中欧睿见混合基金净值查询(010429)
今天最新净值
0.8443
-0.0024 -0.2800%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.8048
-0.0034 -0.4192%
- 累计净值：0.8443
- 成立日期：2020-11-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：21.7522亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：许文星
近一季,中欧睿见混合(010429)基金累计收益率-6.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8082 |
0.8082 |
0.8030 |
0.8030 |
0.0052 |
0.65% |
| 2024-04-19 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8030 |
0.8030 |
0.8122 |
0.8122 |
-0.0092 |
-1.13% |
| 2024-04-18 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8122 |
0.8122 |
0.8092 |
0.8092 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8092 |
0.8092 |
0.7932 |
0.7932 |
0.0160 |
2.02% |
| 2024-04-16 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.7932 |
0.7932 |
0.8109 |
0.8109 |
-0.0177 |
-2.18% |
| 2024-04-15 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8109 |
0.8109 |
0.8109 |
0.8109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8109 |
0.8109 |
0.8211 |
0.8211 |
-0.0102 |
-1.24% |
| 2024-04-11 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8211 |
0.8211 |
0.8192 |
0.8192 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8192 |
0.8192 |
0.8258 |
0.8258 |
-0.0066 |
-0.80% |
| 2024-04-09 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8258 |
0.8258 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0063 |
0.77% |
|
|
| 2024-04-08 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8195 |
0.8195 |
0.8414 |
0.8414 |
-0.0219 |
-2.60% |
| 2024-04-03 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8414 |
0.8414 |
0.8429 |
0.8429 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-04-02 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8429 |
0.8429 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.0063 |
-0.74% |
| 2024-04-01 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8492 |
0.8492 |
0.8217 |
0.8217 |
0.0275 |
3.35% |
| 2024-03-29 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8217 |
0.8217 |
0.8181 |
0.8181 |
0.0036 |
0.44% |
| 2024-03-28 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8181 |
0.8181 |
0.8168 |
0.8168 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-03-27 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8168 |
0.8168 |
0.8313 |
0.8313 |
-0.0145 |
-1.74% |
| 2024-03-26 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8313 |
0.8313 |
0.8285 |
0.8285 |
0.0028 |
0.34% |
| 2024-03-25 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8285 |
0.8285 |
0.8349 |
0.8349 |
-0.0064 |
-0.77% |
| 2024-03-22 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8349 |
0.8349 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0151 |
-1.78% |
| 2024-03-21 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8500 |
0.8500 |
0.8536 |
0.8536 |
-0.0036 |
-0.42% |
| 2024-03-20 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8536 |
0.8536 |
0.8490 |
0.8490 |
0.0046 |
0.54% |
| 2024-03-19 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8490 |
0.8490 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8494 |
0.8494 |
0.8443 |
0.8443 |
0.0051 |
0.60% |
| 2024-03-15 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8443 |
0.8443 |
0.8467 |
0.8467 |
-0.0024 |
-0.28% |
|
|
| 2024-03-14 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8467 |
0.8467 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0075 |
-0.88% |
| 2024-03-13 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8542 |
0.8542 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0095 |
1.12% |
| 2024-03-12 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8447 |
0.8447 |
0.8280 |
0.8280 |
0.0167 |
2.02% |
| 2024-03-11 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8280 |
0.8280 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0162 |
2.00% |
| 2024-03-08 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8118 |
0.8118 |
0.8143 |
0.8143 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2024-03-07 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8143 |
0.8143 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0113 |
-1.37% |
| 2024-03-06 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8256 |
0.8256 |
0.8325 |
0.8325 |
-0.0069 |
-0.83% |
| 2024-03-05 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8325 |
0.8325 |
0.8387 |
0.8387 |
-0.0062 |
-0.74% |
| 2024-03-04 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8387 |
0.8387 |
0.8429 |
0.8429 |
-0.0042 |
-0.50% |
| 2024-03-01 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8429 |
0.8429 |
0.8426 |
0.8426 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-02-29 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8426 |
0.8426 |
0.8295 |
0.8295 |
0.0131 |
1.58% |
| 2024-02-28 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8295 |
0.8295 |
0.8464 |
0.8464 |
-0.0169 |
-2.00% |
| 2024-02-27 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8464 |
0.8464 |
0.8355 |
0.8355 |
0.0109 |
1.30% |
| 2024-02-26 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8355 |
0.8355 |
0.8354 |
0.8354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8354 |
0.8354 |
0.8355 |
0.8355 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8355 |
0.8355 |
0.8307 |
0.8307 |
0.0048 |
0.58% |
| 2024-02-21 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8307 |
0.8307 |
0.8228 |
0.8228 |
0.0079 |
0.96% |
| 2024-02-20 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8228 |
0.8228 |
0.8263 |
0.8263 |
-0.0035 |
-0.42% |
| 2024-02-19 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8263 |
0.8263 |
0.8306 |
0.8306 |
-0.0043 |
-0.52% |
| 2024-02-08 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8306 |
0.8306 |
0.8225 |
0.8225 |
0.0081 |
0.98% |
| 2024-02-07 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8225 |
0.8225 |
0.7838 |
0.7838 |
0.0387 |
4.94% |
| 2024-02-06 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.7838 |
0.7838 |
0.7298 |
0.7298 |
0.0540 |
7.40% |
| 2024-02-05 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.7298 |
0.7298 |
0.7390 |
0.7390 |
-0.0092 |
-1.24% |
| 2024-02-02 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.7390 |
0.7390 |
0.7568 |
0.7568 |
-0.0178 |
-2.35% |
| 2024-02-01 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.7568 |
0.7568 |
0.7553 |
0.7553 |
0.0015 |
0.20% |
| 2024-01-31 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.7553 |
0.7553 |
0.7827 |
0.7827 |
-0.0274 |
-3.50% |
| 2024-01-30 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.7827 |
0.7827 |
0.8014 |
0.8014 |
-0.0187 |
-2.33% |
| 2024-01-29 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8014 |
0.8014 |
0.8134 |
0.8134 |
-0.0120 |
-1.48% |
| 2024-01-26 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8134 |
0.8134 |
0.8213 |
0.8213 |
-0.0079 |
-0.96% |
| 2024-01-25 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.8213 |
0.8213 |
0.7976 |
0.7976 |
0.0237 |
2.97% |
| 2024-01-24 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.7976 |
0.7976 |
0.7884 |
0.7884 |
0.0092 |
1.17% |
| 2024-01-23 |
010429 |
中欧睿见混合 |
0.7884 |
0.7884 |
0.7846 |
0.7846 |
0.0038 |
0.48% |
