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中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(中欧预见平衡养老三年持有混合(FOF)) - 基金主页(代码:014403)

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今天最新净值 1.1531 0.0012 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1531
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5665亿
最近资产：0.70亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：邓达

中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601077	渝农商行	11.6200	1.10%	1.31%
000529	广弘控股	10.3000	0.91%	2.21%
09988	阿里巴巴-W	0.4600	0.87%	2.92%
600328	中盐化工	6.6100	0.80%	-3.55%
000951	中国重汽	3.0000	0.74%	5.38%
601825	沪农商行	4.6000	0.62%	3.01%
688095	福昕软件	0.4500	0.59%	4.19%
688120	华海清科	0.1700	0.37%	1.51%

中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(014403)基金档案

基金代码	014403	基金简称	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-12-01~2022-12-21	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	邓达	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.70亿元	最近份额	0.5665亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%