中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A(中欧预见积极养老目标五年混合(FOF))基金净值查询(017685)

今天最新净值 1.2668 -0.0072 -0.57% 2026-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2668
成立日期：2022-12-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.6206亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：邓达

近一季中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A|中欧预见积极养老目标五年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A(017685)基金累计收益率5.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-27	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2694	1.2694	1.2668	1.2668	0.0026	0.21%
2026-01-26	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2668	1.2668	1.2740	1.2740	-0.0072	-0.57%
2026-01-23	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2740	1.2740	1.2659	1.2659	0.0081	0.64%
2026-01-22	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2659	1.2659	1.2610	1.2610	0.0049	0.39%
2026-01-21	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2610	1.2610	1.2576	1.2576	0.0034	0.27%
2026-01-20	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2576	1.2576	1.2612	1.2612	-0.0036	-0.29%
2026-01-19	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2612	1.2612	1.2621	1.2621	-0.0009	-0.07%
2026-01-16	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2621	1.2621	1.2644	1.2644	-0.0023	-0.18%
2026-01-15	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2644	1.2644	1.2665	1.2665	-0.0021	-0.17%
2026-01-14	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2665	1.2665	1.2634	1.2634	0.0031	0.25%

2026-01-13	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2634	1.2634	1.2706	1.2706	-0.0072	-0.57%
2026-01-12	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2706	1.2706	1.2544	1.2544	0.0162	1.27%
2026-01-09	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2544	1.2544	1.2448	1.2448	0.0096	0.77%
2026-01-08	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2448	1.2448	1.2494	1.2494	-0.0046	-0.37%
2026-01-07	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2494	1.2494	1.2517	1.2517	-0.0023	-0.18%
2026-01-06	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2517	1.2517	1.2372	1.2372	0.0145	1.16%
2026-01-05	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2372	1.2372	1.2158	1.2158	0.0214	1.73%
2025-12-31	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2158	1.2158	1.2195	1.2195	-0.0037	-0.30%
2025-12-30	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2195	1.2195	1.2163	1.2163	0.0032	0.26%
2025-12-29	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2163	1.2163	1.2217	1.2217	-0.0054	-0.44%
2025-12-26	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2217	1.2217	1.2193	1.2193	0.0024	0.20%
2025-12-25	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2193	1.2193	1.2164	1.2164	0.0029	0.24%
2025-12-24	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2164	1.2164	1.2114	1.2114	0.0050	0.41%
2025-12-23	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2114	1.2114	1.2126	1.2126	-0.0012	-0.10%
2025-12-22	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2126	1.2126	1.2062	1.2062	0.0064	0.53%

2025-12-19	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2062	1.2062	1.1986	1.1986	0.0076	0.63%
2025-12-18	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.1986	1.1986	1.2038	1.2038	-0.0052	-0.43%
2025-12-17	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2038	1.2038	1.1923	1.1923	0.0115	0.96%
2025-12-16	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.1923	1.1923	1.2037	1.2037	-0.0114	-0.95%
2025-12-15	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2037	1.2037	1.2111	1.2111	-0.0074	-0.61%
2025-12-12	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2111	1.2111	1.2029	1.2029	0.0082	0.68%
2025-12-11	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2029	1.2029	1.2113	1.2113	-0.0084	-0.69%
2025-12-10	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2113	1.2113	1.2080	1.2080	0.0033	0.27%
2025-12-09	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2080	1.2080	1.2152	1.2152	-0.0072	-0.59%
2025-12-08	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2152	1.2152	1.2090	1.2090	0.0062	0.51%
2025-12-05	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2090	1.2090	1.1990	1.1990	0.0100	0.83%
2025-12-04	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.1990	1.1990	1.1956	1.1956	0.0034	0.28%
2025-12-03	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.1956	1.1956	1.2028	1.2028	-0.0072	-0.60%
2025-12-02	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2028	1.2028	1.2071	1.2071	-0.0043	-0.36%
2025-12-01	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2071	1.2071	1.2010	1.2010	0.0061	0.51%
2025-11-28	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2010	1.2010	1.1942	1.1942	0.0068	0.57%
2025-11-27	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.1942	1.1942	1.1973	1.1973	-0.0031	-0.26%
2025-11-26	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.1973	1.1973	1.1930	1.1930	0.0043	0.36%
2025-11-25	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.1930	1.1930	1.1844	1.1844	0.0086	0.73%
2025-11-24	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.1844	1.1844	1.1757	1.1757	0.0087	0.74%
2025-11-21	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.1757	1.1757	1.2004	1.2004	-0.0247	-2.10%
2025-11-20	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2004	1.2004	1.2031	1.2031	-0.0027	-0.22%
2025-11-19	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2031	1.2031	1.2057	1.2057	-0.0026	-0.22%
2025-11-18	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2057	1.2057	1.2151	1.2151	-0.0094	-0.77%
2025-11-17	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2151	1.2151	1.2198	1.2198	-0.0047	-0.39%
2025-11-14	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2198	1.2198	1.2349	1.2349	-0.0151	-1.24%
2025-11-13	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2349	1.2349	1.2239	1.2239	0.0110	0.90%
2025-11-12	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2239	1.2239	1.2238	1.2238	0.0001	0.01%
2025-11-11	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2238	1.2238	1.2281	1.2281	-0.0043	-0.35%
2025-11-10	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2281	1.2281	1.2226	1.2226	0.0055	0.45%
2025-11-07	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2226	1.2226	1.2290	1.2290	-0.0064	-0.52%
2025-11-06	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2290	1.2290	1.2189	1.2189	0.0101	0.83%
2025-11-05	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2189	1.2189	1.2194	1.2194	-0.0005	-0.04%
2025-11-04	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2194	1.2194	1.2280	1.2280	-0.0086	-0.70%
2025-11-03	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2280	1.2280	1.2268	1.2268	0.0012	0.10%
2025-10-31	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2268	1.2268	1.2308	1.2308	-0.0040	-0.32%
2025-10-30	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2308	1.2308	1.2386	1.2386	-0.0078	-0.63%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧消费主题股票A	1.5015	5.62%
中欧消费主题股票C	1.4352	5.61%
中欧时代智慧混合A	1.7636	3.73%
中欧时代智慧混合C	1.6497	3.72%
中欧品质消费股票A	1.1480	3.55%
中欧品质消费股票C	1.0851	3.55%
中欧远见定开	0.7764	3.15%
中欧远见两年定期开放混合C	0.7423	3.14%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	2.4039	2.57%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	2.3983	2.57%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏食品饮料ETF联接C	0.6617	6.11%
南方上海金ETF发起联接A	2.5109	5.39%
天弘中证食品饮料ETF联接A	2.2120	5.28%
华夏黄金ETF联接C	2.6871	5.01%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3410	4.67%
景顺长城内需贰号混合A	1.0790	4.25%
嘉实内需精选混合C	0.7397	3.05%
南方房地产联接A	0.6026	2.82%
鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.2503	2.70%
国富兴海回报混合A	1.2015	2.46%