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中欧红利慧选混合发起C - 基金主页(代码:024362)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1032 -0.0046 -0.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0948 -0.0116 -1.0515% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1032
成立日期：2025-10-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：任飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.26%	-4.35%	1.12%	4.13%	-	-	-	14.83%
同类排名	1551/4982	4863/5419	266/5423	368/5358				-

中欧红利慧选混合发起C(024362)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1018	-0.13%
2026-09-15	1.1032	-0.42%
2026-09-14	1.1078	-0.82%
2026-09-11	1.1170	-3.39%
2026-09-10	1.1549	-1.91%
2026-09-09	1.1770	2.05%

中欧红利慧选混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601168	西部矿业	0.0000	9.44%	3.65%
000408	藏格矿业	0.0000	9.28%	7.50%
00857	中国石油股份	0.0000	8.01%	-0.65%
600489	中金黄金	0.0000	8.00%	3.01%
601899	紫金矿业	0.0000	7.43%	5.30%
002128	电投能源	0.0000	6.50%	1.30%
000933	神火股份	0.0000	5.69%	-2.67%
000792	盐湖股份	0.0000	5.68%	5.29%
000975	山金国际	0.0000	5.34%	2.11%
600428	中远海特	0.0000	5.29%	3.67%

中欧红利慧选混合发起C(024362)基金档案

基金代码	024362	基金简称	中欧红利慧选混合发起C	基金全称
发行日期	2025-10-13~2025-10-27	成立日期	2025-10-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	任飞	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.22亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%