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中欧融享增益一年持有期混合A(中欧融享增益一年持有混合A)基金盘中实时估值(014657)

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今天最新净值 1.0961 -0.0026 -0.24% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0961
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.6537亿
最近资产：2.71亿
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成李波

中欧融享增益一年持有期混合A基金014657重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	0.63%	0.32%	0.0020%
601336	新华保险	0.0000	0.52%	1.90%	0.0099%
300750	宁德时代	0.0000	0.47%	-2.98%	-0.0140%
000425	徐工机械	0.0000	0.44%	-0.81%	-0.0036%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.35%	2.32%	0.0081%
002714	牧原股份	0.0000	0.34%	-0.22%	-0.0007%
000932	华菱钢铁	0.0000	0.32%	0.91%	0.0029%
002202	金风科技	0.0000	0.31%	0.06%	0.0002%
601166	兴业银行	0.0000	0.30%	2.25%	0.0068%
300274	阳光电源	0.0000	0.28%	-4.83%	-0.0135%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.96%		-0.0019%		8.28%

中欧融享增益一年持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	0.24%	0.13%
2025-12-16	-0.24%	-0.18%
2025-12-15	-0.07%	0.00%
2025-12-12	0.11%	0.10%
2025-12-11	-0.09%	0.01%
2025-12-10	0.11%	-0.02%
2025-12-09	-0.11%	-0.10%
2025-12-08	0.05%	0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧融享增益一年持有期混合A基金014657实时估值图

中欧融享增益一年持有期混合A基金014657实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6073	0.8673%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6038	0.8673%
中欧瑾泉灵活配置混合A	1.9457	0.8304%
中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5315	0.8304%
中欧农业产业混合发起A	1.2871	0.7797%
中欧农业产业混合发起C	1.2814	0.7797%
中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0654	0.7695%
中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0644	0.7695%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3631	1.3469%
工银聚安混合C	1.3395	1.3469%
工银聚丰混合A	1.2927	0.5158%
工银聚丰混合C	1.2693	0.5158%
惠升惠益混合A	0.9316	0.4558%
惠升惠益混合C	0.9105	0.4558%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A	1.2926	0.3851%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C	1.2733	0.3851%