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中欧丰泰港股通混合A基金盘中实时估值(016297)

今天最新净值 1.1617 0.0162 1.4100% 2024-11-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1617
  • 成立日期:2022-09-14
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.4377亿
  • 最近资产:4.17亿元
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:罗佳明
中欧丰泰港股通混合A基金016297重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
02899 紫金矿业 0.0000 9.37% -4.42% -0.4142%
00700 腾讯控股 0.0000 9.31% -2.47% -0.2300%
03993 洛阳钼业 0.0000 6.07% -6.70% -0.4067%
03690 美团-W 0.0000 4.80% -5.66% -0.2717%
00883 中国海洋石油 0.0000 4.34% -2.43% -0.1055%
02669 中海物业 0.0000 4.32% -4.52% -0.1953%
01585 雅迪控股 0.0000 3.86% 2.23% 0.0861%
00189 东岳集团 0.0000 3.80% -2.96% -0.1125%
01177 中国生物制药 0.0000 3.80% -0.88% -0.0334%
00867 康哲药业 0.0000 3.75% -1.16% -0.0435%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
53.42% -1.7267% 93.69%
中欧丰泰港股通混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-11-11 -1.38% -1.93%
2024-11-08 -1.40% -0.94%
2024-11-07 1.81% 1.24%
2024-11-06 -1.52% -1.84%
2024-11-05 1.41% 1.85%
2024-11-04 -0.03% 0.05%
2024-11-01 1.72% 1.67%
2024-10-31 -0.71% -0.04%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中欧丰泰港股通混合A基金016297实时估值图
中欧丰泰港股通混合A基金016297实时估值图
中欧丰泰港股通混合A基金动态
中欧基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧医疗健康混合A 1.7414 0.5562%
中欧医疗健康混合C 1.6765 0.5562%
中欧成长先锋混合A 1.0338 0.4391%
中欧成长先锋混合C 1.0175 0.4391%
中欧碳中和混合发起A 0.8097 0.2728%
中欧碳中和混合发起C 0.7925 0.2728%
中欧医疗创新股票A 1.1315 0.1779%
中欧医疗创新股票C 1.0810 0.1779%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信发展 1.2941 3.6132%
泰信现代 1.5203 3.5648%
中加医疗创新混合发起式A 0.8402 1.3266%
中加医疗创新混合发起式C 0.8309 1.3266%
东方城镇消费主题混合 0.9179 1.2958%
大成健康产业混合C 1.1892 1.2927%
大成健康产业 1.2054 1.2927%
富国医疗产业混合发起式A 1.0990 1.1250%