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中欧丰利债券A基金净值查询(014000)

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今天最新净值 1.1290 0.0021 0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1612 0.0009 0.0797% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1290
成立日期：2021-12-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：298.6801亿
最近资产：341.69亿
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成

近一周中欧丰利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧丰利债券A(014000)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014000	中欧丰利债券A	1.1288	1.1288	1.1290	1.1290	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	014000	中欧丰利债券A	1.1290	1.1290	1.1269	1.1269	0.0021	0.19%
2026-09-15	014000	中欧丰利债券A	1.1269	1.1269	1.1269	1.1269	0.0000	0.00%
2026-09-14	014000	中欧丰利债券A	1.1269	1.1269	1.1272	1.1272	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	014000	中欧丰利债券A	1.1272	1.1272	1.1306	1.1306	-0.0034	-0.30%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.57%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.54%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.46%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%
泰康丰盈债券C	1.5351	0.72%
博时天颐债券E	1.8522	0.71%
博时天颐A	1.8525	0.71%
博时天颐C	1.7444	0.71%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0379	0.59%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0300	0.59%