中欧融享增益一年持有期混合A(中欧融享增益一年持有混合A)基金净值查询(014657)

今天最新净值 1.1239 -0.0010 -0.09% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) 1.1221 -0.0018 -0.1643%

累计净值：1.1239
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.6537亿
最近资产：1.20亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成李波

近一季中欧融享增益一年持有期混合A|中欧融享增益一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧融享增益一年持有期混合A(014657)基金累计收益率1.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1213	1.1213	1.1239	1.1239	-0.0026	-0.23%
2026-01-29	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1239	1.1239	1.1249	1.1249	-0.0010	-0.09%
2026-01-28	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1249	1.1249	1.1231	1.1231	0.0018	0.16%
2026-01-27	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1231	1.1231	1.1230	1.1230	0.0001	0.01%
2026-01-26	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1230	1.1230	1.1223	1.1223	0.0007	0.06%
2026-01-23	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1223	1.1223	1.1206	1.1206	0.0017	0.15%
2026-01-22	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1206	1.1206	1.1200	1.1200	0.0006	0.05%
2026-01-21	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1200	1.1200	1.1182	1.1182	0.0018	0.16%
2026-01-20	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1182	1.1182	1.1181	1.1181	0.0001	0.01%
2026-01-19	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1181	1.1181	1.1176	1.1176	0.0005	0.04%

2026-01-16	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1176	1.1176	1.1178	1.1178	-0.0002	-0.02%
2026-01-15	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1178	1.1178	1.1174	1.1174	0.0004	0.04%
2026-01-14	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1174	1.1174	1.1162	1.1162	0.0012	0.11%
2026-01-13	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1162	1.1162	1.1167	1.1167	-0.0005	-0.04%
2026-01-12	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1167	1.1167	1.1138	1.1138	0.0029	0.26%
2026-01-09	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1138	1.1138	1.1115	1.1115	0.0023	0.21%
2026-01-08	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1115	1.1115	1.1115	1.1115	0.0000	0.00%
2026-01-07	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1115	1.1115	1.1107	1.1107	0.0008	0.07%
2026-01-06	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1107	1.1107	1.1075	1.1075	0.0032	0.29%
2026-01-05	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1075	1.1075	1.1040	1.1040	0.0035	0.32%
2025-12-31	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1040	1.1040	1.1040	1.1040	0.0000	0.00%
2025-12-30	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1040	1.1040	1.1037	1.1037	0.0003	0.03%
2025-12-29	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1037	1.1037	1.1049	1.1049	-0.0012	-0.11%
2025-12-26	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1049	1.1049	1.1042	1.1042	0.0007	0.06%
2025-12-25	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1042	1.1042	1.1033	1.1033	0.0009	0.08%

2025-12-24	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1033	1.1033	1.1021	1.1021	0.0012	0.11%
2025-12-23	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1021	1.1021	1.1017	1.1017	0.0004	0.04%
2025-12-22	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1017	1.1017	1.1006	1.1006	0.0011	0.10%
2025-12-19	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1006	1.1006	1.0993	1.0993	0.0013	0.12%
2025-12-18	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.0993	1.0993	1.0987	1.0987	0.0006	0.05%
2025-12-17	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.0987	1.0987	1.0961	1.0961	0.0026	0.24%
2025-12-16	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.0961	1.0961	1.0987	1.0987	-0.0026	-0.24%
2025-12-15	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.0987	1.0987	1.0995	1.0995	-0.0008	-0.07%
2025-12-12	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.0995	1.0995	1.0983	1.0983	0.0012	0.11%
2025-12-11	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.0983	1.0983	1.0993	1.0993	-0.0010	-0.09%
2025-12-10	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.0993	1.0993	1.0981	1.0981	0.0012	0.11%
2025-12-09	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.0981	1.0981	1.0993	1.0993	-0.0012	-0.11%
2025-12-08	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.0993	1.0993	1.0987	1.0987	0.0006	0.05%
2025-12-05	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.0987	1.0987	1.0966	1.0966	0.0021	0.19%
2025-12-04	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.0966	1.0966	1.0968	1.0968	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.0968	1.0968	1.0972	1.0972	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.0972	1.0972	1.0981	1.0981	-0.0009	-0.08%
2025-12-01	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.0981	1.0981	1.0972	1.0972	0.0009	0.08%
2025-11-28	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.0972	1.0972	1.0955	1.0955	0.0017	0.16%
2025-11-27	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.0955	1.0955	1.0958	1.0958	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.0958	1.0958	1.0971	1.0971	-0.0013	-0.12%
2025-11-25	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.0971	1.0971	1.0955	1.0955	0.0016	0.15%
2025-11-24	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.0955	1.0955	1.0949	1.0949	0.0006	0.05%
2025-11-21	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.0949	1.0949	1.0989	1.0989	-0.0040	-0.36%
2025-11-20	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.0989	1.0989	1.0997	1.0997	-0.0008	-0.07%
2025-11-19	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.0997	1.0997	1.0993	1.0993	0.0004	0.04%
2025-11-18	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.0993	1.0993	1.1014	1.1014	-0.0021	-0.19%
2025-11-17	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1014	1.1014	1.1025	1.1025	-0.0011	-0.10%
2025-11-14	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1025	1.1025	1.1046	1.1046	-0.0021	-0.19%
2025-11-13	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1046	1.1046	1.1021	1.1021	0.0025	0.23%
2025-11-12	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1021	1.1021	1.1022	1.1022	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1022	1.1022	1.1028	1.1028	-0.0006	-0.05%
2025-11-10	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1028	1.1028	1.1024	1.1024	0.0004	0.04%
2025-11-07	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1024	1.1024	1.1028	1.1028	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1028	1.1028	1.1010	1.1010	0.0018	0.16%
2025-11-05	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1010	1.1010	1.0991	1.0991	0.0019	0.17%
2025-11-04	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.0991	1.0991	1.1014	1.1014	-0.0023	-0.21%
2025-11-03	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1014	1.1014	1.1007	1.1007	0.0007	0.06%
2025-10-31	014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.1007	1.1007	1.1009	1.1009	-0.0002	-0.02%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智联混合(LOF)C	1.7282	4.24%
华安智联	1.7549	4.24%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4400	1.36%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4170	1.35%
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	1.1035	0.67%
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	1.0875	0.66%
太平睿盈混合A	1.1847	0.60%
太平睿盈混合C	1.1447	0.60%
西部利得新享混合A	1.1035	0.57%
西部利得新享混合C	1.0969	0.57%