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中欧中债3-5年政策性金融债指数C基金净值查询(021840)

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今天最新净值 1.0137 0.0001 0.01% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0396
成立日期：2024-08-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：李冠頔

近一季中欧中债3-5年政策性金融债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中债3-5年政策性金融债指数C(021840)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0137	1.0396	1.0137	1.0396	0.0000	0.00%
2026-01-29	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0137	1.0396	1.0136	1.0395	0.0001	0.01%
2026-01-28	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0136	1.0395	1.0132	1.0391	0.0004	0.04%
2026-01-27	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0132	1.0391	1.0135	1.0394	-0.0003	-0.03%
2026-01-26	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0135	1.0394	1.0133	1.0392	0.0002	0.02%
2026-01-23	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0133	1.0392	1.0127	1.0386	0.0006	0.06%
2026-01-22	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0127	1.0386	1.0130	1.0389	-0.0003	-0.03%
2026-01-21	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0130	1.0389	1.0128	1.0387	0.0002	0.02%
2026-01-20	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0128	1.0387	1.0124	1.0383	0.0004	0.04%
2026-01-19	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0124	1.0383	1.0123	1.0382	0.0001	0.01%

2026-01-16	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0123	1.0382	1.0118	1.0377	0.0005	0.05%
2026-01-15	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0118	1.0377	1.0117	1.0376	0.0001	0.01%
2026-01-14	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0117	1.0376	1.0115	1.0374	0.0002	0.02%
2026-01-13	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0115	1.0374	1.0111	1.0370	0.0004	0.04%
2026-01-12	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0111	1.0370	1.0108	1.0367	0.0003	0.03%
2026-01-09	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0108	1.0367	1.0107	1.0366	0.0001	0.01%
2026-01-08	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0107	1.0366	1.0100	1.0359	0.0007	0.07%
2026-01-07	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0100	1.0359	1.0102	1.0361	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0102	1.0361	1.0111	1.0370	-0.0009	-0.09%
2026-01-05	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0111	1.0370	1.0115	1.0374	-0.0004	-0.04%
2025-12-31	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0115	1.0374	1.0114	1.0373	0.0001	0.01%
2025-12-30	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0114	1.0373	1.0117	1.0376	-0.0003	-0.03%
2025-12-29	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0117	1.0376	1.0132	1.0391	-0.0015	-0.15%
2025-12-26	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0132	1.0391	1.0131	1.0390	0.0001	0.01%
2025-12-25	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0131	1.0390	1.0132	1.0391	-0.0001	-0.01%

2025-12-24	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0132	1.0391	1.0131	1.0390	0.0001	0.01%
2025-12-23	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0131	1.0390	1.0125	1.0384	0.0006	0.06%
2025-12-22	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0125	1.0384	1.0127	1.0386	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0127	1.0386	1.0121	1.0380	0.0006	0.06%
2025-12-18	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0121	1.0380	1.0119	1.0378	0.0002	0.02%
2025-12-17	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0119	1.0378	1.0113	1.0372	0.0006	0.06%
2025-12-16	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0113	1.0372	1.0111	1.0370	0.0002	0.02%
2025-12-15	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0111	1.0370	1.0118	1.0377	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0118	1.0377	1.0125	1.0384	-0.0007	-0.07%
2025-12-11	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0125	1.0384	1.0119	1.0378	0.0006	0.06%
2025-12-10	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0119	1.0378	1.0114	1.0373	0.0005	0.05%
2025-12-09	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0114	1.0373	1.0109	1.0368	0.0005	0.05%
2025-12-08	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0109	1.0368	1.0108	1.0367	0.0001	0.01%
2025-12-05	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0108	1.0367	1.0104	1.0363	0.0004	0.04%
2025-12-04	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0104	1.0363	1.0113	1.0372	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0113	1.0372	1.0116	1.0375	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0116	1.0375	1.0118	1.0377	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0118	1.0377	1.0117	1.0376	0.0001	0.01%
2025-11-28	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0117	1.0376	1.0113	1.0372	0.0004	0.04%
2025-11-27	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0113	1.0372	1.0120	1.0379	-0.0007	-0.07%
2025-11-26	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0120	1.0379	1.0124	1.0383	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0124	1.0383	1.0126	1.0385	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0126	1.0385	1.0125	1.0384	0.0001	0.01%
2025-11-21	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0125	1.0384	1.0125	1.0384	0.0000	0.00%
2025-11-20	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0125	1.0384	1.0124	1.0383	0.0001	0.01%
2025-11-19	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0124	1.0383	1.0127	1.0386	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0127	1.0386	1.0127	1.0386	0.0000	0.00%
2025-11-17	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0127	1.0386	1.0124	1.0383	0.0003	0.03%
2025-11-14	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0124	1.0383	1.0122	1.0381	0.0002	0.02%
2025-11-13	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0122	1.0381	1.0121	1.0380	0.0001	0.01%
2025-11-12	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0121	1.0380	1.0117	1.0376	0.0004	0.04%
2025-11-11	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0117	1.0376	1.0114	1.0373	0.0003	0.03%
2025-11-10	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0114	1.0373	1.0098	1.0357	0.0016	0.16%
2025-11-07	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0098	1.0357	1.0102	1.0361	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0102	1.0361	1.0110	1.0369	-0.0008	-0.08%
2025-11-05	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0110	1.0369	1.0110	1.0369	0.0000	0.00%
2025-11-04	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0110	1.0369	1.0112	1.0371	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0112	1.0371	1.0112	1.0371	0.0000	0.00%
2025-10-31	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0112	1.0371	1.0103	1.0362	0.0009	0.09%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方0-2年国开债C	1.0374	0.05%
南方0-2年国开债E	1.0710	0.05%
南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0384	0.05%
南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0368	0.05%
十年国债	134.8750	0.05%
南方0-2年国开债A	1.0389	0.04%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.0353	0.04%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0695	0.04%
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0615	0.04%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0851	0.03%