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中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(中欧颐享平衡养老目标三年混合发起(FOF))基金盘中实时估值(017160)

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今天最新净值 1.1065 0.0048 0.44% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1065
成立日期：2023-05-23
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.6535亿
最近资产：0.66亿
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金017160重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600897	厦门空港	6.3800	1.25%	0.23%	0.0029%
09988	阿里巴巴-W	0.5300	1.17%	-1.30%	-0.0152%
601077	渝农商行	11.5000	1.03%	3.20%	0.0330%
601825	沪农商行	9.1200	1.01%	1.74%	0.0176%
000529	广弘控股	9.8200	0.79%	1.53%	0.0121%
600328	中盐化工	6.9700	0.74%	0.64%	0.0047%
000951	中国重汽	3.0400	0.71%	-1.29%	-0.0092%
601801	皖新传媒	6.9700	0.62%	1.22%	0.0076%
688095	福昕软件	0.5500	0.59%	-0.33%	-0.0019%
600438	通威股份	1.8300	0.55%	-1.98%	-0.0109%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.46%		0.0407%		13.11%

中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.61%	0.04%
2025-12-12	0.44%	-0.17%
2025-12-11	-0.27%	-0.08%
2025-12-10	0.15%	0.00%
2025-12-09	-0.52%	-0.28%
2025-12-08	0.11%	-0.06%
2025-12-05	0.45%	0.07%
2025-12-04	-0.04%	0.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金017160实时估值图

中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A基金017160实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6073	0.8673%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6038	0.8673%
中欧瑾泉灵活配置混合A	1.9457	0.8304%
中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5315	0.8304%
中欧农业产业混合发起A	1.2871	0.7797%
中欧农业产业混合发起C	1.2814	0.7797%
中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0654	0.7695%
中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0644	0.7695%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2265	0.1528%
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	1.2249	0.1411%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1231	0.1296%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1395	0.1296%
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	1.0702	0.0751%
天弘养老2035三年(FOF)A	1.1541	0.0613%
天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1685	0.0613%
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.1140	0.0431%