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中欧锐意成长混合发起A - 基金主页(代码:019153)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1077 -0.0051 -0.46% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2769 0.0078 0.6138% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1077
成立日期：2023-09-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1068亿
最近资产：0.11亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王颖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.01%	-1.41%	-6.55%	-10.29%	-16.80%	37.57%	-	26.87%
同类排名	4037/4981	3283/5421	3144/5424	2881/5380	4033/4741	2871/4207		-

中欧锐意成长混合发起A(019153)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1201	1.12%
2026-09-17	1.1077	-0.46%
2026-09-16	1.1128	0.04%
2026-09-15	1.1123	-0.36%
2026-09-14	1.1163	-0.13%
2026-09-11	1.1177	-0.52%

中欧锐意成长混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	8.21%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.44%	2.92%
00981	中芯国际	0.0000	6.26%	1.11%
600549	厦门钨业	0.0000	5.99%	7.22%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	4.83%	1.91%
603986	兆易创新	0.0000	4.78%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	4.48%	1.13%
688008	澜起科技	0.0000	4.46%	0.56%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	4.06%	12.89%
000100	TCL科技	0.0000	3.90%	3.81%

中欧锐意成长混合发起A(019153)基金档案

基金代码	019153	基金简称	中欧锐意成长混合发起A	基金全称
发行日期	2023-09-11~2023-09-15	成立日期	2023-09-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王颖	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1068亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%