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中欧嘉选混合A基金净值查询(010947)

今天最新净值 0.6250 0.0069 1.1200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6021 0.0036 0.5939%
  • 累计净值:0.6250
  • 成立日期:2021-03-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.3235亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:王健
近一季中欧嘉选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧嘉选混合A(010947)基金累计收益率-8.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010947 中欧嘉选混合A 0.5985 0.5985 0.5915 0.5915 0.0070 1.18%
2024-03-27 010947 中欧嘉选混合A 0.5915 0.5915 0.6082 0.6082 -0.0167 -2.75%
2024-03-26 010947 中欧嘉选混合A 0.6082 0.6082 0.6102 0.6102 -0.0020 -0.33%
2024-03-25 010947 中欧嘉选混合A 0.6102 0.6102 0.6231 0.6231 -0.0129 -2.07%
2024-03-22 010947 中欧嘉选混合A 0.6231 0.6231 0.6300 0.6300 -0.0069 -1.10%
2024-03-21 010947 中欧嘉选混合A 0.6300 0.6300 0.6329 0.6329 -0.0029 -0.46%
2024-03-20 010947 中欧嘉选混合A 0.6329 0.6329 0.6314 0.6314 0.0015 0.24%
2024-03-19 010947 中欧嘉选混合A 0.6314 0.6314 0.6380 0.6380 -0.0066 -1.03%
2024-03-18 010947 中欧嘉选混合A 0.6380 0.6380 0.6250 0.6250 0.0130 2.08%
2024-03-15 010947 中欧嘉选混合A 0.6250 0.6250 0.6181 0.6181 0.0069 1.12%
2024-03-14 010947 中欧嘉选混合A 0.6181 0.6181 0.6212 0.6212 -0.0031 -0.50%
2024-03-13 010947 中欧嘉选混合A 0.6212 0.6212 0.6191 0.6191 0.0021 0.34%
2024-03-12 010947 中欧嘉选混合A 0.6191 0.6191 0.6139 0.6139 0.0052 0.85%
2024-03-11 010947 中欧嘉选混合A 0.6139 0.6139 0.6037 0.6037 0.0102 1.69%
2024-03-08 010947 中欧嘉选混合A 0.6037 0.6037 0.5965 0.5965 0.0072 1.21%
2024-03-07 010947 中欧嘉选混合A 0.5965 0.5965 0.6041 0.6041 -0.0076 -1.26%
2024-03-06 010947 中欧嘉选混合A 0.6041 0.6041 0.6039 0.6039 0.0002 0.03%
2024-03-05 010947 中欧嘉选混合A 0.6039 0.6039 0.6105 0.6105 -0.0066 -1.08%
2024-03-04 010947 中欧嘉选混合A 0.6105 0.6105 0.6054 0.6054 0.0051 0.84%
2024-03-01 010947 中欧嘉选混合A 0.6054 0.6054 0.6009 0.6009 0.0045 0.75%
2024-02-29 010947 中欧嘉选混合A 0.6009 0.6009 0.5825 0.5825 0.0184 3.16%
2024-02-28 010947 中欧嘉选混合A 0.5825 0.5825 0.6092 0.6092 -0.0267 -4.38%
2024-02-27 010947 中欧嘉选混合A 0.6092 0.6092 0.5969 0.5969 0.0123 2.06%
2024-02-26 010947 中欧嘉选混合A 0.5969 0.5969 0.5898 0.5898 0.0071 1.20%
2024-02-23 010947 中欧嘉选混合A 0.5898 0.5898 0.5850 0.5850 0.0048 0.82%
2024-02-22 010947 中欧嘉选混合A 0.5850 0.5850 0.5787 0.5787 0.0063 1.09%
2024-02-21 010947 中欧嘉选混合A 0.5787 0.5787 0.5760 0.5760 0.0027 0.47%
2024-02-20 010947 中欧嘉选混合A 0.5760 0.5760 0.5715 0.5715 0.0045 0.79%
2024-02-19 010947 中欧嘉选混合A 0.5715 0.5715 0.5673 0.5673 0.0042 0.74%
2024-02-08 010947 中欧嘉选混合A 0.5673 0.5673 0.5409 0.5409 0.0264 4.88%
2024-02-07 010947 中欧嘉选混合A 0.5409 0.5409 0.5267 0.5267 0.0142 2.70%
2024-02-06 010947 中欧嘉选混合A 0.5267 0.5267 0.4987 0.4987 0.0280 5.61%
2024-02-05 010947 中欧嘉选混合A 0.4987 0.4987 0.5228 0.5228 -0.0241 -4.61%
2024-02-02 010947 中欧嘉选混合A 0.5228 0.5228 0.5386 0.5386 -0.0158 -2.93%
2024-02-01 010947 中欧嘉选混合A 0.5386 0.5386 0.5416 0.5416 -0.0030 -0.55%
2024-01-31 010947 中欧嘉选混合A 0.5416 0.5416 0.5594 0.5594 -0.0178 -3.18%
2024-01-30 010947 中欧嘉选混合A 0.5594 0.5594 0.5761 0.5761 -0.0167 -2.90%
2024-01-29 010947 中欧嘉选混合A 0.5761 0.5761 0.5890 0.5890 -0.0129 -2.19%
2024-01-26 010947 中欧嘉选混合A 0.5890 0.5890 0.5972 0.5972 -0.0082 -1.37%
2024-01-25 010947 中欧嘉选混合A 0.5972 0.5972 0.5803 0.5803 0.0169 2.91%
2024-01-24 010947 中欧嘉选混合A 0.5803 0.5803 0.5767 0.5767 0.0036 0.62%
2024-01-23 010947 中欧嘉选混合A 0.5767 0.5767 0.5730 0.5730 0.0037 0.65%
2024-01-22 010947 中欧嘉选混合A 0.5730 0.5730 0.6053 0.6053 -0.0323 -5.34%
2024-01-19 010947 中欧嘉选混合A 0.6053 0.6053 0.6116 0.6116 -0.0063 -1.03%
2024-01-18 010947 中欧嘉选混合A 0.6116 0.6116 0.6145 0.6145 -0.0029 -0.47%
2024-01-17 010947 中欧嘉选混合A 0.6145 0.6145 0.6312 0.6312 -0.0167 -2.65%
2024-01-16 010947 中欧嘉选混合A 0.6312 0.6312 0.6348 0.6348 -0.0036 -0.57%
2024-01-15 010947 中欧嘉选混合A 0.6348 0.6348 0.6385 0.6385 -0.0037 -0.58%
2024-01-12 010947 中欧嘉选混合A 0.6385 0.6385 0.6435 0.6435 -0.0050 -0.78%
2024-01-11 010947 中欧嘉选混合A 0.6435 0.6435 0.6353 0.6353 0.0082 1.29%
2024-01-10 010947 中欧嘉选混合A 0.6353 0.6353 0.6385 0.6385 -0.0032 -0.50%
2024-01-09 010947 中欧嘉选混合A 0.6385 0.6385 0.6375 0.6375 0.0010 0.16%
2024-01-08 010947 中欧嘉选混合A 0.6375 0.6375 0.6505 0.6505 -0.0130 -2.00%
2024-01-05 010947 中欧嘉选混合A 0.6505 0.6505 0.6603 0.6603 -0.0098 -1.48%
2024-01-04 010947 中欧嘉选混合A 0.6603 0.6603 0.6654 0.6654 -0.0051 -0.77%
2024-01-03 010947 中欧嘉选混合A 0.6654 0.6654 0.6745 0.6745 -0.0091 -1.35%
2024-01-02 010947 中欧嘉选混合A 0.6745 0.6745 0.6814 0.6814 -0.0069 -1.01%
2023-12-29 010947 中欧嘉选混合A 0.6814 0.6814 0.6678 0.6678 0.0136 2.04%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%