中欧丰泰港股通混合A基金净值查询(016297)
今天最新净值
1.5215
0.0365 2.46%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7533
0.0047 0.2694%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5215
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.4377亿
- 最近资产：4.81亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：罗佳明
近一月,中欧丰泰港股通混合A(016297)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
016297 |
中欧丰泰港股通混合A |
1.4948 |
1.4948 |
1.5215 |
1.5215 |
-0.0267 |
-1.79% |
| 2026-09-16 |
016297 |
中欧丰泰港股通混合A |
1.5215 |
1.5215 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0365 |
2.46% |
| 2026-09-15 |
016297 |
中欧丰泰港股通混合A |
1.4850 |
1.4850 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0270 |
-1.82% |
| 2026-09-14 |
016297 |
中欧丰泰港股通混合A |
1.5120 |
1.5120 |
1.5251 |
1.5251 |
-0.0131 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
016297 |
中欧丰泰港股通混合A |
1.5251 |
1.5251 |
1.5493 |
1.5493 |
-0.0242 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
016297 |
中欧丰泰港股通混合A |
1.5493 |
1.5493 |
1.5615 |
1.5615 |
-0.0122 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
016297 |
中欧丰泰港股通混合A |
1.5615 |
1.5615 |
1.5572 |
1.5572 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
016297 |
中欧丰泰港股通混合A |
1.5572 |
1.5572 |
1.5599 |
1.5599 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
016297 |
中欧丰泰港股通混合A |
1.5599 |
1.5599 |
1.5696 |
1.5696 |
-0.0097 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
016297 |
中欧丰泰港股通混合A |
1.5696 |
1.5696 |
1.5628 |
1.5628 |
0.0068 |
0.44% |
|
|
| 2026-09-03 |
016297 |
中欧丰泰港股通混合A |
1.5628 |
1.5628 |
1.5497 |
1.5497 |
0.0131 |
0.85% |
| 2026-09-02 |
016297 |
中欧丰泰港股通混合A |
1.5497 |
1.5497 |
1.5628 |
1.5628 |
-0.0131 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
016297 |
中欧丰泰港股通混合A |
1.5628 |
1.5628 |
1.5858 |
1.5858 |
-0.0230 |
-1.45% |
| 2026-08-31 |
016297 |
中欧丰泰港股通混合A |
1.5858 |
1.5858 |
1.5900 |
1.5900 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
016297 |
中欧丰泰港股通混合A |
1.5900 |
1.5900 |
1.5831 |
1.5831 |
0.0069 |
0.44% |
| 2026-08-27 |
016297 |
中欧丰泰港股通混合A |
1.5831 |
1.5831 |
1.5759 |
1.5759 |
0.0072 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
016297 |
中欧丰泰港股通混合A |
1.5759 |
1.5759 |
1.5659 |
1.5659 |
0.0100 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
016297 |
中欧丰泰港股通混合A |
1.5659 |
1.5659 |
1.5834 |
1.5834 |
-0.0175 |
-1.11% |
| 2026-08-24 |
016297 |
中欧丰泰港股通混合A |
1.5834 |
1.5834 |
1.6156 |
1.6156 |
-0.0322 |
-1.99% |
| 2026-08-21 |
016297 |
中欧丰泰港股通混合A |
1.6156 |
1.6156 |
1.5778 |
1.5778 |
0.0378 |
2.40% |
| 2026-08-20 |
016297 |
中欧丰泰港股通混合A |
1.5778 |
1.5778 |
1.5474 |
1.5474 |
0.0304 |
1.96% |
| 2026-08-19 |
016297 |
中欧丰泰港股通混合A |
1.5474 |
1.5474 |
1.5769 |
1.5769 |
-0.0295 |
-1.87% |
| 2026-08-18 |
016297 |
中欧丰泰港股通混合A |
1.5769 |
1.5769 |
1.5737 |
1.5737 |
0.0032 |
0.20% |
