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中欧锐意成长混合发起A基金净值查询(019153)

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今天最新净值 1.2525 0.0028 0.22% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.2525 0.0000 0.0013%

累计净值：1.2525
成立日期：2023-09-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1068亿
最近资产：0.11亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王颖

近一月中欧锐意成长混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧锐意成长混合发起A(019153)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-29	019153	中欧锐意成长混合发起A	1.2519	1.2519	1.2525	1.2525	-0.0006	-0.05%
2025-12-26	019153	中欧锐意成长混合发起A	1.2525	1.2525	1.2497	1.2497	0.0028	0.22%
2025-12-25	019153	中欧锐意成长混合发起A	1.2497	1.2497	1.2498	1.2498	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	019153	中欧锐意成长混合发起A	1.2498	1.2498	1.2506	1.2506	-0.0008	-0.06%
2025-12-23	019153	中欧锐意成长混合发起A	1.2506	1.2506	1.2548	1.2548	-0.0042	-0.33%
2025-12-22	019153	中欧锐意成长混合发起A	1.2548	1.2548	1.2430	1.2430	0.0118	0.95%
2025-12-19	019153	中欧锐意成长混合发起A	1.2430	1.2430	1.2380	1.2380	0.0050	0.40%
2025-12-18	019153	中欧锐意成长混合发起A	1.2380	1.2380	1.2443	1.2443	-0.0063	-0.51%
2025-12-17	019153	中欧锐意成长混合发起A	1.2443	1.2443	1.2250	1.2250	0.0193	1.58%
2025-12-16	019153	中欧锐意成长混合发起A	1.2250	1.2250	1.2346	1.2346	-0.0096	-0.78%

2025-12-15	019153	中欧锐意成长混合发起A	1.2346	1.2346	1.2486	1.2486	-0.0140	-1.12%
2025-12-12	019153	中欧锐意成长混合发起A	1.2486	1.2486	1.2309	1.2309	0.0177	1.44%
2025-12-11	019153	中欧锐意成长混合发起A	1.2309	1.2309	1.2411	1.2411	-0.0102	-0.82%
2025-12-10	019153	中欧锐意成长混合发起A	1.2411	1.2411	1.2394	1.2394	0.0017	0.14%
2025-12-09	019153	中欧锐意成长混合发起A	1.2394	1.2394	1.2479	1.2479	-0.0085	-0.68%
2025-12-08	019153	中欧锐意成长混合发起A	1.2479	1.2479	1.2441	1.2441	0.0038	0.31%
2025-12-05	019153	中欧锐意成长混合发起A	1.2441	1.2441	1.2346	1.2346	0.0095	0.77%
2025-12-04	019153	中欧锐意成长混合发起A	1.2346	1.2346	1.2320	1.2320	0.0026	0.21%
2025-12-03	019153	中欧锐意成长混合发起A	1.2320	1.2320	1.2495	1.2495	-0.0175	-1.40%
2025-12-02	019153	中欧锐意成长混合发起A	1.2495	1.2495	1.2593	1.2593	-0.0098	-0.78%
2025-12-01	019153	中欧锐意成长混合发起A	1.2593	1.2593	1.2532	1.2532	0.0061	0.49%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	1.0079	4.74%
中欧制造升级混合发起C	1.0060	4.74%
中欧盛世LOF	2.1562	3.77%
中欧国证通用航空产业指数发起A	1.1632	1.43%
中欧国证通用航空产业指数发起C	1.1617	1.42%
中欧高端装备股票发起A	1.0537	1.15%
中欧高端装备股票发起C	1.0375	1.14%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.9928	0.77%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.9908	0.77%
中欧数字经济混合发起A	3.1036	0.56%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.3432	5.55%
方正富邦远见成长混合C	1.3133	5.55%
财通资管先进制造混合发起式A	1.9341	5.44%
财通资管先进制造混合发起式C	1.9248	5.43%
中欧制造升级混合发起A	1.0079	4.74%
中欧制造升级混合发起C	1.0060	4.74%
同泰竞争优势混合C	1.2801	4.52%
同泰竞争优势混合A	1.3094	4.51%
鹏华碳中和主题混合A	1.9290	4.37%
鹏华碳中和主题混合C	1.8986	4.36%