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中欧永裕混合A(中欧永裕A) - 基金主页(代码:001306)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2952 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3654 -0.0072 -0.5269% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2952
成立日期：2015-06-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4120亿
最近资产：2.92亿
基金公司：中欧基金
基金经理：沈悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.92%	-2.23%	-0.43%	3.33%	-4.60%	37.13%	0.76%	39.00%
同类排名	3079/4981	4226/5421	354/5424	590/5380	3089/4741	2892/4207	3013/3662	-

中欧永裕混合A(001306)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3016	0.49%
2026-09-17	1.2952	-0.02%
2026-09-16	1.2954	-0.48%
2026-09-15	1.3017	-0.68%
2026-09-14	1.3106	0.28%
2026-09-11	1.3070	-1.34%

中欧永裕混合A基金动态

中欧永裕混合A 市场行情分化明显踏准节奏基金领涨

神州信息涨停，原因为跨城区量子保密通信骨干网启动，相关重仓基金有富国国家安全主题混合，持仓占比为3.00%，华商盛世成长混合，持仓占比为1.65%。
标签：市场行情关联基金：博时平衡配置混合富国中证军工指数(LOF)A 华商盛世成长混合富国国家安全主题混合A 中欧永裕混合A 富国中证工业4.0指数(LOF)A 中银智能制造股票A 中海混改红利混合A
中欧永裕混合A 沪指险守3100点热门基金仍盈利(31日金股和热门基金)

其他热门股有新宙邦涨幅8.73%，相关重仓基金有南方优选价值混合A，持仓占比为3.35%，长盛新兴成长混合，持仓占比为3.20%。
关联基金：华安中小盘成长混合国投瑞银核心企业混合南方优选价值混合A 东方精选混合宝盈转型动力混合A 中欧永裕混合A 长盛新兴成长混合
中欧永裕混合A 9月29日金股和热门基金分析

海南椰岛涨停，原因为国资公司转让股份申请已交国资委审核，相关重仓基金有中欧永裕混合A，持仓占比为3.25%，中欧盛世成长混合(LOF)A，持仓占比为3.02%。
关联基金：诺安中小板等权重ETF 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 中欧永裕混合A 创金合信沪港深精选混合海富通改革驱动混合

中欧永裕混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002120	韵达股份	0.0000	7.49%	1.42%
000651	格力电器	0.0000	6.23%	1.79%
600079	ST人福	0.0000	5.84%	0.94%
601318	中国平安	0.0000	4.55%	1.13%
002154	报喜鸟	0.0000	3.37%	2.56%
002572	索菲亚	0.0000	3.15%	1.29%
603713	密尔克卫	0.0000	3.09%	2.68%
688533	上声电子	0.0000	2.68%	4.44%
002906	华阳集团	0.0000	2.65%	1.71%
601688	华泰证券	0.0000	2.51%	0.99%

中欧永裕混合A(001306)基金档案

基金代码	001306	基金简称	中欧永裕混合A	基金全称
发行日期	2015-05-28~2015-06-02	成立日期	2015-06-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	沈悦	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	2.92亿	最近份额	2.4120亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%