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中欧丰利债券A - 基金主页(代码:014000)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9985 0.0020 0.2000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0205 0.0033 0.3210%

累计净值：0.9985
成立日期：2021-12-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.1140亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.30%	0.29%	2.69%	1.95%	1.23%	4.47%	-	-0.15%
同类排名	267/1115	345/1148	203/1143	259/1106	313/974	185/793	0/604	-

中欧丰利债券A基金动态

中欧丰利债券A 下周重磅事件一览：11月PMI数据即将公布；美国非农来袭；8只新股及38只新基蓄势待发

指数型基金：华夏中证港股通消费主题ETF；易方达中证消费电子主题ETF；华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A、C；永赢深创100ETF发起式联接A、C；国泰君安中证500指数增强A、C；建信国证新能源车电池ETF；鹏华中证工业互联网主题ETF；博时中证港股通消费主题ETF；易方达中证500质量成长ETF；华宝国证治理指数发起A、C；华宝中证稀有金属指数增强发起A、C
标签：混合欧元区持有指数发起欧元年率关联基金：博时品质生活混合A 富国金安均衡精选混合A 华宝国证治理指数发起A 华宝中证稀有金属指数增强发起A 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 嘉实价值创造三年持有期混合A 嘉实均衡臻选一年持有混合A 建信中关村REIT

中欧丰利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	13.0000	1.23%	3.01%
601899	紫金矿业	180.0000	1.04%	5.00%
600150	中国船舶	70.0000	0.89%	1.05%
600023	浙能电力	365.4600	0.84%	-1.87%
603477	巨星农牧	65.0000	0.82%	1.50%
000100	TCL科技	500.0000	0.80%	1.86%
00883	中国海洋石油	130.0000	0.74%	3.79%
01138	中远海能	270.0000	0.68%	-1.34%
601857	中国石油	200.0000	0.68%	1.33%
601991	大唐发电	600.0000	0.61%	2.34%

中欧丰利债券A(014000)基金档案

基金代码	014000	基金简称	中欧丰利债券A	基金全称
发行日期	2021-12-01~2021-12-07	成立日期	2021-12-09	基金类型
基金经理	华李成	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产		最近份额	9.1140亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0739	4.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.0600	4.79%
中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8658	4.57%
中欧数字经济混合发起A	0.9482	4.27%
中欧数字经济混合发起C	0.9447	4.26%
中欧优质企业混合A	0.7459	3.80%
中欧优质企业混合C	0.7359	3.78%
中欧洞见一年持有混合	0.7198	3.78%
中欧成长先锋混合C	0.8425	3.63%
中欧成长先锋混合A	0.8522	3.62%