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中欧永裕混合A(中欧永裕A)基金净值查询(001306)

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今天最新净值 1.3442 0.0226 1.71% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) 1.3496 0.0054 0.3981%

累计净值：1.3442
成立日期：2015-06-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4120亿
最近资产：2.44亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：魏博张跃鹏刘金辉

近一月中欧永裕混合A|中欧永裕A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧永裕混合A(001306)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	001306	中欧永裕混合A	1.3419	1.3419	1.3442	1.3442	-0.0023	-0.17%
2025-12-19	001306	中欧永裕混合A	1.3442	1.3442	1.3216	1.3216	0.0226	1.71%
2025-12-18	001306	中欧永裕混合A	1.3216	1.3216	1.3205	1.3205	0.0011	0.08%
2025-12-17	001306	中欧永裕混合A	1.3205	1.3205	1.3043	1.3043	0.0162	1.24%
2025-12-16	001306	中欧永裕混合A	1.3043	1.3043	1.3139	1.3139	-0.0096	-0.73%
2025-12-15	001306	中欧永裕混合A	1.3139	1.3139	1.3102	1.3102	0.0037	0.28%
2025-12-12	001306	中欧永裕混合A	1.3102	1.3102	1.3048	1.3048	0.0054	0.41%
2025-12-11	001306	中欧永裕混合A	1.3048	1.3048	1.3221	1.3221	-0.0173	-1.31%
2025-12-10	001306	中欧永裕混合A	1.3221	1.3221	1.3126	1.3126	0.0095	0.72%
2025-12-09	001306	中欧永裕混合A	1.3126	1.3126	1.3311	1.3311	-0.0185	-1.39%

2025-12-08	001306	中欧永裕混合A	1.3311	1.3311	1.3293	1.3293	0.0018	0.14%
2025-12-05	001306	中欧永裕混合A	1.3293	1.3293	1.3144	1.3144	0.0149	1.13%
2025-12-04	001306	中欧永裕混合A	1.3144	1.3144	1.3185	1.3185	-0.0041	-0.31%
2025-12-03	001306	中欧永裕混合A	1.3185	1.3185	1.3241	1.3241	-0.0056	-0.42%
2025-12-02	001306	中欧永裕混合A	1.3241	1.3241	1.3270	1.3270	-0.0029	-0.22%
2025-12-01	001306	中欧永裕混合A	1.3270	1.3270	1.3231	1.3231	0.0039	0.29%
2025-11-28	001306	中欧永裕混合A	1.3231	1.3231	1.3165	1.3165	0.0066	0.50%
2025-11-27	001306	中欧永裕混合A	1.3165	1.3165	1.3174	1.3174	-0.0009	-0.07%
2025-11-26	001306	中欧永裕混合A	1.3174	1.3174	1.3193	1.3193	-0.0019	-0.14%
2025-11-25	001306	中欧永裕混合A	1.3193	1.3193	1.3106	1.3106	0.0087	0.66%
2025-11-24	001306	中欧永裕混合A	1.3106	1.3106	1.3053	1.3053	0.0053	0.41%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.0437	4.53%
中欧信息科技混合发起C	2.0314	4.53%
中欧瑾和A	2.0252	4.11%
中欧瑾和C	1.8906	4.10%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6576	3.78%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6613	3.77%
中欧数字经济混合发起A	3.0633	3.45%
中欧数字经济混合发起C	3.0222	3.45%
中欧电子信息产业沪港深股票A	3.2378	3.32%
中欧明睿	1.7883	3.17%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法科技优选混合发起A	1.0503	6.45%
东方阿尔法科技优选混合发起C	1.0481	6.44%
国寿安保策略精选混合C	1.5025	5.85%
国寿精选	2.0929	5.85%
鹏华核心优势混合A	2.8662	5.81%
鹏华核心优势混合C	1.2934	5.80%
易方达创新成长混合	1.4102	5.70%
信澳匠心严选一年持有期混合A	1.5731	5.67%
信澳匠心严选一年持有期混合C	1.5423	5.66%
信澳优势行业混合A	1.4869	5.65%