中欧红利慧选混合发起C基金净值查询(024362)
今天最新净值
0.9994
0.0140 1.42%
2025-12-19
- 累计净值：0.9994
- 成立日期：2025-10-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：任飞
近一月,中欧红利慧选混合发起C(024362)基金累计收益率-0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0140 |
1.42% |
| 2025-12-18 |
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0060 |
0.61% |
| 2025-12-17 |
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9689 |
0.9689 |
0.0105 |
1.08% |
| 2025-12-16 |
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
0.9689 |
0.9689 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0123 |
-1.25% |
| 2025-12-15 |
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0048 |
0.49% |
| 2025-12-12 |
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0071 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
0.9736 |
0.9736 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
0.9738 |
0.9738 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0219 |
-2.25% |
| 2025-12-08 |
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
0.9957 |
0.9957 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0066 |
-0.66% |
|
|
| 2025-12-05 |
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.0023 |
1.0023 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0148 |
1.50% |
| 2025-12-04 |
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0066 |
0.67% |
| 2025-12-02 |
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
0.9802 |
0.9802 |
0.9691 |
0.9691 |
0.0111 |
1.15% |
| 2025-11-28 |
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
0.9691 |
0.9691 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
0.9669 |
0.9669 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0035 |
0.36% |
