中欧琪和灵活配置混合A(中欧琪和A)基金净值查询(001164)
今天最新净值
1.3602
0.0010 0.07%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3588
-0.0012 -0.0873%
- 累计净值：1.5887
- 成立日期：2015-04-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.260亿份
- 最近份额：5.0586亿
- 最近资产：5.26亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 蒋雯文
近一季中欧琪和灵活配置混合A|中欧琪和A基金净值查询
近一季,中欧琪和灵活配置混合A(001164)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3600 |
1.5885 |
1.3602 |
1.5887 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3602 |
1.5887 |
1.3592 |
1.5877 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3592 |
1.5877 |
1.3584 |
1.5869 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3584 |
1.5869 |
1.3572 |
1.5857 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3572 |
1.5857 |
1.3579 |
1.5864 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3579 |
1.5864 |
1.3581 |
1.5866 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3581 |
1.5866 |
1.3552 |
1.5837 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3552 |
1.5837 |
1.3561 |
1.5846 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3561 |
1.5846 |
1.3565 |
1.5850 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3565 |
1.5850 |
1.3572 |
1.5857 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-01 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3572 |
1.5857 |
1.3563 |
1.5848 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3563 |
1.5848 |
1.3555 |
1.5840 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3555 |
1.5840 |
1.3560 |
1.5845 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3560 |
1.5845 |
1.3572 |
1.5857 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3572 |
1.5857 |
1.3570 |
1.5855 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3570 |
1.5855 |
1.3567 |
1.5852 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3567 |
1.5852 |
1.3594 |
1.5879 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-11-20 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3594 |
1.5879 |
1.3600 |
1.5885 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3600 |
1.5885 |
1.3602 |
1.5887 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3602 |
1.5887 |
1.3613 |
1.5898 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3613 |
1.5898 |
1.3613 |
1.5898 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3613 |
1.5898 |
1.3626 |
1.5911 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-13 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3626 |
1.5911 |
1.3621 |
1.5906 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-12 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3621 |
1.5906 |
1.3620 |
1.5905 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3620 |
1.5905 |
1.3618 |
1.5903 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-10 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3618 |
1.5903 |
1.3611 |
1.5896 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3611 |
1.5896 |
1.3616 |
1.5901 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3616 |
1.5901 |
1.3612 |
1.5897 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3612 |
1.5897 |
1.3601 |
1.5886 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3601 |
1.5886 |
1.3610 |
1.5895 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-03 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3610 |
1.5895 |
1.3594 |
1.5879 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3594 |
1.5879 |
1.3583 |
1.5868 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3583 |
1.5868 |
1.3585 |
1.5870 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3585 |
1.5870 |
1.3566 |
1.5851 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3566 |
1.5851 |
1.3548 |
1.5833 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3548 |
1.5833 |
1.3540 |
1.5825 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3540 |
1.5825 |
1.3541 |
1.5826 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3541 |
1.5826 |
1.3533 |
1.5818 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3533 |
1.5818 |
1.3526 |
1.5811 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3526 |
1.5811 |
1.3513 |
1.5798 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3513 |
1.5798 |
1.3511 |
1.5796 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3511 |
1.5796 |
1.3517 |
1.5802 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-16 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3517 |
1.5802 |
1.3524 |
1.5809 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3524 |
1.5809 |
1.3516 |
1.5801 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-14 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3516 |
1.5801 |
1.3523 |
1.5808 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-13 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3523 |
1.5808 |
1.3519 |
1.5804 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3519 |
1.5804 |
1.3512 |
1.5797 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-09 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3512 |
1.5797 |
1.3489 |
1.5774 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3489 |
1.5774 |
1.3481 |
1.5766 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3481 |
1.5766 |
1.3465 |
1.5750 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3465 |
1.5750 |
1.3467 |
1.5752 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3467 |
1.5752 |
1.3478 |
1.5763 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3478 |
1.5763 |
1.3475 |
1.5760 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-23 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3475 |
1.5760 |
1.3482 |
1.5767 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3482 |
1.5767 |
1.3488 |
1.5773 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3488 |
1.5773 |
1.3486 |
1.5771 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3486 |
1.5771 |
1.3510 |
1.5795 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-09-17 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3510 |
1.5795 |
1.3504 |
1.5789 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-09-16 |
001164 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3504 |
1.5789 |
1.3505 |
1.5790 |
-0.0001 |
-0.01% |
