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中欧睿见混合A(中欧睿见混合)基金净值查询(010429)

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今天最新净值 0.9129 0.0061 0.67% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9226 0.0053 0.5805%
  • 累计净值：0.9129
  • 成立日期：2020-11-06
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.6216亿
  • 最近资产：8.81亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：许文星
近一年中欧睿见混合A|中欧睿见混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧睿见混合A(010429)基金累计收益率2.92%
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2025-12-15 010429 中欧睿见混合A 0.9173 0.9173 0.9129 0.9129 0.0044 0.48%
2025-12-12 010429 中欧睿见混合A 0.9129 0.9129 0.9068 0.9068 0.0061 0.67%
2025-12-11 010429 中欧睿见混合A 0.9068 0.9068 0.9158 0.9158 -0.0090 -0.98%
2025-12-10 010429 中欧睿见混合A 0.9158 0.9158 0.9108 0.9108 0.0050 0.55%
2025-12-09 010429 中欧睿见混合A 0.9108 0.9108 0.9207 0.9207 -0.0099 -1.08%
2025-12-08 010429 中欧睿见混合A 0.9207 0.9207 0.9246 0.9246 -0.0039 -0.42%
2025-12-05 010429 中欧睿见混合A 0.9246 0.9246 0.9286 0.9286 -0.0040 -0.43%
2025-12-04 010429 中欧睿见混合A 0.9286 0.9286 0.9315 0.9315 -0.0029 -0.31%
2025-12-03 010429 中欧睿见混合A 0.9315 0.9315 0.9335 0.9335 -0.0020 -0.21%
2025-12-02 010429 中欧睿见混合A 0.9335 0.9335 0.9359 0.9359 -0.0024 -0.26%
2025-12-01 010429 中欧睿见混合A 0.9359 0.9359 0.9229 0.9229 0.0130 1.41%
2025-11-28 010429 中欧睿见混合A 0.9229 0.9229 0.9235 0.9235 -0.0006 -0.06%
2025-11-27 010429 中欧睿见混合A 0.9235 0.9235 0.9276 0.9276 -0.0041 -0.44%
2025-11-26 010429 中欧睿见混合A 0.9276 0.9276 0.9270 0.9270 0.0006 0.06%
2025-11-25 010429 中欧睿见混合A 0.9270 0.9270 0.9240 0.9240 0.0030 0.32%
2025-11-24 010429 中欧睿见混合A 0.9240 0.9240 0.9181 0.9181 0.0059 0.64%
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2025-11-19 010429 中欧睿见混合A 0.9286 0.9286 0.9291 0.9291 -0.0005 -0.05%
2025-11-18 010429 中欧睿见混合A 0.9291 0.9291 0.9365 0.9365 -0.0074 -0.79%
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2025-11-06 010429 中欧睿见混合A 0.9207 0.9207 0.9211 0.9211 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 010429 中欧睿见混合A 0.9211 0.9211 0.9176 0.9176 0.0035 0.38%
2025-11-04 010429 中欧睿见混合A 0.9176 0.9176 0.9248 0.9248 -0.0072 -0.78%
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2025-10-30 010429 中欧睿见混合A 0.9101 0.9101 0.9116 0.9116 -0.0015 -0.16%
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2025-10-27 010429 中欧睿见混合A 0.9057 0.9057 0.9081 0.9081 -0.0024 -0.26%
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2025-10-23 010429 中欧睿见混合A 0.9127 0.9127 0.9053 0.9053 0.0074 0.82%
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2025-07-10 010429 中欧睿见混合A 0.8993 0.8993 0.8891 0.8891 0.0102 1.15%
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2025-07-03 010429 中欧睿见混合A 0.8837 0.8837 0.8828 0.8828 0.0009 0.10%
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2024-12-26 010429 中欧睿见混合A 0.8481 0.8481 0.8509 0.8509 -0.0028 -0.33%
2024-12-25 010429 中欧睿见混合A 0.8509 0.8509 0.8516 0.8516 -0.0007 -0.08%
2024-12-24 010429 中欧睿见混合A 0.8516 0.8516 0.8459 0.8459 0.0057 0.67%
2024-12-23 010429 中欧睿见混合A 0.8459 0.8459 0.8616 0.8616 -0.0157 -1.82%
2024-12-20 010429 中欧睿见混合A 0.8616 0.8616 0.8662 0.8662 -0.0046 -0.53%
2024-12-19 010429 中欧睿见混合A 0.8662 0.8662 0.8739 0.8739 -0.0077 -0.88%
2024-12-18 010429 中欧睿见混合A 0.8739 0.8739 0.8723 0.8723 0.0016 0.18%
2024-12-17 010429 中欧睿见混合A 0.8723 0.8723 0.8781 0.8781 -0.0058 -0.66%
2024-12-16 010429 中欧睿见混合A 0.8781 0.8781 0.8913 0.8913 -0.0132 -1.48%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧睿见混合A 0.9222 0.53%
中欧北证50成份指数发起A 1.9669 0.48%
中欧北证50成份指数发起C 1.9590 0.48%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
中欧诚悦债券A 1.0134 0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券A 1.0196 0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0181 0.04%
中欧兴盈一年定开债券发起 1.0516 0.03%
中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0125 0.02%
中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0113 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
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