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中欧睿见混合A(中欧睿见混合)基金净值查询(010429)

今天最新净值 0.7645 -0.0058 -0.75% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9346 -0.0037 -0.3897% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.7645
  • 成立日期:2020-11-06
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:21.6216亿
  • 最近资产:7.66亿元
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:许文星
近一周中欧睿见混合A|中欧睿见混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,中欧睿见混合A(010429)基金累计收益率-2.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 010429 中欧睿见混合A 0.7617 0.7617 0.7645 0.7645 -0.0028 -0.37%
2026-09-16 010429 中欧睿见混合A 0.7645 0.7645 0.7703 0.7703 -0.0058 -0.75%
2026-09-15 010429 中欧睿见混合A 0.7703 0.7703 0.7746 0.7746 -0.0043 -0.56%
2026-09-14 010429 中欧睿见混合A 0.7746 0.7746 0.7727 0.7727 0.0019 0.25%
2026-09-11 010429 中欧睿见混合A 0.7727 0.7727 0.7825 0.7825 -0.0098 -1.25%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%