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中欧睿见混合A(中欧睿见混合)基金净值查询(010429)

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今天最新净值 1.0015 0.0171 1.74% 2026-01-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.9961 -0.0054 -0.5407%
  • 累计净值：1.0015
  • 成立日期：2020-11-06
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.6216亿
  • 最近资产：7.66亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：许文星
近一季中欧睿见混合A|中欧睿见混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,中欧睿见混合A(010429)基金累计收益率9.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-30 010429 中欧睿见混合A 0.9914 0.9914 1.0015 1.0015 -0.0101 -1.01%
2026-01-29 010429 中欧睿见混合A 1.0015 1.0015 0.9844 0.9844 0.0171 1.74%
2026-01-28 010429 中欧睿见混合A 0.9844 0.9844 0.9875 0.9875 -0.0031 -0.31%
2026-01-27 010429 中欧睿见混合A 0.9875 0.9875 0.9917 0.9917 -0.0042 -0.42%
2026-01-26 010429 中欧睿见混合A 0.9917 0.9917 1.0032 1.0032 -0.0115 -1.15%
2026-01-23 010429 中欧睿见混合A 1.0032 1.0032 0.9985 0.9985 0.0047 0.47%
2026-01-22 010429 中欧睿见混合A 0.9985 0.9985 0.9928 0.9928 0.0057 0.57%
2026-01-21 010429 中欧睿见混合A 0.9928 0.9928 1.0010 1.0010 -0.0082 -0.82%
2026-01-20 010429 中欧睿见混合A 1.0010 1.0010 0.9708 0.9708 0.0302 3.11%
2026-01-19 010429 中欧睿见混合A 0.9708 0.9708 0.9503 0.9503 0.0205 2.16%
2026-01-16 010429 中欧睿见混合A 0.9503 0.9503 0.9595 0.9595 -0.0092 -0.96%
2026-01-15 010429 中欧睿见混合A 0.9595 0.9595 0.9551 0.9551 0.0044 0.46%
2026-01-14 010429 中欧睿见混合A 0.9551 0.9551 0.9483 0.9483 0.0068 0.72%
2026-01-13 010429 中欧睿见混合A 0.9483 0.9483 0.9568 0.9568 -0.0085 -0.89%
2026-01-12 010429 中欧睿见混合A 0.9568 0.9568 0.9494 0.9494 0.0074 0.78%
2026-01-09 010429 中欧睿见混合A 0.9494 0.9494 0.9429 0.9429 0.0065 0.69%
2026-01-08 010429 中欧睿见混合A 0.9429 0.9429 0.9428 0.9428 0.0001 0.01%
2026-01-07 010429 中欧睿见混合A 0.9428 0.9428 0.9449 0.9449 -0.0021 -0.22%
2026-01-06 010429 中欧睿见混合A 0.9449 0.9449 0.9338 0.9338 0.0111 1.19%
2026-01-05 010429 中欧睿见混合A 0.9338 0.9338 0.9239 0.9239 0.0099 1.07%
2025-12-31 010429 中欧睿见混合A 0.9239 0.9239 0.9210 0.9210 0.0029 0.31%
2025-12-30 010429 中欧睿见混合A 0.9210 0.9210 0.9231 0.9231 -0.0021 -0.23%
2025-12-29 010429 中欧睿见混合A 0.9231 0.9231 0.9347 0.9347 -0.0116 -1.24%
2025-12-26 010429 中欧睿见混合A 0.9347 0.9347 0.9339 0.9339 0.0008 0.09%
2025-12-25 010429 中欧睿见混合A 0.9339 0.9339 0.9314 0.9314 0.0025 0.27%
2025-12-24 010429 中欧睿见混合A 0.9314 0.9314 0.9332 0.9332 -0.0018 -0.19%
2025-12-23 010429 中欧睿见混合A 0.9332 0.9332 0.9432 0.9432 -0.0100 -1.07%
2025-12-22 010429 中欧睿见混合A 0.9432 0.9432 0.9465 0.9465 -0.0033 -0.35%
2025-12-19 010429 中欧睿见混合A 0.9465 0.9465 0.9382 0.9382 0.0083 0.88%
2025-12-18 010429 中欧睿见混合A 0.9382 0.9382 0.9357 0.9357 0.0025 0.27%
2025-12-17 010429 中欧睿见混合A 0.9357 0.9357 0.9222 0.9222 0.0135 1.46%
2025-12-16 010429 中欧睿见混合A 0.9222 0.9222 0.9173 0.9173 0.0049 0.53%
2025-12-15 010429 中欧睿见混合A 0.9173 0.9173 0.9129 0.9129 0.0044 0.48%
2025-12-12 010429 中欧睿见混合A 0.9129 0.9129 0.9068 0.9068 0.0061 0.67%
2025-12-11 010429 中欧睿见混合A 0.9068 0.9068 0.9158 0.9158 -0.0090 -0.98%
2025-12-10 010429 中欧睿见混合A 0.9158 0.9158 0.9108 0.9108 0.0050 0.55%
2025-12-09 010429 中欧睿见混合A 0.9108 0.9108 0.9207 0.9207 -0.0099 -1.08%
2025-12-08 010429 中欧睿见混合A 0.9207 0.9207 0.9246 0.9246 -0.0039 -0.42%
2025-12-05 010429 中欧睿见混合A 0.9246 0.9246 0.9286 0.9286 -0.0040 -0.43%
2025-12-04 010429 中欧睿见混合A 0.9286 0.9286 0.9315 0.9315 -0.0029 -0.31%
2025-12-03 010429 中欧睿见混合A 0.9315 0.9315 0.9335 0.9335 -0.0020 -0.21%
2025-12-02 010429 中欧睿见混合A 0.9335 0.9335 0.9359 0.9359 -0.0024 -0.26%
2025-12-01 010429 中欧睿见混合A 0.9359 0.9359 0.9229 0.9229 0.0130 1.41%
2025-11-28 010429 中欧睿见混合A 0.9229 0.9229 0.9235 0.9235 -0.0006 -0.06%
2025-11-27 010429 中欧睿见混合A 0.9235 0.9235 0.9276 0.9276 -0.0041 -0.44%
2025-11-26 010429 中欧睿见混合A 0.9276 0.9276 0.9270 0.9270 0.0006 0.06%
2025-11-25 010429 中欧睿见混合A 0.9270 0.9270 0.9240 0.9240 0.0030 0.32%
2025-11-24 010429 中欧睿见混合A 0.9240 0.9240 0.9181 0.9181 0.0059 0.64%
2025-11-21 010429 中欧睿见混合A 0.9181 0.9181 0.9304 0.9304 -0.0123 -1.32%
2025-11-20 010429 中欧睿见混合A 0.9304 0.9304 0.9286 0.9286 0.0018 0.19%
2025-11-19 010429 中欧睿见混合A 0.9286 0.9286 0.9291 0.9291 -0.0005 -0.05%
2025-11-18 010429 中欧睿见混合A 0.9291 0.9291 0.9365 0.9365 -0.0074 -0.79%
2025-11-17 010429 中欧睿见混合A 0.9365 0.9365 0.9418 0.9418 -0.0053 -0.56%
2025-11-14 010429 中欧睿见混合A 0.9418 0.9418 0.9499 0.9499 -0.0081 -0.85%
2025-11-13 010429 中欧睿见混合A 0.9499 0.9499 0.9466 0.9466 0.0033 0.35%
2025-11-12 010429 中欧睿见混合A 0.9466 0.9466 0.9414 0.9414 0.0052 0.55%
2025-11-11 010429 中欧睿见混合A 0.9414 0.9414 0.9465 0.9465 -0.0051 -0.54%
2025-11-10 010429 中欧睿见混合A 0.9465 0.9465 0.9233 0.9233 0.0232 2.51%
2025-11-07 010429 中欧睿见混合A 0.9233 0.9233 0.9207 0.9207 0.0026 0.28%
2025-11-06 010429 中欧睿见混合A 0.9207 0.9207 0.9211 0.9211 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 010429 中欧睿见混合A 0.9211 0.9211 0.9176 0.9176 0.0035 0.38%
2025-11-04 010429 中欧睿见混合A 0.9176 0.9176 0.9248 0.9248 -0.0072 -0.78%
2025-11-03 010429 中欧睿见混合A 0.9248 0.9248 0.9189 0.9189 0.0059 0.64%
2025-10-31 010429 中欧睿见混合A 0.9189 0.9189 0.9101 0.9101 0.0088 0.97%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧信息科技混合发起A 2.1320 3.11%
中欧信息科技混合发起C 2.1180 3.11%
中欧制造升级混合发起A 1.1130 2.17%
中欧制造升级混合发起C 1.1104 2.17%
中欧明睿 1.8288 2.01%
中欧数字经济混合发起A 3.1625 1.90%
中欧数字经济混合发起C 3.1181 1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A 1.0235 1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C 1.0232 1.62%
中欧洞见一年持有混合 1.3571 1.38%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生前海成长动力混合A 1.0000 100.00%
恒生前海成长动力混合C 1.0000 100.00%
万家消费机遇混合A 1.0000 100.00%
万家消费机遇混合C 1.0000 100.00%
浦银安盛数字经济混合A 1.4112 6.79%
浦银安盛数字经济混合C 1.4096 6.78%
平安科技精选混合发起式C 1.1485 5.42%
创业板两年定开 0.9612 5.42%
平安科技精选混合发起式A 1.1492 5.41%
易方达先锋成长混合A 2.5206 5.10%
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