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中欧琪和灵活配置混合A(中欧琪和A)(001164)基金分红送配

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今天最新净值 1.3602 0.0010 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5887
成立日期：2015-04-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.260亿份
最近份额：5.0586亿
最近资产：5.26亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华蒋雯文

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2019-12-25	2019-12-25	2019-12-27	每份派现金0.0540元
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-26	每份派现金0.0565元
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-27	每份派现金0.0580元
2019-03-27	2019-03-27	2019-03-29	每份派现金0.0600元

基金动态

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.26%
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.25%
中欧聚优港股通混合发起A	1.1820	1.20%
中欧聚优港股通混合发起C	1.1624	1.20%
中欧量化先锋混合A	1.0199	0.96%
中欧量化先锋混合C	0.9966	0.95%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6180	0.79%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6144	0.79%