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中欧融享增益一年持有期混合A - 基金主页(代码:014657)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0064 0.0031 0.3100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0156 -0.0001 -0.0082%

累计净值：1.0064
成立日期：2022-01-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：27.3209亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成李波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.21%	0.04%	2.35%	1.96%	0.18%	2.22%	-	0.64%
同类排名	518/1382	816/1398	383/1397	466/1377	469/1273	433/1119	0/631	-

中欧融享增益一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600941	中国移动	2.1200	0.54%	-0.52%
600690	海尔智家	7.5000	0.45%	1.32%
601991	大唐发电	56.1700	0.40%	-0.99%
601398	工商银行	30.6600	0.39%	0.37%
600522	中天科技	10.7300	0.37%	-0.70%
600887	伊利股份	5.4800	0.37%	0.36%
601899	紫金矿业	8.7600	0.36%	-0.80%
600023	浙能电力	21.5300	0.35%	0.16%
600160	巨化股份	5.9900	0.34%	-2.00%
601989	中国重工	30.4800	0.34%	0.21%

中欧融享增益一年持有期混合A(014657)基金档案

基金代码	014657	基金简称	中欧融享增益一年持有混合A	基金全称
发行日期	2022-01-10~2022-01-21	成立日期	2022-01-25	基金类型
基金经理	华李成李波	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产		最近份额	27.3209亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧丰泰港股通混合A	1.0805	1.63%
中欧丰泰港股通混合C	1.0663	1.62%
中欧碳中和混合发起C	0.6098	1.25%
中欧碳中和混合发起A	0.6203	1.24%
中欧医疗创新股票A	0.9891	0.76%
中欧医疗创新股票C	0.9498	0.76%
中欧聚优港股通混合发起C	0.8045	0.76%
中欧聚优港股通混合发起A	0.8095	0.75%
中欧港股通精选一年持有混合A	0.6558	0.75%
中欧港股通精选一年持有混合C	0.6434	0.75%