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中欧丰泰港股通混合A - 基金主页(代码:016297)

今天最新净值 1.0908 0.0060 0.5500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0442 0.0007 0.0685%
  • 累计净值:1.0908
  • 成立日期:2022-09-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:罗佳明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.00% 3.25% 14.86% 8.52% -2.11% - - 9.08%
同类排名 279/4200 1026/4295 475/4274 261/4165 202/3654 0/2899 0/1719 -
中欧丰泰港股通混合A基金动态
中欧丰泰港股通混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 4.7100 9.68% 0.73%
02899 紫金矿业 80.0000 6.18% 2.09%
01093 石药集团 0.0000 5.53% -1.91%
01171 兖矿能源 0.0000 5.15% -1.56%
02669 中海物业 90.0000 4.96% 1.42%
03668 兖煤澳大利亚 0.0000 4.82% -1.13%
00883 中国海洋石油 80.0000 4.66% 3.18%
02359 药明康德 11.0000 4.03% 0.68%
03993 洛阳钼业 0.0000 3.52% 4.21%
00631 三一国际 76.0000 3.51% -10.92%
中欧丰泰港股通混合A(016297)基金档案
基金代码 016297 基金简称 中欧丰泰港股通混合A 基金全称
发行日期 2022-08-29~2022-09-09 成立日期 2022-09-14 基金类型
基金经理 罗佳明 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率