中欧锐意成长混合发起A基金净值查询(019153)
今天最新净值
1.3951
-0.0098 -0.70%
2026-01-30
盘中实时估值(仅供参考)
1.3671
-0.0280 -2.0039%
- 累计净值：1.3951
- 成立日期：2023-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1068亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王颖
近一季,中欧锐意成长混合发起A(019153)基金累计收益率4.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-30 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3695 |
1.3695 |
1.3951 |
1.3951 |
-0.0256 |
-1.83% |
| 2026-01-29 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3951 |
1.3951 |
1.4049 |
1.4049 |
-0.0098 |
-0.70% |
| 2026-01-28 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.4049 |
1.4049 |
1.3933 |
1.3933 |
0.0116 |
0.83% |
| 2026-01-27 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3933 |
1.3933 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0161 |
1.17% |
| 2026-01-26 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3772 |
1.3772 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-01-23 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3789 |
1.3789 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3786 |
1.3786 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-01-21 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3771 |
1.3771 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0159 |
1.17% |
| 2026-01-20 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3612 |
1.3612 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0105 |
-0.77% |
| 2026-01-19 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3717 |
1.3717 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0119 |
-0.86% |
|
|
| 2026-01-16 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3836 |
1.3836 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0097 |
0.71% |
| 2026-01-15 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3739 |
1.3739 |
1.3771 |
1.3771 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-01-14 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3771 |
1.3771 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0130 |
0.95% |
| 2026-01-13 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3641 |
1.3641 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0100 |
0.74% |
| 2026-01-12 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3541 |
1.3541 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0292 |
2.20% |
| 2026-01-09 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0120 |
0.91% |
| 2026-01-08 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3129 |
1.3129 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2026-01-07 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3197 |
1.3197 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-01-06 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3158 |
1.3158 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0316 |
2.46% |
| 2026-01-05 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2842 |
1.2842 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0394 |
3.17% |
| 2025-12-31 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2448 |
1.2448 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2025-12-30 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2527 |
1.2527 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2519 |
1.2519 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2525 |
1.2525 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2497 |
1.2497 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-24 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2498 |
1.2498 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-23 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2506 |
1.2506 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2025-12-22 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2548 |
1.2548 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0118 |
0.95% |
| 2025-12-19 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-12-18 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2380 |
1.2380 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2025-12-17 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2443 |
1.2443 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0193 |
1.58% |
| 2025-12-16 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2250 |
1.2250 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0096 |
-0.78% |
| 2025-12-15 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2346 |
1.2346 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0140 |
-1.12% |
| 2025-12-12 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2486 |
1.2486 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0177 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2309 |
1.2309 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0102 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2411 |
1.2411 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2394 |
1.2394 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0085 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2479 |
1.2479 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-12-05 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2441 |
1.2441 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0095 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2346 |
1.2346 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0175 |
-1.40% |
| 2025-12-02 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2495 |
1.2495 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0098 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2593 |
1.2593 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0061 |
0.49% |
| 2025-11-28 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2532 |
1.2532 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0091 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2441 |
1.2441 |
1.2503 |
1.2503 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2025-11-26 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2503 |
1.2503 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2512 |
1.2512 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0192 |
1.56% |
| 2025-11-24 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0225 |
1.86% |
| 2025-11-21 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2095 |
1.2095 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0319 |
-2.57% |
| 2025-11-20 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2414 |
1.2414 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0122 |
-0.97% |
| 2025-11-19 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2536 |
1.2536 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2025-11-18 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2591 |
1.2591 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0206 |
-1.61% |
| 2025-11-17 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2797 |
1.2797 |
1.2842 |
1.2842 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2842 |
1.2842 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0336 |
-2.55% |
| 2025-11-13 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3178 |
1.3178 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0099 |
0.76% |
| 2025-11-12 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3079 |
1.3079 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2025-11-11 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3142 |
1.3142 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-11-10 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3089 |
1.3089 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0091 |
0.70% |
| 2025-11-07 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.2998 |
1.2998 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0293 |
-2.20% |
| 2025-11-06 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3291 |
1.3291 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0215 |
1.64% |
| 2025-11-05 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3076 |
1.3076 |
1.3111 |
1.3111 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-11-04 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3111 |
1.3111 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0312 |
-2.32% |
| 2025-11-03 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3423 |
1.3423 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0055 |
0.41% |
| 2025-10-31 |
019153 |
中欧锐意成长混合发起A |
1.3368 |
1.3368 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0210 |
-1.55% |
