| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -12.56% | -1.28% | -8.91% | -16.90% | -20.14% | 60.20% | 27.28% | -0.23% |
| 同类排名 | 4202/4981 | 3161/5421 | 4447/5424 | 4051/5380 | 4208/4741 | 1903/4207 | 1921/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.9125 | 1.60% |
| 2026-09-17 | 0.8981 | -0.69% |
| 2026-09-16 | 0.9043 | 0.42% |
| 2026-09-15 | 0.9005 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 0.9005 | -0.46% |
| 2026-09-11 | 0.9047 | -0.55% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 8.55% | 3.53% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 7.51% | 2.92% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 6.18% | 0.56% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 6.16% | 1.11% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 5.44% | 0.13% |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 0.0000 | 4.99% | 1.91% |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 0.0000 | 4.56% | 12.89% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 4.17% | 3.01% |
| 000100 | TCL科技 | 0.0000 | 3.72% | 3.81% |
| 01347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 3.34% | 4.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股通科技混合发起A | 0.8985 | 4.01% |
| 中欧港股通科技混合发起C | 0.8927 | 4.00% |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 2.4503 | 3.55% |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 2.4376 | 3.55% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.2993 | 3.51% |
| 中欧瑾和A | 2.2871 | 3.34% |
| 中欧瑾和C | 2.1227 | 3.34% |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.5622 | 3.08% |
| 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.5550 | 3.08% |
| 中欧上证科创板综合指数C | 1.1650 | 3.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |