基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧国证自由现金流指数C - 基金主页(代码:024118)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9668 -0.0052 -0.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1532 -0.0034 -0.2915% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0563
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.71亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.45%	-2.59%	-1.67%	1.64%	2.60%	-	-	24.03%
同类排名	3189/4773	4516/5467	769/5421	741/5238	2028/4400			-

中欧国证自由现金流指数C(024118)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9647	-0.22%
2026-09-16	0.9668	-0.53%
2026-09-15	0.9720	-0.75%
2026-09-14	0.9793	-0.06%
2026-09-11	0.9799	-1.06%
2026-09-10	0.9904	-0.44%

中欧国证自由现金流指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-15	分红	每份派现金0.0041元
2026-05-12	2026-05-12	2026-05-14	分红	每份派现金0.0157元
2026-04-10	2026-04-10	2026-04-14	分红	每份派现金0.0185元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-12	分红	每份派现金0.0107元
2026-02-09	2026-02-09	2026-02-11	分红	每份派现金0.0131元

中欧国证自由现金流指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601728	中国电信	0.0000	7.82%	1.04%
600938	中国海油	0.0000	7.81%	-0.36%
000651	格力电器	0.0000	6.12%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	5.63%	-0.53%
600104	上汽集团	0.0000	5.15%	1.08%
000100	TCL科技	0.0000	5.04%	3.81%
601600	中国铝业	0.0000	3.73%	2.26%
600050	中国联通	0.0000	3.41%	1.57%
601877	正泰电器	0.0000	3.40%	0.20%
000338	潍柴动力	0.0000	3.30%	5.19%

中欧国证自由现金流指数C(024118)基金档案

基金代码	024118	基金简称	中欧国证自由现金流指数C	基金全称
发行日期	2025-06-30~2025-07-18	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	宋巍巍	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.71亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.57%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.54%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.46%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%