中欧国证自由现金流指数C基金净值查询(024118)

今天最新净值 0.9720 -0.0073 -0.75% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1532 -0.0034 -0.2915% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0615
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.71亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一季中欧国证自由现金流指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧国证自由现金流指数C(024118)基金累计收益率1.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9720	1.0615	0.9793	1.0688	-0.0073	-0.75%
2026-09-14	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9793	1.0688	0.9799	1.0694	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9799	1.0694	0.9904	1.0799	-0.0105	-1.06%
2026-09-10	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9904	1.0799	0.9948	1.0843	-0.0044	-0.44%
2026-09-09	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9948	1.0843	0.9876	1.0771	0.0072	0.73%
2026-09-08	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9876	1.0771	0.9808	1.0703	0.0068	0.69%
2026-09-07	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9808	1.0703	0.9844	1.0739	-0.0036	-0.37%
2026-09-04	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9844	1.0739	0.9787	1.0682	0.0057	0.58%
2026-09-03	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9787	1.0682	0.9769	1.0664	0.0018	0.18%
2026-09-02	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9769	1.0664	0.9928	1.0823	-0.0159	-1.60%

2026-09-01	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9928	1.0823	0.9924	1.0819	0.0004	0.04%
2026-08-31	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9924	1.0819	0.9911	1.0806	0.0013	0.13%
2026-08-28	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9911	1.0806	0.9851	1.0746	0.0060	0.61%
2026-08-27	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9851	1.0746	0.9842	1.0737	0.0009	0.09%
2026-08-26	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9842	1.0737	0.9810	1.0705	0.0032	0.33%
2026-08-25	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9810	1.0705	0.9797	1.0692	0.0013	0.13%
2026-08-24	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9797	1.0692	0.9791	1.0686	0.0006	0.06%
2026-08-21	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9791	1.0686	0.9810	1.0705	-0.0019	-0.19%
2026-08-20	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9810	1.0705	0.9765	1.0660	0.0045	0.46%
2026-08-19	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9765	1.0660	0.9848	1.0743	-0.0083	-0.84%
2026-08-18	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9848	1.0743	0.9811	1.0706	0.0037	0.38%
2026-08-17	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9811	1.0706	0.9728	1.0623	0.0083	0.85%
2026-08-14	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9728	1.0623	0.9742	1.0637	-0.0014	-0.14%
2026-08-13	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9742	1.0637	0.9839	1.0734	-0.0097	-0.99%
2026-08-12	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9839	1.0734	0.9845	1.0740	-0.0006	-0.06%

2026-08-11	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9845	1.0740	0.9835	1.0730	0.0010	0.10%
2026-08-10	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9835	1.0730	0.9683	1.0578	0.0152	1.57%
2026-08-07	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9683	1.0578	0.9685	1.0580	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9685	1.0580	0.9698	1.0593	-0.0013	-0.13%
2026-08-05	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9698	1.0593	0.9709	1.0604	-0.0011	-0.11%
2026-08-04	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9709	1.0604	0.9811	1.0706	-0.0102	-1.05%
2026-08-03	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9811	1.0706	0.9824	1.0719	-0.0013	-0.13%
2026-07-31	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9824	1.0719	0.9831	1.0726	-0.0007	-0.07%
2026-07-30	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9831	1.0726	0.9721	1.0616	0.0110	1.13%
2026-07-29	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9721	1.0616	0.9585	1.0480	0.0136	1.42%
2026-07-28	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9585	1.0480	0.9584	1.0479	0.0001	0.01%
2026-07-27	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9584	1.0479	0.9537	1.0432	0.0047	0.49%
2026-07-24	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9537	1.0432	0.9710	1.0605	-0.0173	-1.78%
2026-07-23	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9710	1.0605	0.9579	1.0474	0.0131	1.37%
2026-07-22	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9579	1.0474	0.9513	1.0408	0.0066	0.69%
2026-07-21	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9513	1.0408	0.9536	1.0431	-0.0023	-0.24%
2026-07-20	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9536	1.0431	0.9226	1.0121	0.0310	3.36%
2026-07-17	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9226	1.0121	0.9303	1.0198	-0.0077	-0.83%
2026-07-16	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9303	1.0198	0.9377	1.0272	-0.0074	-0.79%
2026-07-15	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9377	1.0272	0.9248	1.0143	0.0129	1.39%
2026-07-14	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9248	1.0143	0.9045	0.9940	0.0203	2.24%
2026-07-13	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9045	0.9940	0.9096	0.9991	-0.0051	-0.56%
2026-07-10	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9096	0.9991	0.9013	0.9908	0.0083	0.92%
2026-07-09	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9013	0.9908	0.9068	0.9963	-0.0055	-0.61%
2026-07-08	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9068	0.9963	0.9125	1.0020	-0.0057	-0.62%
2026-07-07	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9125	1.0020	0.9261	1.0156	-0.0136	-1.47%
2026-07-06	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9261	1.0156	0.9134	1.0029	0.0127	1.39%
2026-07-03	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9134	1.0029	0.8996	0.9891	0.0138	1.53%
2026-07-02	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.8996	0.9891	0.8996	0.9891	0.0000	0.00%
2026-07-01	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.8996	0.9891	0.8867	0.9762	0.0129	1.45%
2026-06-30	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.8867	0.9762	0.8937	0.9832	-0.0070	-0.78%
2026-06-29	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.8937	0.9832	0.8878	0.9773	0.0059	0.66%
2026-06-26	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.8878	0.9773	0.9081	0.9976	-0.0203	-2.24%
2026-06-25	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9081	0.9976	0.9162	1.0057	-0.0081	-0.88%
2026-06-24	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9162	1.0057	0.9251	1.0146	-0.0089	-0.97%
2026-06-23	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9251	1.0146	0.9469	1.0364	-0.0218	-2.30%
2026-06-22	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9469	1.0364	0.9378	1.0273	0.0091	0.97%
2026-06-18	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9378	1.0273	0.9491	1.0386	-0.0113	-1.19%
2026-06-17	024118	中欧国证自由现金流指数C	0.9491	1.0386	0.9525	1.0420	-0.0034	-0.36%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%