中欧融享增益一年持有期混合A基金净值查询(014657)
今天最新净值
1.0064
0.0031 0.3100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0156
-0.0001 -0.0082%
- 累计净值：1.0064
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：27.3209亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：华李成 李波
近一季,中欧融享增益一年持有期混合A(014657)基金累计收益率1.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-22 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-04-19 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0073 |
0.72% |
| 2024-04-16 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2024-04-15 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-11 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0027 |
0.27% |
|
|
| 2024-04-10 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-09 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0119 |
1.0119 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-03-29 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-03-28 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-03-27 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2024-03-26 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-25 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-03-22 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0098 |
1.0098 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2024-03-18 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-03-15 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-03-14 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-13 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-03-11 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-08 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-03-07 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-04 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-29 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0019 |
1.0019 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0065 |
0.65% |
| 2024-02-28 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
0.9954 |
0.9954 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0077 |
-0.77% |
| 2024-02-27 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0031 |
1.0031 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-02-26 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
0.9987 |
0.9987 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
0.9990 |
0.9990 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-02-22 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
0.9965 |
0.9965 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-02-21 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
0.9936 |
0.9936 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-20 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
0.9916 |
0.9916 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-02-19 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
0.9883 |
0.9883 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0050 |
0.51% |
| 2024-02-08 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
0.9833 |
0.9833 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0036 |
0.37% |
| 2024-02-07 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
0.9797 |
0.9797 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-02-06 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
0.9771 |
0.9771 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0088 |
0.91% |
| 2024-02-05 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
0.9683 |
0.9683 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-02-02 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
0.9703 |
0.9703 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-02-01 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
0.9728 |
0.9728 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
0.9726 |
0.9726 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-01-30 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
0.9753 |
0.9753 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-01-29 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
0.9782 |
0.9782 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2024-01-26 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
0.9826 |
0.9826 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-01-25 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
0.9838 |
0.9838 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0072 |
0.74% |
