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中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A(中欧预见积极养老目标五年混合(FOF)) - 基金主页(代码:017685)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1813 -0.0058 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1813
成立日期：2022-12-30
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6206亿
最近资产：1.29亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：邓达

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.84%	-2.38%	-3.92%	-5.45%	-1.71%	45.00%	22.35%	24.21%
同类排名	176/212	123/224	105/224	49/224	172/208	113/180	103/149	-

中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A(017685)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1880	0.57%
2026-09-15	1.1813	-0.49%
2026-09-14	1.1871	-0.23%
2026-09-11	1.1898	-0.86%
2026-09-10	1.2001	-0.76%
2026-09-09	1.2093	-0.07%

中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601825	沪农商行	33.4600	1.32%	3.01%
02869	绿城服务	77.2000	1.26%	0.47%
300761	立华股份	14.1400	1.21%	-0.46%
688095	福昕软件	3.6300	1.10%	4.19%
000333	美的集团	3.0000	0.99%	1.17%
09988	阿里巴巴-W	2.0500	0.93%	2.92%
02423	贝壳-W	4.0800	0.59%	1.99%
00038	第一拖拉机股份	16.2000	0.52%	4.05%
600328	中盐化工	13.7000	0.51%	-3.55%
600519	贵州茅台	0.0800	0.50%	-0.05%

中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A(017685)基金档案

基金代码	017685	基金简称	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-12-27~2022-12-27	成立日期	2022-12-30	基金类型	FOF-进取型
基金经理	邓达	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	1.29亿元	最近份额	0.6206亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%