中欧沪深300指数量化增强C基金净值查询(021758)
今天最新净值
1.3153
0.0089 0.68%
2026-01-30
盘中实时估值(仅供参考)
1.3028
-0.0125 -0.9500%
- 累计净值：1.3153
- 成立日期：2024-11-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曲径
近一季,中欧沪深300指数量化增强C(021758)基金累计收益率6.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-30 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3058 |
1.3058 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0095 |
-0.72% |
| 2026-01-29 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3153 |
1.3153 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0089 |
0.68% |
| 2026-01-28 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3064 |
1.3064 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0056 |
0.43% |
| 2026-01-27 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.3008 |
1.3008 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2996 |
1.2996 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-01-23 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2972 |
1.2972 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-01-22 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2941 |
1.2941 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0069 |
0.54% |
| 2026-01-21 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2872 |
1.2872 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-01-20 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2851 |
1.2851 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-01-19 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2837 |
1.2837 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0078 |
0.61% |
|
|
| 2026-01-16 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2759 |
1.2759 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2026-01-15 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2838 |
1.2838 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2822 |
1.2822 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-01-13 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2887 |
1.2887 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2026-01-12 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2887 |
1.2887 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0098 |
0.77% |
| 2026-01-09 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2789 |
1.2789 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0075 |
0.59% |
| 2026-01-08 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2763 |
1.2763 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-01-06 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2807 |
1.2807 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0238 |
1.89% |
| 2026-01-05 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2569 |
1.2569 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0154 |
1.24% |
| 2025-12-31 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2437 |
1.2437 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2452 |
1.2452 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-12-25 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2422 |
1.2422 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0024 |
0.19% |
|
|
| 2025-12-24 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2370 |
1.2370 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-12-19 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0052 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2252 |
1.2252 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0195 |
1.62% |
| 2025-12-16 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2074 |
1.2074 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0114 |
-0.94% |
| 2025-12-15 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-12-11 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2025-12-08 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2271 |
1.2271 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0085 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2186 |
1.2186 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0119 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2067 |
1.2067 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2082 |
1.2082 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2144 |
1.2144 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0085 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2099 |
1.2099 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2036 |
1.2036 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2009 |
1.2009 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.1988 |
1.1988 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0137 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.1851 |
1.1851 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.1866 |
1.1866 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0304 |
-2.50% |
| 2025-11-20 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2025-11-17 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0164 |
-1.31% |
| 2025-11-13 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2509 |
1.2509 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0145 |
1.17% |
| 2025-11-12 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2364 |
1.2364 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-11-11 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2025-11-10 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0086 |
0.69% |
| 2025-11-07 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0153 |
1.25% |
| 2025-11-05 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2252 |
1.2252 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-11-04 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2206 |
1.2206 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2025-11-03 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2278 |
1.2278 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-10-31 |
021758 |
中欧沪深300指数量化增强C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0104 |
-0.85% |
