中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(中欧颐享平衡养老目标三年混合发起(FOF))基金净值查询(017160)

今天最新净值 1.1379 0.0021 0.18% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1379
成立日期：2023-05-23
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.6535亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一季中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|中欧颐享平衡养老目标三年混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(017160)基金累计收益率1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1379	1.1379	0.0050	0.44%
2026-01-27	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1379	1.1379	1.1358	1.1358	0.0021	0.18%
2026-01-26	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1358	1.1358	1.1383	1.1383	-0.0025	-0.22%
2026-01-23	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1383	1.1383	1.1351	1.1351	0.0032	0.28%
2026-01-22	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1351	1.1351	1.1328	1.1328	0.0023	0.20%
2026-01-21	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1328	1.1328	1.1287	1.1287	0.0041	0.36%
2026-01-20	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1304	1.1304	-0.0017	-0.15%
2026-01-19	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1304	1.1304	1.1336	1.1336	-0.0032	-0.28%
2026-01-16	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1336	1.1336	1.1360	1.1360	-0.0024	-0.21%
2026-01-15	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1360	1.1360	1.1388	1.1388	-0.0028	-0.25%

2026-01-14	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1388	1.1388	1.1359	1.1359	0.0029	0.26%
2026-01-13	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1359	1.1359	1.1385	1.1385	-0.0026	-0.23%
2026-01-12	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1274	1.1274	0.0111	0.98%
2026-01-09	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1274	1.1274	1.1216	1.1216	0.0058	0.52%
2026-01-08	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1216	1.1216	1.1240	1.1240	-0.0024	-0.21%
2026-01-07	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1240	1.1240	1.1282	1.1282	-0.0042	-0.37%
2026-01-06	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1189	1.1189	0.0093	0.83%
2026-01-05	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1189	1.1189	1.1059	1.1059	0.0130	1.16%
2025-12-31	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1059	1.1059	1.1086	1.1086	-0.0027	-0.24%
2025-12-30	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1086	1.1086	1.1068	1.1068	0.0018	0.16%
2025-12-29	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1068	1.1068	1.1137	1.1137	-0.0069	-0.62%
2025-12-26	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1108	1.1108	0.0029	0.26%
2025-12-25	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1108	1.1108	1.1096	1.1096	0.0012	0.11%
2025-12-24	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1096	1.1096	1.1059	1.1059	0.0037	0.33%
2025-12-23	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1059	1.1059	1.1052	1.1052	0.0007	0.06%

2025-12-22	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1052	1.1052	1.1011	1.1011	0.0041	0.37%
2025-12-19	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1011	1.1011	1.0960	1.0960	0.0051	0.47%
2025-12-18	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0999	1.0999	-0.0039	-0.35%
2025-12-17	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0999	1.0999	1.0918	1.0918	0.0081	0.74%
2025-12-16	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0997	1.0997	-0.0079	-0.72%
2025-12-15	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0997	1.0997	1.1065	1.1065	-0.0068	-0.61%
2025-12-12	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1065	1.1065	1.1017	1.1017	0.0048	0.44%
2025-12-11	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1017	1.1017	1.1047	1.1047	-0.0030	-0.27%
2025-12-10	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1047	1.1047	1.1031	1.1031	0.0016	0.15%
2025-12-09	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1031	1.1031	1.1089	1.1089	-0.0058	-0.52%
2025-12-08	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1089	1.1089	1.1077	1.1077	0.0012	0.11%
2025-12-05	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1077	1.1077	1.1027	1.1027	0.0050	0.45%
2025-12-04	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1027	1.1027	1.1031	1.1031	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1031	1.1031	1.1066	1.1066	-0.0035	-0.32%
2025-12-02	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1066	1.1066	1.1120	1.1120	-0.0054	-0.49%
2025-12-01	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1120	1.1120	1.1071	1.1071	0.0049	0.44%
2025-11-28	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1071	1.1071	1.1037	1.1037	0.0034	0.31%
2025-11-27	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1037	1.1037	1.1052	1.1052	-0.0015	-0.14%
2025-11-26	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1052	1.1052	1.1031	1.1031	0.0021	0.19%
2025-11-25	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1031	1.1031	1.0970	1.0970	0.0061	0.56%
2025-11-24	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0970	1.0970	1.0908	1.0908	0.0062	0.57%
2025-11-21	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.0908	1.0908	1.1057	1.1057	-0.0149	-1.37%
2025-11-20	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1057	1.1057	1.1073	1.1073	-0.0016	-0.14%
2025-11-19	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1073	1.1073	1.1090	1.1090	-0.0017	-0.15%
2025-11-18	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1090	1.1090	1.1163	1.1163	-0.0073	-0.65%
2025-11-17	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1163	1.1163	1.1206	1.1206	-0.0043	-0.38%
2025-11-14	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1206	1.1206	1.1313	1.1313	-0.0107	-0.95%
2025-11-13	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1313	1.1313	1.1245	1.1245	0.0068	0.60%
2025-11-12	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1245	1.1245	1.1227	1.1227	0.0018	0.16%
2025-11-11	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1227	1.1227	1.1256	1.1256	-0.0029	-0.26%
2025-11-10	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1256	1.1256	1.1204	1.1204	0.0052	0.46%
2025-11-07	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1246	1.1246	-0.0042	-0.37%
2025-11-06	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1246	1.1246	1.1164	1.1164	0.0082	0.73%
2025-11-05	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1164	1.1164	1.1162	1.1162	0.0002	0.02%
2025-11-04	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1238	1.1238	-0.0076	-0.68%
2025-11-03	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1238	1.1238	1.1212	1.1212	0.0026	0.23%
2025-10-31	017160	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	1.1212	1.1212	1.1238	1.1238	-0.0026	-0.23%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0084	-1.08%
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0083	-1.08%
前海开源裕泽	1.6986	1.61%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	1.1258	1.11%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	1.1140	1.10%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9813	0.49%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9718	0.49%
优选配置	1.0653	0.37%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C	1.0473	0.36%
前海开源裕源	2.8055	0.35%