中欧睿见混合A(中欧睿见混合)基金净值查询(010429)

今天最新净值 0.7645 -0.0058 -0.75% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9346 -0.0037 -0.3897% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7645
成立日期：2020-11-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.6216亿
最近资产：7.66亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：许文星

近一月中欧睿见混合A|中欧睿见混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧睿见混合A(010429)基金累计收益率-6.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010429	中欧睿见混合A	0.7617	0.7617	0.7645	0.7645	-0.0028	-0.37%
2026-09-16	010429	中欧睿见混合A	0.7645	0.7645	0.7703	0.7703	-0.0058	-0.75%
2026-09-15	010429	中欧睿见混合A	0.7703	0.7703	0.7746	0.7746	-0.0043	-0.56%
2026-09-14	010429	中欧睿见混合A	0.7746	0.7746	0.7727	0.7727	0.0019	0.25%
2026-09-11	010429	中欧睿见混合A	0.7727	0.7727	0.7825	0.7825	-0.0098	-1.25%
2026-09-10	010429	中欧睿见混合A	0.7825	0.7825	0.7915	0.7915	-0.0090	-1.14%
2026-09-09	010429	中欧睿见混合A	0.7915	0.7915	0.7996	0.7996	-0.0081	-1.02%
2026-09-08	010429	中欧睿见混合A	0.7996	0.7996	0.7992	0.7992	0.0004	0.05%
2026-09-07	010429	中欧睿见混合A	0.7992	0.7992	0.8024	0.8024	-0.0032	-0.40%
2026-09-04	010429	中欧睿见混合A	0.8024	0.8024	0.7884	0.7884	0.0140	1.78%

2026-09-03	010429	中欧睿见混合A	0.7884	0.7884	0.7882	0.7882	0.0002	0.03%
2026-09-02	010429	中欧睿见混合A	0.7882	0.7882	0.7980	0.7980	-0.0098	-1.23%
2026-09-01	010429	中欧睿见混合A	0.7980	0.7980	0.8038	0.8038	-0.0058	-0.72%
2026-08-31	010429	中欧睿见混合A	0.8038	0.8038	0.8203	0.8203	-0.0165	-2.05%
2026-08-28	010429	中欧睿见混合A	0.8203	0.8203	0.8210	0.8210	-0.0007	-0.09%
2026-08-27	010429	中欧睿见混合A	0.8210	0.8210	0.8256	0.8256	-0.0046	-0.56%
2026-08-26	010429	中欧睿见混合A	0.8256	0.8256	0.8140	0.8140	0.0116	1.43%
2026-08-25	010429	中欧睿见混合A	0.8140	0.8140	0.8077	0.8077	0.0063	0.78%
2026-08-24	010429	中欧睿见混合A	0.8077	0.8077	0.8168	0.8168	-0.0091	-1.11%
2026-08-21	010429	中欧睿见混合A	0.8168	0.8168	0.8232	0.8232	-0.0064	-0.78%
2026-08-20	010429	中欧睿见混合A	0.8232	0.8232	0.8199	0.8199	0.0033	0.40%
2026-08-19	010429	中欧睿见混合A	0.8199	0.8199	0.8203	0.8203	-0.0004	-0.05%
2026-08-18	010429	中欧睿见混合A	0.8203	0.8203	0.8179	0.8179	0.0024	0.29%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%