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中欧丰利债券A基金净值查询(014000)

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今天最新净值 1.1290 0.0021 0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1612 0.0009 0.0797% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1290
成立日期：2021-12-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：298.6801亿
最近资产：341.69亿
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成

近一周中欧丰利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧丰利债券A(014000)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014000	中欧丰利债券A	1.1288	1.1288	1.1290	1.1290	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	014000	中欧丰利债券A	1.1290	1.1290	1.1269	1.1269	0.0021	0.19%
2026-09-15	014000	中欧丰利债券A	1.1269	1.1269	1.1269	1.1269	0.0000	0.00%
2026-09-14	014000	中欧丰利债券A	1.1269	1.1269	1.1272	1.1272	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	014000	中欧丰利债券A	1.1272	1.1272	1.1306	1.1306	-0.0034	-0.30%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%