中欧红利慧选混合发起C基金净值查询(024362)
今天最新净值
1.1032
-0.0046 -0.42%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0948
-0.0116 -1.0515%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1032
- 成立日期：2025-10-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：任飞
近一月,中欧红利慧选混合发起C(024362)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-15 |
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0092 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0379 |
-3.39% |
| 2026-09-10 |
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0221 |
-1.91% |
| 2026-09-09 |
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1770 |
1.1770 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0236 |
2.05% |
| 2026-09-08 |
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0297 |
2.64% |
| 2026-09-07 |
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0237 |
-2.11% |
| 2026-09-04 |
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1474 |
1.1474 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0105 |
0.93% |
|
|
| 2026-09-02 |
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0181 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0188 |
1.65% |
| 2026-08-27 |
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0152 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0141 |
1.27% |
| 2026-08-25 |
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0164 |
-1.48% |
| 2026-08-24 |
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0150 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0064 |
0.58% |
| 2026-08-17 |
024362 |
中欧红利慧选混合发起C |
1.1089 |
1.1089 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0179 |
1.64% |
