中欧睿见混合A(中欧睿见混合)基金净值查询(010429)

今天最新净值 0.9129 0.0061 0.67% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9220 0.0047 0.5074%

累计净值：0.9129
成立日期：2020-11-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.6216亿
最近资产：8.81亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：许文星

近一季中欧睿见混合A|中欧睿见混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧睿见混合A(010429)基金累计收益率-2.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	010429	中欧睿见混合A	0.9173	0.9173	0.9129	0.9129	0.0044	0.48%
2025-12-12	010429	中欧睿见混合A	0.9129	0.9129	0.9068	0.9068	0.0061	0.67%
2025-12-11	010429	中欧睿见混合A	0.9068	0.9068	0.9158	0.9158	-0.0090	-0.98%
2025-12-10	010429	中欧睿见混合A	0.9158	0.9158	0.9108	0.9108	0.0050	0.55%
2025-12-09	010429	中欧睿见混合A	0.9108	0.9108	0.9207	0.9207	-0.0099	-1.08%
2025-12-08	010429	中欧睿见混合A	0.9207	0.9207	0.9246	0.9246	-0.0039	-0.42%
2025-12-05	010429	中欧睿见混合A	0.9246	0.9246	0.9286	0.9286	-0.0040	-0.43%
2025-12-04	010429	中欧睿见混合A	0.9286	0.9286	0.9315	0.9315	-0.0029	-0.31%
2025-12-03	010429	中欧睿见混合A	0.9315	0.9315	0.9335	0.9335	-0.0020	-0.21%
2025-12-02	010429	中欧睿见混合A	0.9335	0.9335	0.9359	0.9359	-0.0024	-0.26%

2025-12-01	010429	中欧睿见混合A	0.9359	0.9359	0.9229	0.9229	0.0130	1.41%
2025-11-28	010429	中欧睿见混合A	0.9229	0.9229	0.9235	0.9235	-0.0006	-0.06%
2025-11-27	010429	中欧睿见混合A	0.9235	0.9235	0.9276	0.9276	-0.0041	-0.44%
2025-11-26	010429	中欧睿见混合A	0.9276	0.9276	0.9270	0.9270	0.0006	0.06%
2025-11-25	010429	中欧睿见混合A	0.9270	0.9270	0.9240	0.9240	0.0030	0.32%
2025-11-24	010429	中欧睿见混合A	0.9240	0.9240	0.9181	0.9181	0.0059	0.64%
2025-11-21	010429	中欧睿见混合A	0.9181	0.9181	0.9304	0.9304	-0.0123	-1.32%
2025-11-20	010429	中欧睿见混合A	0.9304	0.9304	0.9286	0.9286	0.0018	0.19%
2025-11-19	010429	中欧睿见混合A	0.9286	0.9286	0.9291	0.9291	-0.0005	-0.05%
2025-11-18	010429	中欧睿见混合A	0.9291	0.9291	0.9365	0.9365	-0.0074	-0.79%
2025-11-17	010429	中欧睿见混合A	0.9365	0.9365	0.9418	0.9418	-0.0053	-0.56%
2025-11-14	010429	中欧睿见混合A	0.9418	0.9418	0.9499	0.9499	-0.0081	-0.85%
2025-11-13	010429	中欧睿见混合A	0.9499	0.9499	0.9466	0.9466	0.0033	0.35%
2025-11-12	010429	中欧睿见混合A	0.9466	0.9466	0.9414	0.9414	0.0052	0.55%
2025-11-11	010429	中欧睿见混合A	0.9414	0.9414	0.9465	0.9465	-0.0051	-0.54%

2025-11-10	010429	中欧睿见混合A	0.9465	0.9465	0.9233	0.9233	0.0232	2.51%
2025-11-07	010429	中欧睿见混合A	0.9233	0.9233	0.9207	0.9207	0.0026	0.28%
2025-11-06	010429	中欧睿见混合A	0.9207	0.9207	0.9211	0.9211	-0.0004	-0.04%
2025-11-05	010429	中欧睿见混合A	0.9211	0.9211	0.9176	0.9176	0.0035	0.38%
2025-11-04	010429	中欧睿见混合A	0.9176	0.9176	0.9248	0.9248	-0.0072	-0.78%
2025-11-03	010429	中欧睿见混合A	0.9248	0.9248	0.9189	0.9189	0.0059	0.64%
2025-10-31	010429	中欧睿见混合A	0.9189	0.9189	0.9101	0.9101	0.0088	0.97%
2025-10-30	010429	中欧睿见混合A	0.9101	0.9101	0.9116	0.9116	-0.0015	-0.16%
2025-10-29	010429	中欧睿见混合A	0.9116	0.9116	0.9033	0.9033	0.0083	0.92%
2025-10-28	010429	中欧睿见混合A	0.9033	0.9033	0.9057	0.9057	-0.0024	-0.26%
2025-10-27	010429	中欧睿见混合A	0.9057	0.9057	0.9081	0.9081	-0.0024	-0.26%
2025-10-24	010429	中欧睿见混合A	0.9081	0.9081	0.9127	0.9127	-0.0046	-0.50%
2025-10-23	010429	中欧睿见混合A	0.9127	0.9127	0.9053	0.9053	0.0074	0.82%
2025-10-22	010429	中欧睿见混合A	0.9053	0.9053	0.9020	0.9020	0.0033	0.37%
2025-10-21	010429	中欧睿见混合A	0.9020	0.9020	0.8994	0.8994	0.0026	0.29%
2025-10-20	010429	中欧睿见混合A	0.8994	0.8994	0.9000	0.9000	-0.0006	-0.07%
2025-10-17	010429	中欧睿见混合A	0.9000	0.9000	0.9117	0.9117	-0.0117	-1.28%
2025-10-16	010429	中欧睿见混合A	0.9117	0.9117	0.9158	0.9158	-0.0041	-0.45%
2025-10-15	010429	中欧睿见混合A	0.9158	0.9158	0.9012	0.9012	0.0146	1.62%
2025-10-14	010429	中欧睿见混合A	0.9012	0.9012	0.9003	0.9003	0.0009	0.10%
2025-10-13	010429	中欧睿见混合A	0.9003	0.9003	0.9111	0.9111	-0.0108	-1.19%
2025-10-10	010429	中欧睿见混合A	0.9111	0.9111	0.9053	0.9053	0.0058	0.64%
2025-10-09	010429	中欧睿见混合A	0.9053	0.9053	0.9191	0.9191	-0.0138	-1.50%
2025-09-30	010429	中欧睿见混合A	0.9191	0.9191	0.9151	0.9151	0.0040	0.44%
2025-09-29	010429	中欧睿见混合A	0.9151	0.9151	0.9140	0.9140	0.0011	0.12%
2025-09-26	010429	中欧睿见混合A	0.9140	0.9140	0.9205	0.9205	-0.0065	-0.71%
2025-09-25	010429	中欧睿见混合A	0.9205	0.9205	0.9265	0.9265	-0.0060	-0.65%
2025-09-24	010429	中欧睿见混合A	0.9265	0.9265	0.9214	0.9214	0.0051	0.55%
2025-09-23	010429	中欧睿见混合A	0.9214	0.9214	0.9324	0.9324	-0.0110	-1.18%
2025-09-22	010429	中欧睿见混合A	0.9324	0.9324	0.9457	0.9457	-0.0133	-1.41%
2025-09-19	010429	中欧睿见混合A	0.9457	0.9457	0.9371	0.9371	0.0086	0.92%
2025-09-18	010429	中欧睿见混合A	0.9371	0.9371	0.9464	0.9464	-0.0093	-0.98%
2025-09-17	010429	中欧睿见混合A	0.9464	0.9464	0.9431	0.9431	0.0033	0.35%
2025-09-16	010429	中欧睿见混合A	0.9431	0.9431	0.9440	0.9440	-0.0009	-0.10%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.31%
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.31%
中欧聚优港股通混合发起A	1.1820	1.22%
中欧聚优港股通混合发起C	1.1624	1.21%
中欧量化先锋混合A	1.0199	0.96%
中欧量化先锋混合C	0.9966	0.95%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6180	0.79%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6144	0.79%
中欧价值回报混合A	1.7005	0.76%
中欧价值回报混合C	1.6652	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2034	3.94%
兴华景成混合C	1.2012	3.92%
中加优势企业混合C	1.4826	2.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1641	2.56%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1484	2.56%
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.31%
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.31%
鹏华优质企业混合A	1.0260	2.03%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%