166 |
1.5451 |
1.3170 |
1.5455 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3170 |
1.5455 |
1.3171 |
1.5456 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3171 |
1.5456 |
1.3173 |
1.5458 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3173 |
1.5458 |
1.3165 |
1.5450 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3165 |
1.5450 |
1.3160 |
1.5445 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3142 |
1.5427 |
1.3140 |
1.5425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3140 |
1.5425 |
1.3147 |
1.5432 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3147 |
1.5432 |
1.3141 |
1.5426 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-23 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3141 |
1.5426 |
1.3144 |
1.5429 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3144 |
1.5429 |
1.3136 |
1.5421 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3136 |
1.5421 |
1.3140 |
1.5425 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3140 |
1.5425 |
1.3143 |
1.5428 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3143 |
1.5428 |
1.3155 |
1.5440 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3155 |
1.5440 |
1.3147 |
1.5432 |
0.0008 |
0.06% |
