中欧沪深300指数量化增强C基金净值查询(021758)

今天最新净值 1.2943 -0.0098 -0.75% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3177 0.0056 0.4275% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2943
成立日期：2024-11-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.95亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：曲径

近一季中欧沪深300指数量化增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧沪深300指数量化增强C(021758)基金累计收益率-1.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3037	1.3037	1.2943	1.2943	0.0094	0.73%
2026-09-15	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.2943	1.2943	1.3041	1.3041	-0.0098	-0.75%
2026-09-14	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3041	1.3041	1.3088	1.3088	-0.0047	-0.36%
2026-09-11	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3088	1.3088	1.3221	1.3221	-0.0133	-1.01%
2026-09-10	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3221	1.3221	1.3262	1.3262	-0.0041	-0.31%
2026-09-09	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3262	1.3262	1.3228	1.3228	0.0034	0.26%
2026-09-08	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3228	1.3228	1.3244	1.3244	-0.0016	-0.12%
2026-09-07	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3244	1.3244	1.3158	1.3158	0.0086	0.65%
2026-09-04	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3158	1.3158	1.3176	1.3176	-0.0018	-0.14%
2026-09-03	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3176	1.3176	1.3165	1.3165	0.0011	0.08%

2026-09-02	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3165	1.3165	1.3296	1.3296	-0.0131	-0.99%
2026-09-01	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3296	1.3296	1.3271	1.3271	0.0025	0.19%
2026-08-31	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3271	1.3271	1.3183	1.3183	0.0088	0.67%
2026-08-28	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3183	1.3183	1.3213	1.3213	-0.0030	-0.23%
2026-08-27	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3213	1.3213	1.3109	1.3109	0.0104	0.79%
2026-08-26	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3109	1.3109	1.3017	1.3017	0.0092	0.71%
2026-08-25	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3017	1.3017	1.3005	1.3005	0.0012	0.09%
2026-08-24	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3005	1.3005	1.3107	1.3107	-0.0102	-0.78%
2026-08-21	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3107	1.3107	1.3076	1.3076	0.0031	0.24%
2026-08-20	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3076	1.3076	1.3020	1.3020	0.0056	0.43%
2026-08-19	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3020	1.3020	1.3274	1.3274	-0.0254	-1.91%
2026-08-18	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3274	1.3274	1.3281	1.3281	-0.0007	-0.05%
2026-08-17	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3281	1.3281	1.3112	1.3112	0.0169	1.29%
2026-08-14	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3112	1.3112	1.3129	1.3129	-0.0017	-0.13%
2026-08-13	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3129	1.3129	1.3198	1.3198	-0.0069	-0.52%

2026-08-12	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3198	1.3198	1.3127	1.3127	0.0071	0.54%
2026-08-11	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3127	1.3127	1.3193	1.3193	-0.0066	-0.50%
2026-08-10	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3193	1.3193	1.3120	1.3120	0.0073	0.56%
2026-08-07	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3120	1.3120	1.3026	1.3026	0.0094	0.72%
2026-08-06	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3026	1.3026	1.2996	1.2996	0.0030	0.23%
2026-08-05	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.2996	1.2996	1.2783	1.2783	0.0213	1.67%
2026-08-04	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.2783	1.2783	1.2590	1.2590	0.0193	1.53%
2026-08-03	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.2590	1.2590	1.2714	1.2714	-0.0124	-0.98%
2026-07-31	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.2714	1.2714	1.2538	1.2538	0.0176	1.40%
2026-07-30	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.2538	1.2538	1.2739	1.2739	-0.0201	-1.58%
2026-07-29	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.2739	1.2739	1.2670	1.2670	0.0069	0.54%
2026-07-28	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.2670	1.2670	1.2961	1.2961	-0.0291	-2.25%
2026-07-27	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.2961	1.2961	1.2733	1.2733	0.0228	1.79%
2026-07-24	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.2733	1.2733	1.2918	1.2918	-0.0185	-1.43%
2026-07-23	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.2918	1.2918	1.2899	1.2899	0.0019	0.15%
2026-07-22	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.2899	1.2899	1.2934	1.2934	-0.0035	-0.27%
2026-07-21	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.2934	1.2934	1.2586	1.2586	0.0348	2.76%
2026-07-20	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.2586	1.2586	1.2533	1.2533	0.0053	0.42%
2026-07-17	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.2533	1.2533	1.3000	1.3000	-0.0467	-3.59%
2026-07-16	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3000	1.3000	1.3210	1.3210	-0.0210	-1.59%
2026-07-15	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3210	1.3210	1.3202	1.3202	0.0008	0.06%
2026-07-14	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3202	1.3202	1.2968	1.2968	0.0234	1.80%
2026-07-13	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.2968	1.2968	1.3252	1.3252	-0.0284	-2.14%
2026-07-10	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3252	1.3252	1.3417	1.3417	-0.0165	-1.23%
2026-07-09	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3417	1.3417	1.3154	1.3154	0.0263	2.00%
2026-07-08	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3154	1.3154	1.3266	1.3266	-0.0112	-0.84%
2026-07-07	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3266	1.3266	1.3450	1.3450	-0.0184	-1.37%
2026-07-06	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3450	1.3450	1.3453	1.3453	-0.0003	-0.02%
2026-07-03	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3453	1.3453	1.3384	1.3384	0.0069	0.52%
2026-07-02	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3384	1.3384	1.3701	1.3701	-0.0317	-2.31%
2026-07-01	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3701	1.3701	1.3668	1.3668	0.0033	0.24%
2026-06-30	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3668	1.3668	1.3552	1.3552	0.0116	0.86%
2026-06-29	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3552	1.3552	1.3439	1.3439	0.0113	0.84%
2026-06-26	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3439	1.3439	1.3776	1.3776	-0.0337	-2.45%
2026-06-25	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3776	1.3776	1.3648	1.3648	0.0128	0.94%
2026-06-24	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3648	1.3648	1.3642	1.3642	0.0006	0.04%
2026-06-23	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3642	1.3642	1.3903	1.3903	-0.0261	-1.88%
2026-06-22	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3903	1.3903	1.3598	1.3598	0.0305	2.24%
2026-06-18	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3598	1.3598	1.3626	1.3626	-0.0028	-0.21%
2026-06-17	021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.3626	1.3626	1.3540	1.3540	0.0086	0.64%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%