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中欧融享增益一年持有期混合A(中欧融享增益一年持有混合A) - 基金主页(代码:014657)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1216 0.0031 0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1137 0.0002 0.0190% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1216
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.6537亿
最近资产：2.71亿
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成李波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.59%	0.02%	-0.27%	-0.80%	2.76%	12.66%	10.90%	11.71%
同类排名	618/1272	190/1337	548/1341	848/1322	516/1238	622/1182	654/1136	-

中欧融享增益一年持有期混合A(014657)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1206	-0.09%
2026-09-16	1.1216	0.28%
2026-09-15	1.1185	0.01%
2026-09-14	1.1184	-0.03%
2026-09-11	1.1187	-0.18%
2026-09-10	1.1207	-0.06%

中欧融享增益一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.75%	0.60%
688777	中控技术	0.0000	0.65%	1.27%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.41%	2.91%
688630	芯碁微装	0.0000	0.36%	8.33%
300604	长川科技	0.0000	0.33%	3.35%
603259	药明康德	0.0000	0.33%	6.71%
688256	寒武纪	0.0000	0.31%	5.89%
300750	宁德时代	0.0000	0.27%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	0.26%	-0.09%
601336	新华保险	0.0000	0.25%	-0.27%

中欧融享增益一年持有期混合A(014657)基金档案

基金代码	014657	基金简称	中欧融享增益一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2022-01-10~2022-01-21	成立日期	2022-01-25	基金类型	混合型-偏债
基金经理	华李成李波	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	2.71亿	最近份额	2.6537亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.57%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.54%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.46%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%