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中欧互联网先锋混合A(中欧互联网混合A)基金净值查询(010213)

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今天最新净值 1.0220 -0.0152 -1.47% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0089 -0.0131 -1.2819%
  • 累计净值：1.0220
  • 成立日期：2020-10-12
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：45.1495亿
  • 最近资产：53.81亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：王培 周应波 王颖
近一年中欧互联网先锋混合A|中欧互联网混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧互联网先锋混合A(010213)基金累计收益率38.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0114 1.0114 1.0220 1.0220 -0.0106 -1.04%
2025-12-15 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0220 1.0220 1.0372 1.0372 -0.0152 -1.47%
2025-12-12 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0372 1.0372 1.0225 1.0225 0.0147 1.44%
2025-12-11 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0225 1.0225 1.0311 1.0311 -0.0086 -0.83%
2025-12-10 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0311 1.0311 1.0291 1.0291 0.0020 0.19%
2025-12-09 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0291 1.0291 1.0388 1.0388 -0.0097 -0.93%
2025-12-08 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0388 1.0388 1.0383 1.0383 0.0005 0.05%
2025-12-05 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0383 1.0383 1.0295 1.0295 0.0088 0.85%
2025-12-04 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0295 1.0295 1.0263 1.0263 0.0032 0.31%
2025-12-03 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0263 1.0263 1.0425 1.0425 -0.0162 -1.55%
2025-12-02 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0425 1.0425 1.0494 1.0494 -0.0069 -0.66%
2025-12-01 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0494 1.0494 1.0429 1.0429 0.0065 0.62%
2025-11-28 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0429 1.0429 1.0404 1.0404 0.0025 0.24%
2025-11-27 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0404 1.0404 1.0453 1.0453 -0.0049 -0.47%
2025-11-26 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0453 1.0453 1.0464 1.0464 -0.0011 -0.11%
2025-11-25 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0464 1.0464 1.0291 1.0291 0.0173 1.68%
2025-11-24 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0291 1.0291 1.0123 1.0123 0.0168 1.66%
2025-11-21 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0123 1.0123 1.0388 1.0388 -0.0265 -2.55%
2025-11-20 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0388 1.0388 1.0459 1.0459 -0.0071 -0.68%
2025-11-19 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0459 1.0459 1.0502 1.0502 -0.0043 -0.41%
2025-11-18 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0502 1.0502 1.0610 1.0610 -0.0108 -1.02%
2025-11-17 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0610 1.0610 1.0646 1.0646 -0.0036 -0.34%
2025-11-14 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0646 1.0646 1.0908 1.0908 -0.0262 -2.40%
2025-11-13 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0908 1.0908 1.0816 1.0816 0.0092 0.85%
2025-11-12 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0816 1.0816 1.0823 1.0823 -0.0007 -0.06%
2025-11-11 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0823 1.0823 1.0905 1.0905 -0.0082 -0.75%
2025-11-10 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0905 1.0905 1.0828 1.0828 0.0077 0.71%
2025-11-07 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0828 1.0828 1.1064 1.1064 -0.0236 -2.13%
2025-11-06 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1064 1.1064 1.0888 1.0888 0.0176 1.62%
2025-11-05 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0888 1.0888 1.0940 1.0940 -0.0052 -0.48%
2025-11-04 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0940 1.0940 1.1142 1.1142 -0.0202 -1.81%
2025-11-03 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1142 1.1142 1.1103 1.1103 0.0039 0.35%
2025-10-31 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1103 1.1103 1.1329 1.1329 -0.0226 -1.99%
2025-10-30 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1329 1.1329 1.1416 1.1416 -0.0087 -0.76%
2025-10-29 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1416 1.1416 1.1282 1.1282 0.0134 1.19%
2025-10-28 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1282 1.1282 1.1311 1.1311 -0.0029 -0.26%
2025-10-27 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1311 1.1311 1.1097 1.1097 0.0214 1.93%
2025-10-24 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1097 1.1097 1.0866 1.0866 0.0231 2.13%
2025-10-23 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0866 1.0866 1.0877 1.0877 -0.0011 -0.10%
2025-10-22 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0877 1.0877 1.0966 1.0966 -0.0089 -0.81%
2025-10-21 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0966 1.0966 1.0740 1.0740 0.0226 2.10%
2025-10-20 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0740 1.0740 1.0557 1.0557 0.0183 1.73%
2025-10-17 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0557 1.0557 1.0983 1.0983 -0.0426 -3.88%
2025-10-16 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0983 1.0983 1.1021 1.1021 -0.0038 -0.34%
2025-10-15 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1021 1.1021 1.0808 1.0808 0.0213 1.97%
2025-10-14 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0808 1.0808 1.1170 1.1170 -0.0362 -3.24%
2025-10-13 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1170 1.1170 1.1343 1.1343 -0.0173 -1.53%
2025-10-10 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1343 1.1343 1.1711 1.1711 -0.0368 -3.14%
2025-10-09 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1711 1.1711 1.1661 1.1661 0.0050 0.43%
2025-09-30 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1661 1.1661 1.1476 1.1476 0.0185 1.61%
2025-09-29 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1476 1.1476 1.1262 1.1262 0.0214 1.90%
2025-09-26 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1262 1.1262 1.1668 1.1668 -0.0406 -3.48%
2025-09-25 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1668 1.1668 1.1577 1.1577 0.0091 0.79%
2025-09-24 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1577 1.1577 1.1255 1.1255 0.0322 2.86%
2025-09-23 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1255 1.1255 1.1274 1.1274 -0.0019 -0.17%
2025-09-22 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1274 1.1274 1.1185 1.1185 0.0089 0.80%
2025-09-19 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1185 1.1185 1.1175 1.1175 0.0010 0.09%
2025-09-18 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1175 1.1175 1.1246 1.1246 -0.0071 -0.63%
2025-09-17 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1246 1.1246 1.1021 1.1021 0.0225 2.04%
2025-09-16 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1021 1.1021 1.1005 1.1005 0.0016 0.15%
2025-09-15 010213 中欧互联网先锋混合A 1.1005 1.1005 1.0923 1.0923 0.0082 0.75%
2025-09-12 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0923 1.0923 1.0810 1.0810 0.0113 1.05%
2025-09-11 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0810 1.0810 1.0544 1.0544 0.0266 2.52%
2025-09-10 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0544 1.0544 1.0417 1.0417 0.0127 1.22%
2025-09-09 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0417 1.0417 1.0377 1.0377 0.0040 0.39%
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2025-09-05 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0303 1.0303 1.0055 1.0055 0.0248 2.47%
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2025-09-01 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0706 1.0706 1.0519 1.0519 0.0187 1.78%
2025-08-29 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0519 1.0519 1.0505 1.0505 0.0014 0.13%
2025-08-28 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0505 1.0505 1.0415 1.0415 0.0090 0.86%
2025-08-27 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0415 1.0415 1.0495 1.0495 -0.0080 -0.76%
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2025-08-25 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0530 1.0530 1.0273 1.0273 0.0257 2.50%
2025-08-22 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0273 1.0273 1.0038 1.0038 0.0235 2.34%
2025-08-21 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0038 1.0038 1.0017 1.0017 0.0021 0.21%
2025-08-20 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0017 1.0017 0.9920 0.9920 0.0097 0.98%
2025-08-19 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9920 0.9920 0.9967 0.9967 -0.0047 -0.47%
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2025-08-15 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9885 0.9885 0.9832 0.9832 0.0053 0.54%
2025-08-14 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9832 0.9832 0.9848 0.9848 -0.0016 -0.16%
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2025-08-08 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9601 0.9601 0.9811 0.9811 -0.0210 -2.14%
2025-08-07 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9811 0.9811 0.9795 0.9795 0.0016 0.16%
2025-08-06 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9795 0.9795 0.9657 0.9657 0.0138 1.43%
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2025-08-04 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9529 0.9529 0.9354 0.9354 0.0175 1.87%
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2025-07-31 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9405 0.9405 0.9423 0.9423 -0.0018 -0.19%
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2025-07-29 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9487 0.9487 0.9412 0.9412 0.0075 0.80%
2025-07-28 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9412 0.9412 0.9332 0.9332 0.0080 0.86%
2025-07-25 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9332 0.9332 0.9344 0.9344 -0.0012 -0.13%
2025-07-24 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9344 0.9344 0.9312 0.9312 0.0032 0.34%
2025-07-23 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9312 0.9312 0.9178 0.9178 0.0134 1.46%
2025-07-22 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9178 0.9178 0.9181 0.9181 -0.0003 -0.03%
2025-07-21 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9181 0.9181 0.9102 0.9102 0.0079 0.87%
2025-07-18 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9102 0.9102 0.9024 0.9024 0.0078 0.86%
2025-07-17 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9024 0.9024 0.8979 0.8979 0.0045 0.50%
2025-07-16 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8979 0.8979 0.9025 0.9025 -0.0046 -0.51%
2025-07-15 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9025 0.9025 0.8765 0.8765 0.0260 2.97%
2025-07-14 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8765 0.8765 0.8712 0.8712 0.0053 0.61%
2025-07-11 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8712 0.8712 0.8733 0.8733 -0.0021 -0.24%
2025-07-10 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8733 0.8733 0.8747 0.8747 -0.0014 -0.16%
2025-07-09 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8747 0.8747 0.8792 0.8792 -0.0045 -0.51%
2025-07-08 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8792 0.8792 0.8636 0.8636 0.0156 1.81%
2025-07-07 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8636 0.8636 0.8665 0.8665 -0.0029 -0.33%
2025-07-04 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8665 0.8665 0.8627 0.8627 0.0038 0.44%
2025-07-03 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8627 0.8627 0.8665 0.8665 -0.0038 -0.44%
2025-07-02 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8665 0.8665 0.8767 0.8767 -0.0102 -1.16%
2025-07-01 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8767 0.8767 0.8763 0.8763 0.0004 0.05%
2025-06-30 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8763 0.8763 0.8660 0.8660 0.0103 1.19%
2025-06-27 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8660 0.8660 0.8666 0.8666 -0.0006 -0.07%
2025-06-26 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8666 0.8666 0.8714 0.8714 -0.0048 -0.55%
2025-06-25 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8714 0.8714 0.8623 0.8623 0.0091 1.06%
2025-06-24 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8623 0.8623 0.8472 0.8472 0.0151 1.78%
2025-06-23 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8472 0.8472 0.8484 0.8484 -0.0012 -0.14%
2025-06-20 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8484 0.8484 0.8511 0.8511 -0.0027 -0.32%
2025-06-19 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8511 0.8511 0.8631 0.8631 -0.0120 -1.39%
2025-06-18 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8631 0.8631 0.8656 0.8656 -0.0025 -0.29%
2025-06-17 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8656 0.8656 0.8697 0.8697 -0.0041 -0.47%
2025-06-16 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8697 0.8697 0.8604 0.8604 0.0093 1.08%
2025-06-13 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8604 0.8604 0.8669 0.8669 -0.0065 -0.75%
2025-06-12 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8669 0.8669 0.8708 0.8708 -0.0039 -0.45%
2025-06-11 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8708 0.8708 0.8612 0.8612 0.0096 1.11%
2025-06-10 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8612 0.8612 0.8695 0.8695 -0.0083 -0.95%
2025-06-09 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8695 0.8695 0.8591 0.8591 0.0104 1.21%
2025-06-06 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8591 0.8591 0.8636 0.8636 -0.0045 -0.52%
2025-06-05 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8636 0.8636 0.8528 0.8528 0.0108 1.27%
2025-06-04 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8528 0.8528 0.8451 0.8451 0.0077 0.91%
2025-06-03 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8451 0.8451 0.8306 0.8306 0.0145 1.75%
2025-05-30 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8306 0.8306 0.8407 0.8407 -0.0101 -1.20%
2025-05-29 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8407 0.8407 0.8285 0.8285 0.0122 1.47%
2025-05-28 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8285 0.8285 0.8321 0.8321 -0.0036 -0.43%
2025-05-27 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8321 0.8321 0.8307 0.8307 0.0014 0.17%
2025-05-26 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8307 0.8307 0.8381 0.8381 -0.0074 -0.88%
2025-05-23 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8381 0.8381 0.8453 0.8453 -0.0072 -0.85%
2025-05-22 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8453 0.8453 0.8521 0.8521 -0.0068 -0.80%
2025-05-21 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8521 0.8521 0.8495 0.8495 0.0026 0.31%
2025-05-20 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8495 0.8495 0.8424 0.8424 0.0071 0.84%
2025-05-19 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8424 0.8424 0.8400 0.8400 0.0024 0.29%
2025-05-16 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8400 0.8400 0.8432 0.8432 -0.0032 -0.38%
2025-05-15 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8432 0.8432 0.8535 0.8535 -0.0103 -1.21%
2025-05-14 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8535 0.8535 0.8462 0.8462 0.0073 0.86%
2025-05-13 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8462 0.8462 0.8554 0.8554 -0.0092 -1.08%
2025-05-12 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8554 0.8554 0.8399 0.8399 0.0155 1.85%
2025-05-09 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8399 0.8399 0.8429 0.8429 -0.0030 -0.36%
2025-05-08 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8429 0.8429 0.8446 0.8446 -0.0017 -0.20%
2025-05-07 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8446 0.8446 0.8532 0.8532 -0.0086 -1.01%
2025-05-06 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8532 0.8532 0.8346 0.8346 0.0186 2.23%
2025-04-30 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8346 0.8346 0.8187 0.8187 0.0159 1.94%
2025-04-29 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8187 0.8187 0.8112 0.8112 0.0075 0.92%
2025-04-28 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8112 0.8112 0.8060 0.8060 0.0052 0.65%
2025-04-25 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8060 0.8060 0.8058 0.8058 0.0002 0.02%
2025-04-24 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8058 0.8058 0.8116 0.8116 -0.0058 -0.71%
2025-04-23 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8116 0.8116 0.7946 0.7946 0.0170 2.14%
2025-04-22 010213 中欧互联网先锋混合A 0.7946 0.7946 0.7908 0.7908 0.0038 0.48%
2025-04-21 010213 中欧互联网先锋混合A 0.7908 0.7908 0.7851 0.7851 0.0057 0.73%
2025-04-18 010213 中欧互联网先锋混合A 0.7851 0.7851 0.7876 0.7876 -0.0025 -0.32%
2025-04-17 010213 中欧互联网先锋混合A 0.7876 0.7876 0.7784 0.7784 0.0092 1.18%
2025-04-16 010213 中欧互联网先锋混合A 0.7784 0.7784 0.7910 0.7910 -0.0126 -1.59%
2025-04-15 010213 中欧互联网先锋混合A 0.7910 0.7910 0.7919 0.7919 -0.0009 -0.11%
2025-04-14 010213 中欧互联网先锋混合A 0.7919 0.7919 0.7830 0.7830 0.0089 1.14%
2025-04-11 010213 中欧互联网先锋混合A 0.7830 0.7830 0.7708 0.7708 0.0122 1.58%
2025-04-10 010213 中欧互联网先锋混合A 0.7708 0.7708 0.7589 0.7589 0.0119 1.57%
2025-04-09 010213 中欧互联网先锋混合A 0.7589 0.7589 0.7390 0.7390 0.0199 2.69%
2025-04-08 010213 中欧互联网先锋混合A 0.7390 0.7390 0.7261 0.7261 0.0129 1.78%
2025-04-07 010213 中欧互联网先锋混合A 0.7261 0.7261 0.8306 0.8306 -0.1045 -12.58%
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2025-04-01 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8462 0.8462 0.8496 0.8496 -0.0034 -0.40%
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2025-03-28 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8542 0.8542 0.8617 0.8617 -0.0075 -0.87%
2025-03-27 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8617 0.8617 0.8538 0.8538 0.0079 0.93%
2025-03-26 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8538 0.8538 0.8446 0.8446 0.0092 1.09%
2025-03-25 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8446 0.8446 0.8667 0.8667 -0.0221 -2.55%
2025-03-24 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8667 0.8667 0.8587 0.8587 0.0080 0.93%
2025-03-21 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8587 0.8587 0.8833 0.8833 -0.0246 -2.79%
2025-03-20 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8833 0.8833 0.9032 0.9032 -0.0199 -2.20%
2025-03-19 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9032 0.9032 0.9104 0.9104 -0.0072 -0.79%
2025-03-18 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9104 0.9104 0.8915 0.8915 0.0189 2.12%
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2025-03-12 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8843 0.8843 0.8865 0.8865 -0.0022 -0.25%
2025-03-11 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8865 0.8865 0.8865 0.8865 0.0000 0.00%
2025-03-10 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8865 0.8865 0.9074 0.9074 -0.0209 -2.30%
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2025-03-04 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8586 0.8586 0.8526 0.8526 0.0060 0.70%
2025-03-03 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8526 0.8526 0.8530 0.8530 -0.0004 -0.05%
2025-02-28 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8530 0.8530 0.8909 0.8909 -0.0379 -4.25%
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2025-02-26 010213 中欧互联网先锋混合A 0.9014 0.9014 0.8807 0.8807 0.0207 2.35%
2025-02-25 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8807 0.8807 0.8898 0.8898 -0.0091 -1.02%
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2025-02-10 010213 中欧互联网先锋混合A 0.8103 0.8103 0.7962 0.7962 0.0141 1.77%
2025-02-07 010213 中欧互联网先锋混合A 0.7962 0.7962 0.7855 0.7855 0.0107 1.36%
2025-02-06 010213 中欧互联网先锋混合A 0.7855 0.7855 0.7563 0.7563 0.0292 3.86%
2025-02-05 010213 中欧互联网先锋混合A 0.7563 0.7563 0.7251 0.7251 0.0312 4.30%
2025-01-27 010213 中欧互联网先锋混合A 0.7251 0.7251 0.7257 0.7257 -0.0006 -0.08%
2025-01-24 010213 中欧互联网先锋混合A 0.7257 0.7257 0.7092 0.7092 0.0165 2.33%
2025-01-23 010213 中欧互联网先锋混合A 0.7092 0.7092 0.7198 0.7198 -0.0106 -1.47%
2025-01-22 010213 中欧互联网先锋混合A 0.7198 0.7198 0.7288 0.7288 -0.0090 -1.23%
2025-01-21 010213 中欧互联网先锋混合A 0.7288 0.7288 0.7161 0.7161 0.0127 1.77%
2025-01-20 010213 中欧互联网先锋混合A 0.7161 0.7161 0.7050 0.7050 0.0111 1.57%
2025-01-17 010213 中欧互联网先锋混合A 0.7050 0.7050 0.6933 0.6933 0.0117 1.69%
2025-01-16 010213 中欧互联网先锋混合A 0.6933 0.6933 0.6930 0.6930 0.0003 0.04%
2025-01-15 010213 中欧互联网先锋混合A 0.6930 0.6930 0.6932 0.6932 -0.0002 -0.03%
2025-01-14 010213 中欧互联网先锋混合A 0.6932 0.6932 0.6670 0.6670 0.0262 3.93%
2025-01-13 010213 中欧互联网先锋混合A 0.6670 0.6670 0.6703 0.6703 -0.0033 -0.49%
2025-01-10 010213 中欧互联网先锋混合A 0.6703 0.6703 0.6845 0.6845 -0.0142 -2.07%
2025-01-09 010213 中欧互联网先锋混合A 0.6845 0.6845 0.6807 0.6807 0.0038 0.56%
2025-01-08 010213 中欧互联网先锋混合A 0.6807 0.6807 0.6874 0.6874 -0.0067 -0.97%
2025-01-07 010213 中欧互联网先锋混合A 0.6874 0.6874 0.6864 0.6864 0.0010 0.15%
2025-01-06 010213 中欧互联网先锋混合A 0.6864 0.6864 0.6974 0.6974 -0.0110 -1.58%
2025-01-03 010213 中欧互联网先锋混合A 0.6974 0.6974 0.7021 0.7021 -0.0047 -0.67%
2025-01-02 010213 中欧互联网先锋混合A 0.7021 0.7021 0.7198 0.7198 -0.0177 -2.46%
2024-12-31 010213 中欧互联网先锋混合A 0.7198 0.7198 0.7307 0.7307 -0.0109 -1.49%
2024-12-26 010213 中欧互联网先锋混合A 0.7352 0.7352 0.7282 0.7282 0.0070 0.96%
2024-12-25 010213 中欧互联网先锋混合A 0.7282 0.7282 0.7329 0.7329 -0.0047 -0.64%
2024-12-24 010213 中欧互联网先锋混合A 0.7329 0.7329 0.7258 0.7258 0.0071 0.98%
2024-12-23 010213 中欧互联网先锋混合A 0.7258 0.7258 0.7452 0.7452 -0.0194 -2.60%
2024-12-20 010213 中欧互联网先锋混合A 0.7452 0.7452 0.7428 0.7428 0.0024 0.32%
2024-12-19 010213 中欧互联网先锋混合A 0.7428 0.7428 0.7389 0.7389 0.0039 0.53%
2024-12-18 010213 中欧互联网先锋混合A 0.7389 0.7389 0.7234 0.7234 0.0155 2.14%
2024-12-17 010213 中欧互联网先锋混合A 0.7234 0.7234 0.7293 0.7293 -0.0059 -0.81%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧睿见混合A 0.9222 0.53%
中欧北证50成份指数发起A 1.9669 0.48%
中欧北证50成份指数发起C 1.9590 0.48%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
中欧诚悦债券A 1.0134 0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券A 1.0196 0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0181 0.04%
中欧兴盈一年定开债券发起 1.0516 0.03%
中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0125 0.02%
中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0113 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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