中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(中欧预见平衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(014403)

今天最新净值 1.1531 0.0012 0.10% 2026-01-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1531
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5665亿
最近资产：0.57亿
基金公司：中欧基金
基金经理：邓达

近一季中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A|中欧预见平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(014403)基金累计收益率4.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-15	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1531	1.1531	1.1519	1.1519	0.0012	0.10%
2026-01-14	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1519	1.1519	1.1504	1.1504	0.0015	0.13%
2026-01-13	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1504	1.1504	1.1547	1.1547	-0.0043	-0.37%
2026-01-12	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1547	1.1547	1.1471	1.1471	0.0076	0.66%
2026-01-09	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1471	1.1471	1.1419	1.1419	0.0052	0.46%
2026-01-08	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1419	1.1419	1.1448	1.1448	-0.0029	-0.25%
2026-01-07	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1448	1.1448	1.1453	1.1453	-0.0005	-0.04%
2026-01-06	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1453	1.1453	1.1383	1.1383	0.0070	0.61%
2026-01-05	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1383	1.1383	1.1264	1.1264	0.0119	1.05%
2025-12-31	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1264	1.1264	1.1280	1.1280	-0.0016	-0.14%

2025-12-30	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1280	1.1280	1.1266	1.1266	0.0014	0.12%
2025-12-29	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1266	1.1266	1.1301	1.1301	-0.0035	-0.31%
2025-12-26	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1301	1.1301	1.1289	1.1289	0.0012	0.11%
2025-12-25	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1289	1.1289	1.1272	1.1272	0.0017	0.15%
2025-12-24	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1272	1.1272	1.1231	1.1231	0.0041	0.37%
2025-12-23	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1231	1.1231	1.1218	1.1218	0.0013	0.12%
2025-12-22	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1218	1.1218	1.1175	1.1175	0.0043	0.38%
2025-12-19	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1175	1.1175	1.1133	1.1133	0.0042	0.38%
2025-12-18	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1133	1.1133	1.1159	1.1159	-0.0026	-0.23%
2025-12-17	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1159	1.1159	1.1069	1.1069	0.0090	0.81%
2025-12-16	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1069	1.1069	1.1135	1.1135	-0.0066	-0.59%
2025-12-15	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1135	1.1135	1.1173	1.1173	-0.0038	-0.34%
2025-12-12	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1173	1.1173	1.1117	1.1117	0.0056	0.50%
2025-12-11	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1168	1.1168	-0.0051	-0.46%
2025-12-10	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1168	1.1168	1.1144	1.1144	0.0024	0.22%

2025-12-09	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1144	1.1144	1.1174	1.1174	-0.0030	-0.27%
2025-12-08	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1174	1.1174	1.1132	1.1132	0.0042	0.38%
2025-12-05	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1132	1.1132	1.1073	1.1073	0.0059	0.53%
2025-12-04	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1073	1.1073	1.1075	1.1075	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1075	1.1075	1.1112	1.1112	-0.0037	-0.33%
2025-12-02	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1112	1.1112	1.1135	1.1135	-0.0023	-0.21%
2025-12-01	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1135	1.1135	1.1092	1.1092	0.0043	0.39%
2025-11-28	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1092	1.1092	1.1054	1.1054	0.0038	0.34%
2025-11-27	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1054	1.1054	1.1061	1.1061	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1061	1.1061	1.1041	1.1041	0.0020	0.18%
2025-11-25	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1041	1.1041	1.0976	1.0976	0.0065	0.59%
2025-11-24	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0976	1.0976	1.0937	1.0937	0.0039	0.36%
2025-11-21	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0937	1.0937	1.1099	1.1099	-0.0162	-1.48%
2025-11-20	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1099	1.1099	1.1123	1.1123	-0.0024	-0.22%
2025-11-19	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1123	1.1123	1.1130	1.1130	-0.0007	-0.06%
2025-11-18	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1195	1.1195	-0.0065	-0.58%
2025-11-17	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1215	1.1215	-0.0020	-0.18%
2025-11-14	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1215	1.1215	1.1299	1.1299	-0.0084	-0.74%
2025-11-13	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1299	1.1299	1.1225	1.1225	0.0074	0.66%
2025-11-12	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1225	1.1225	1.1232	1.1232	-0.0007	-0.06%
2025-11-11	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1232	1.1232	1.1248	1.1248	-0.0016	-0.14%
2025-11-10	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1248	1.1248	1.1211	1.1211	0.0037	0.33%
2025-11-07	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1211	1.1211	1.1232	1.1232	-0.0021	-0.19%
2025-11-06	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1232	1.1232	1.1179	1.1179	0.0053	0.47%
2025-11-05	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1179	1.1179	1.1168	1.1168	0.0011	0.10%
2025-11-04	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1168	1.1168	1.1224	1.1224	-0.0056	-0.50%
2025-11-03	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1224	1.1224	1.1204	1.1204	0.0020	0.18%
2025-10-31	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1220	1.1220	-0.0016	-0.14%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0084	-1.08%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0083	-1.08%
前海开源裕泽	1.6986	1.61%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1258	1.11%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1140	1.10%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9813	0.49%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9718	0.49%
优选配置	1.0653	0.37%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	1.0473	0.36%
前海开源裕源	2.8055	0.35%