中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A(中欧预见积极养老目标五年混合(FOF))基金净值查询(017685)

今天最新净值 1.1898 -0.0103 -0.86% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1898
成立日期：2022-12-30
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6206亿
最近资产：1.29亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：邓达

近一季中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A|中欧预见积极养老目标五年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A(017685)基金累计收益率-3.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.1871	1.1871	1.1898	1.1898	-0.0027	-0.23%
2026-09-11	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.1898	1.1898	1.2001	1.2001	-0.0103	-0.86%
2026-09-10	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2001	1.2001	1.2093	1.2093	-0.0092	-0.76%
2026-09-09	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2093	1.2093	1.2101	1.2101	-0.0008	-0.07%
2026-09-08	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2101	1.2101	1.2138	1.2138	-0.0037	-0.30%
2026-09-07	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2138	1.2138	1.2062	1.2062	0.0076	0.63%
2026-09-04	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2062	1.2062	1.2060	1.2060	0.0002	0.02%
2026-09-03	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2060	1.2060	1.2042	1.2042	0.0018	0.15%
2026-09-02	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2042	1.2042	1.2183	1.2183	-0.0141	-1.17%
2026-09-01	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2183	1.2183	1.2211	1.2211	-0.0028	-0.23%

2026-08-31	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2211	1.2211	1.2181	1.2181	0.0030	0.25%
2026-08-28	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2181	1.2181	1.2235	1.2235	-0.0054	-0.44%
2026-08-27	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2235	1.2235	1.2140	1.2140	0.0095	0.78%
2026-08-26	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2140	1.2140	1.2066	1.2066	0.0074	0.61%
2026-08-25	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2066	1.2066	1.2062	1.2062	0.0004	0.03%
2026-08-24	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2062	1.2062	1.2188	1.2188	-0.0126	-1.04%
2026-08-21	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2188	1.2188	1.2165	1.2165	0.0023	0.19%
2026-08-20	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2165	1.2165	1.2125	1.2125	0.0040	0.33%
2026-08-19	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2125	1.2125	1.2438	1.2438	-0.0313	-2.58%
2026-08-18	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2438	1.2438	1.2457	1.2457	-0.0019	-0.15%
2026-08-17	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2457	1.2457	1.2295	1.2295	0.0162	1.30%
2026-08-14	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2295	1.2295	1.2272	1.2272	0.0023	0.19%
2026-08-13	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2272	1.2272	1.2316	1.2316	-0.0044	-0.36%
2026-08-12	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2316	1.2316	1.2253	1.2253	0.0063	0.51%
2026-08-11	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2253	1.2253	1.2300	1.2300	-0.0047	-0.38%

2026-08-10	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2300	1.2300	1.2254	1.2254	0.0046	0.38%
2026-08-07	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2254	1.2254	1.2158	1.2158	0.0096	0.79%
2026-08-06	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2158	1.2158	1.2190	1.2190	-0.0032	-0.26%
2026-08-05	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2190	1.2190	1.2049	1.2049	0.0141	1.16%
2026-08-04	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2049	1.2049	1.1901	1.1901	0.0148	1.23%
2026-08-03	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.1901	1.1901	1.1928	1.1928	-0.0027	-0.23%
2026-07-31	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.1928	1.1928	1.1819	1.1819	0.0109	0.92%
2026-07-30	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.1819	1.1819	1.1949	1.1949	-0.0130	-1.09%
2026-07-29	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.1949	1.1949	1.1836	1.1836	0.0113	0.95%
2026-07-28	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.1836	1.1836	1.2053	1.2053	-0.0217	-1.83%
2026-07-27	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2053	1.2053	1.1905	1.1905	0.0148	1.23%
2026-07-24	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.1905	1.1905	1.2053	1.2053	-0.0148	-1.24%
2026-07-23	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2053	1.2053	1.2007	1.2007	0.0046	0.38%
2026-07-22	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2007	1.2007	1.2082	1.2082	-0.0075	-0.62%
2026-07-21	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2082	1.2082	1.1874	1.1874	0.0208	1.72%
2026-07-20	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.1874	1.1874	1.1789	1.1789	0.0085	0.72%
2026-07-17	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.1789	1.1789	1.2123	1.2123	-0.0334	-2.83%
2026-07-16	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2123	1.2123	1.2211	1.2211	-0.0088	-0.72%
2026-07-15	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2211	1.2211	1.2193	1.2193	0.0018	0.15%
2026-07-14	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2193	1.2193	1.2071	1.2071	0.0122	1.01%
2026-07-13	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2071	1.2071	1.2290	1.2290	-0.0219	-1.81%
2026-07-10	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2290	1.2290	1.2406	1.2406	-0.0116	-0.94%
2026-07-09	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2406	1.2406	1.2263	1.2263	0.0143	1.15%
2026-07-08	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2263	1.2263	1.2338	1.2338	-0.0075	-0.61%
2026-07-07	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2338	1.2338	1.2461	1.2461	-0.0123	-0.99%
2026-07-06	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2461	1.2461	1.2466	1.2466	-0.0005	-0.04%
2026-07-03	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2466	1.2466	1.2401	1.2401	0.0065	0.52%
2026-07-02	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2401	1.2401	1.2613	1.2613	-0.0212	-1.71%
2026-07-01	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2613	1.2613	1.2599	1.2599	0.0014	0.11%
2026-06-30	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2599	1.2599	1.2483	1.2483	0.0116	0.93%
2026-06-29	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2483	1.2483	1.2371	1.2371	0.0112	0.90%
2026-06-26	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2371	1.2371	1.2611	1.2611	-0.0240	-1.94%
2026-06-25	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2611	1.2611	1.2535	1.2535	0.0076	0.61%
2026-06-24	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2535	1.2535	1.2480	1.2480	0.0055	0.44%
2026-06-23	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2480	1.2480	1.2687	1.2687	-0.0207	-1.66%
2026-06-22	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2687	1.2687	1.2556	1.2556	0.0131	1.04%
2026-06-18	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2556	1.2556	1.2555	1.2555	0.0001	0.01%
2026-06-17	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.2555	1.2555	1.2499	1.2499	0.0056	0.45%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%