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中欧嘉选混合A基金净值查询(010947)

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今天最新净值 0.6172 0.0096 1.5800% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.6215 0.0043 0.6998%
  • 累计净值：0.6172
  • 成立日期：2021-03-10
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.3235亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：王健
近一年中欧嘉选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧嘉选混合A(010947)基金累计收益率-19.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 010947 中欧嘉选混合A 0.6172 0.6172 0.6076 0.6076 0.0096 1.58%
2024-04-25 010947 中欧嘉选混合A 0.6076 0.6076 0.6042 0.6042 0.0034 0.56%
2024-04-24 010947 中欧嘉选混合A 0.6042 0.6042 0.5969 0.5969 0.0073 1.22%
2024-04-23 010947 中欧嘉选混合A 0.5969 0.5969 0.5944 0.5944 0.0025 0.42%
2024-04-22 010947 中欧嘉选混合A 0.5944 0.5944 0.5924 0.5924 0.0020 0.34%
2024-04-19 010947 中欧嘉选混合A 0.5924 0.5924 0.5980 0.5980 -0.0056 -0.94%
2024-04-18 010947 中欧嘉选混合A 0.5980 0.5980 0.5945 0.5945 0.0035 0.59%
2024-04-17 010947 中欧嘉选混合A 0.5945 0.5945 0.5739 0.5739 0.0206 3.59%
2024-04-16 010947 中欧嘉选混合A 0.5739 0.5739 0.5914 0.5914 -0.0175 -2.96%
2024-04-15 010947 中欧嘉选混合A 0.5914 0.5914 0.5951 0.5951 -0.0037 -0.62%
2024-04-12 010947 中欧嘉选混合A 0.5951 0.5951 0.5971 0.5971 -0.0020 -0.33%
2024-04-11 010947 中欧嘉选混合A 0.5971 0.5971 0.5956 0.5956 0.0015 0.25%
2024-04-10 010947 中欧嘉选混合A 0.5956 0.5956 0.6050 0.6050 -0.0094 -1.55%
2024-04-09 010947 中欧嘉选混合A 0.6050 0.6050 0.5998 0.5998 0.0052 0.87%
2024-04-08 010947 中欧嘉选混合A 0.5998 0.5998 0.6125 0.6125 -0.0127 -2.07%
2024-04-03 010947 中欧嘉选混合A 0.6125 0.6125 0.6165 0.6165 -0.0040 -0.65%
2024-04-02 010947 中欧嘉选混合A 0.6165 0.6165 0.6177 0.6177 -0.0012 -0.19%
2024-04-01 010947 中欧嘉选混合A 0.6177 0.6177 0.6046 0.6046 0.0131 2.17%
2024-03-29 010947 中欧嘉选混合A 0.6046 0.6046 0.5985 0.5985 0.0061 1.02%
2024-03-28 010947 中欧嘉选混合A 0.5985 0.5985 0.5915 0.5915 0.0070 1.18%
2024-03-27 010947 中欧嘉选混合A 0.5915 0.5915 0.6082 0.6082 -0.0167 -2.75%
2024-03-26 010947 中欧嘉选混合A 0.6082 0.6082 0.6102 0.6102 -0.0020 -0.33%
2024-03-25 010947 中欧嘉选混合A 0.6102 0.6102 0.6231 0.6231 -0.0129 -2.07%
2024-03-22 010947 中欧嘉选混合A 0.6231 0.6231 0.6300 0.6300 -0.0069 -1.10%
2024-03-21 010947 中欧嘉选混合A 0.6300 0.6300 0.6329 0.6329 -0.0029 -0.46%
2024-03-20 010947 中欧嘉选混合A 0.6329 0.6329 0.6314 0.6314 0.0015 0.24%
2024-03-19 010947 中欧嘉选混合A 0.6314 0.6314 0.6380 0.6380 -0.0066 -1.03%
2024-03-18 010947 中欧嘉选混合A 0.6380 0.6380 0.6250 0.6250 0.0130 2.08%
2024-03-15 010947 中欧嘉选混合A 0.6250 0.6250 0.6181 0.6181 0.0069 1.12%
2024-03-14 010947 中欧嘉选混合A 0.6181 0.6181 0.6212 0.6212 -0.0031 -0.50%
2024-03-13 010947 中欧嘉选混合A 0.6212 0.6212 0.6191 0.6191 0.0021 0.34%
2024-03-12 010947 中欧嘉选混合A 0.6191 0.6191 0.6139 0.6139 0.0052 0.85%
2024-03-11 010947 中欧嘉选混合A 0.6139 0.6139 0.6037 0.6037 0.0102 1.69%
2024-03-08 010947 中欧嘉选混合A 0.6037 0.6037 0.5965 0.5965 0.0072 1.21%
2024-03-07 010947 中欧嘉选混合A 0.5965 0.5965 0.6041 0.6041 -0.0076 -1.26%
2024-03-06 010947 中欧嘉选混合A 0.6041 0.6041 0.6039 0.6039 0.0002 0.03%
2024-03-05 010947 中欧嘉选混合A 0.6039 0.6039 0.6105 0.6105 -0.0066 -1.08%
2024-03-04 010947 中欧嘉选混合A 0.6105 0.6105 0.6054 0.6054 0.0051 0.84%
2024-03-01 010947 中欧嘉选混合A 0.6054 0.6054 0.6009 0.6009 0.0045 0.75%
2024-02-29 010947 中欧嘉选混合A 0.6009 0.6009 0.5825 0.5825 0.0184 3.16%
2024-02-28 010947 中欧嘉选混合A 0.5825 0.5825 0.6092 0.6092 -0.0267 -4.38%
2024-02-27 010947 中欧嘉选混合A 0.6092 0.6092 0.5969 0.5969 0.0123 2.06%
2024-02-26 010947 中欧嘉选混合A 0.5969 0.5969 0.5898 0.5898 0.0071 1.20%
2024-02-23 010947 中欧嘉选混合A 0.5898 0.5898 0.5850 0.5850 0.0048 0.82%
2024-02-22 010947 中欧嘉选混合A 0.5850 0.5850 0.5787 0.5787 0.0063 1.09%
2024-02-21 010947 中欧嘉选混合A 0.5787 0.5787 0.5760 0.5760 0.0027 0.47%
2024-02-20 010947 中欧嘉选混合A 0.5760 0.5760 0.5715 0.5715 0.0045 0.79%
2024-02-19 010947 中欧嘉选混合A 0.5715 0.5715 0.5673 0.5673 0.0042 0.74%
2024-02-08 010947 中欧嘉选混合A 0.5673 0.5673 0.5409 0.5409 0.0264 4.88%
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2024-02-06 010947 中欧嘉选混合A 0.5267 0.5267 0.4987 0.4987 0.0280 5.61%
2024-02-05 010947 中欧嘉选混合A 0.4987 0.4987 0.5228 0.5228 -0.0241 -4.61%
2024-02-02 010947 中欧嘉选混合A 0.5228 0.5228 0.5386 0.5386 -0.0158 -2.93%
2024-02-01 010947 中欧嘉选混合A 0.5386 0.5386 0.5416 0.5416 -0.0030 -0.55%
2024-01-31 010947 中欧嘉选混合A 0.5416 0.5416 0.5594 0.5594 -0.0178 -3.18%
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2024-01-29 010947 中欧嘉选混合A 0.5761 0.5761 0.5890 0.5890 -0.0129 -2.19%
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2024-01-25 010947 中欧嘉选混合A 0.5972 0.5972 0.5803 0.5803 0.0169 2.91%
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2024-01-17 010947 中欧嘉选混合A 0.6145 0.6145 0.6312 0.6312 -0.0167 -2.65%
2024-01-16 010947 中欧嘉选混合A 0.6312 0.6312 0.6348 0.6348 -0.0036 -0.57%
2024-01-15 010947 中欧嘉选混合A 0.6348 0.6348 0.6385 0.6385 -0.0037 -0.58%
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2023-11-22 010947 中欧嘉选混合A 0.6999 0.6999 0.7086 0.7086 -0.0087 -1.23%
2023-11-20 010947 中欧嘉选混合A 0.7185 0.7185 0.7128 0.7128 0.0057 0.80%
2023-11-17 010947 中欧嘉选混合A 0.7128 0.7128 0.7019 0.7019 0.0109 1.55%
2023-11-16 010947 中欧嘉选混合A 0.7019 0.7019 0.7102 0.7102 -0.0083 -1.17%
2023-11-15 010947 中欧嘉选混合A 0.7102 0.7102 0.7034 0.7034 0.0068 0.97%
2023-11-14 010947 中欧嘉选混合A 0.7034 0.7034 0.6992 0.6992 0.0042 0.60%
2023-11-13 010947 中欧嘉选混合A 0.6992 0.6992 0.6949 0.6949 0.0043 0.62%
2023-11-10 010947 中欧嘉选混合A 0.6949 0.6949 0.6974 0.6974 -0.0025 -0.36%
2023-11-09 010947 中欧嘉选混合A 0.6974 0.6974 0.6994 0.6994 -0.0020 -0.29%
2023-11-08 010947 中欧嘉选混合A 0.6994 0.6994 0.6966 0.6966 0.0028 0.40%
2023-11-07 010947 中欧嘉选混合A 0.6966 0.6966 0.6981 0.6981 -0.0015 -0.21%
2023-11-06 010947 中欧嘉选混合A 0.6981 0.6981 0.6860 0.6860 0.0121 1.76%
2023-11-03 010947 中欧嘉选混合A 0.6860 0.6860 0.6740 0.6740 0.0120 1.78%
2023-11-02 010947 中欧嘉选混合A 0.6740 0.6740 0.6822 0.6822 -0.0082 -1.20%
2023-11-01 010947 中欧嘉选混合A 0.6822 0.6822 0.6814 0.6814 0.0008 0.12%
2023-10-31 010947 中欧嘉选混合A 0.6814 0.6814 0.6860 0.6860 -0.0046 -0.67%
2023-10-30 010947 中欧嘉选混合A 0.6860 0.6860 0.6756 0.6756 0.0104 1.54%
2023-10-27 010947 中欧嘉选混合A 0.6756 0.6756 0.6613 0.6613 0.0143 2.16%
2023-10-26 010947 中欧嘉选混合A 0.6613 0.6613 0.6638 0.6638 -0.0025 -0.38%
2023-10-25 010947 中欧嘉选混合A 0.6638 0.6638 0.6595 0.6595 0.0043 0.65%
2023-10-24 010947 中欧嘉选混合A 0.6595 0.6595 0.6516 0.6516 0.0079 1.21%
2023-10-23 010947 中欧嘉选混合A 0.6516 0.6516 0.6646 0.6646 -0.0130 -1.96%
2023-10-20 010947 中欧嘉选混合A 0.6646 0.6646 0.6722 0.6722 -0.0076 -1.13%
2023-10-19 010947 中欧嘉选混合A 0.6722 0.6722 0.6775 0.6775 -0.0053 -0.78%
2023-10-18 010947 中欧嘉选混合A 0.6775 0.6775 0.6865 0.6865 -0.0090 -1.31%
2023-10-17 010947 中欧嘉选混合A 0.6865 0.6865 0.6900 0.6900 -0.0035 -0.51%
2023-10-16 010947 中欧嘉选混合A 0.6900 0.6900 0.6967 0.6967 -0.0067 -0.96%
2023-10-13 010947 中欧嘉选混合A 0.6967 0.6967 0.6952 0.6952 0.0015 0.22%
2023-10-12 010947 中欧嘉选混合A 0.6952 0.6952 0.6926 0.6926 0.0026 0.38%
2023-10-11 010947 中欧嘉选混合A 0.6926 0.6926 0.6880 0.6880 0.0046 0.67%
2023-10-10 010947 中欧嘉选混合A 0.6880 0.6880 0.6913 0.6913 -0.0033 -0.48%
2023-10-09 010947 中欧嘉选混合A 0.6913 0.6913 0.6948 0.6948 -0.0035 -0.50%
2023-09-28 010947 中欧嘉选混合A 0.6948 0.6948 0.6912 0.6912 0.0036 0.52%
2023-09-27 010947 中欧嘉选混合A 0.6912 0.6912 0.6867 0.6867 0.0045 0.66%
2023-09-26 010947 中欧嘉选混合A 0.6867 0.6867 0.6890 0.6890 -0.0023 -0.33%
2023-09-25 010947 中欧嘉选混合A 0.6890 0.6890 0.6888 0.6888 0.0002 0.03%
2023-09-22 010947 中欧嘉选混合A 0.6888 0.6888 0.6778 0.6778 0.0110 1.62%
2023-09-21 010947 中欧嘉选混合A 0.6778 0.6778 0.6801 0.6801 -0.0023 -0.34%
2023-09-20 010947 中欧嘉选混合A 0.6801 0.6801 0.6863 0.6863 -0.0062 -0.90%
2023-09-19 010947 中欧嘉选混合A 0.6863 0.6863 0.6905 0.6905 -0.0042 -0.61%
2023-09-18 010947 中欧嘉选混合A 0.6905 0.6905 0.6897 0.6897 0.0008 0.12%
2023-09-15 010947 中欧嘉选混合A 0.6897 0.6897 0.6881 0.6881 0.0016 0.23%
2023-09-14 010947 中欧嘉选混合A 0.6881 0.6881 0.6930 0.6930 -0.0049 -0.71%
2023-09-13 010947 中欧嘉选混合A 0.6930 0.6930 0.7013 0.7013 -0.0083 -1.18%
2023-09-12 010947 中欧嘉选混合A 0.7013 0.7013 0.7017 0.7017 -0.0004 -0.06%
2023-09-11 010947 中欧嘉选混合A 0.7017 0.7017 0.6961 0.6961 0.0056 0.80%
2023-09-08 010947 中欧嘉选混合A 0.6961 0.6961 0.6931 0.6931 0.0030 0.43%
2023-09-07 010947 中欧嘉选混合A 0.6931 0.6931 0.7059 0.7059 -0.0128 -1.81%
2023-09-06 010947 中欧嘉选混合A 0.7059 0.7059 0.7027 0.7027 0.0032 0.46%
2023-09-05 010947 中欧嘉选混合A 0.7027 0.7027 0.7036 0.7036 -0.0009 -0.13%
2023-09-04 010947 中欧嘉选混合A 0.7036 0.7036 0.6982 0.6982 0.0054 0.77%
2023-09-01 010947 中欧嘉选混合A 0.6982 0.6982 0.6977 0.6977 0.0005 0.07%
2023-08-31 010947 中欧嘉选混合A 0.6977 0.6977 0.6966 0.6966 0.0011 0.16%
2023-08-30 010947 中欧嘉选混合A 0.6966 0.6966 0.6839 0.6839 0.0127 1.86%
2023-08-29 010947 中欧嘉选混合A 0.6839 0.6839 0.6582 0.6582 0.0257 3.90%
2023-08-28 010947 中欧嘉选混合A 0.6582 0.6582 0.6580 0.6580 0.0002 0.03%
2023-08-25 010947 中欧嘉选混合A 0.6580 0.6580 0.6713 0.6713 -0.0133 -1.98%
2023-08-24 010947 中欧嘉选混合A 0.6713 0.6713 0.6681 0.6681 0.0032 0.48%
2023-08-23 010947 中欧嘉选混合A 0.6681 0.6681 0.6804 0.6804 -0.0123 -1.81%
2023-08-22 010947 中欧嘉选混合A 0.6804 0.6804 0.6753 0.6753 0.0051 0.76%
2023-08-21 010947 中欧嘉选混合A 0.6753 0.6753 0.6836 0.6836 -0.0083 -1.21%
2023-08-18 010947 中欧嘉选混合A 0.6836 0.6836 0.6944 0.6944 -0.0108 -1.56%
2023-08-17 010947 中欧嘉选混合A 0.6944 0.6944 0.6827 0.6827 0.0117 1.71%
2023-08-16 010947 中欧嘉选混合A 0.6827 0.6827 0.6908 0.6908 -0.0081 -1.17%
2023-08-15 010947 中欧嘉选混合A 0.6908 0.6908 0.6996 0.6996 -0.0088 -1.26%
2023-08-14 010947 中欧嘉选混合A 0.6996 0.6996 0.6987 0.6987 0.0009 0.13%
2023-08-11 010947 中欧嘉选混合A 0.6987 0.6987 0.7102 0.7102 -0.0115 -1.62%
2023-08-10 010947 中欧嘉选混合A 0.7102 0.7102 0.7072 0.7072 0.0030 0.42%
2023-08-09 010947 中欧嘉选混合A 0.7072 0.7072 0.7115 0.7115 -0.0043 -0.60%
2023-08-08 010947 中欧嘉选混合A 0.7115 0.7115 0.7123 0.7123 -0.0008 -0.11%
2023-08-07 010947 中欧嘉选混合A 0.7123 0.7123 0.7192 0.7192 -0.0069 -0.96%
2023-08-04 010947 中欧嘉选混合A 0.7192 0.7192 0.7217 0.7217 -0.0025 -0.35%
2023-08-03 010947 中欧嘉选混合A 0.7217 0.7217 0.7232 0.7232 -0.0015 -0.21%
2023-08-02 010947 中欧嘉选混合A 0.7232 0.7232 0.7230 0.7230 0.0002 0.03%
2023-08-01 010947 中欧嘉选混合A 0.7230 0.7230 0.7229 0.7229 0.0001 0.01%
2023-07-31 010947 中欧嘉选混合A 0.7229 0.7229 0.7205 0.7205 0.0024 0.33%
2023-07-28 010947 中欧嘉选混合A 0.7205 0.7205 0.7161 0.7161 0.0044 0.61%
2023-07-27 010947 中欧嘉选混合A 0.7161 0.7161 0.7205 0.7205 -0.0044 -0.61%
2023-07-26 010947 中欧嘉选混合A 0.7205 0.7205 0.7246 0.7246 -0.0041 -0.57%
2023-07-25 010947 中欧嘉选混合A 0.7246 0.7246 0.7163 0.7163 0.0083 1.16%
2023-07-24 010947 中欧嘉选混合A 0.7163 0.7163 0.7134 0.7134 0.0029 0.41%
2023-07-21 010947 中欧嘉选混合A 0.7134 0.7134 0.7151 0.7151 -0.0017 -0.24%
2023-07-20 010947 中欧嘉选混合A 0.7151 0.7151 0.7235 0.7235 -0.0084 -1.16%
2023-07-19 010947 中欧嘉选混合A 0.7235 0.7235 0.7278 0.7278 -0.0043 -0.59%
2023-07-18 010947 中欧嘉选混合A 0.7278 0.7278 0.7306 0.7306 -0.0028 -0.38%
2023-07-17 010947 中欧嘉选混合A 0.7306 0.7306 0.7300 0.7300 0.0006 0.08%
2023-07-14 010947 中欧嘉选混合A 0.7300 0.7300 0.7317 0.7317 -0.0017 -0.23%
2023-07-13 010947 中欧嘉选混合A 0.7317 0.7317 0.7223 0.7223 0.0094 1.30%
2023-07-12 010947 中欧嘉选混合A 0.7223 0.7223 0.7276 0.7276 -0.0053 -0.73%
2023-07-11 010947 中欧嘉选混合A 0.7276 0.7276 0.7184 0.7184 0.0092 1.28%
2023-07-10 010947 中欧嘉选混合A 0.7184 0.7184 0.7222 0.7222 -0.0038 -0.53%
2023-07-07 010947 中欧嘉选混合A 0.7222 0.7222 0.7264 0.7264 -0.0042 -0.58%
2023-07-06 010947 中欧嘉选混合A 0.7264 0.7264 0.7275 0.7275 -0.0011 -0.15%
2023-07-05 010947 中欧嘉选混合A 0.7275 0.7275 0.7339 0.7339 -0.0064 -0.87%
2023-07-04 010947 中欧嘉选混合A 0.7339 0.7339 0.7318 0.7318 0.0021 0.29%
2023-07-03 010947 中欧嘉选混合A 0.7318 0.7318 0.7351 0.7351 -0.0033 -0.45%
2023-06-30 010947 中欧嘉选混合A 0.7351 0.7351 0.7234 0.7234 0.0117 1.62%
2023-06-29 010947 中欧嘉选混合A 0.7234 0.7234 0.7188 0.7188 0.0046 0.64%
2023-06-28 010947 中欧嘉选混合A 0.7188 0.7188 0.7212 0.7212 -0.0024 -0.33%
2023-06-27 010947 中欧嘉选混合A 0.7212 0.7212 0.7126 0.7126 0.0086 1.21%
2023-06-26 010947 中欧嘉选混合A 0.7126 0.7126 0.7267 0.7267 -0.0141 -1.94%
2023-06-21 010947 中欧嘉选混合A 0.7267 0.7267 0.7340 0.7340 -0.0073 -0.99%
2023-06-20 010947 中欧嘉选混合A 0.7340 0.7340 0.7307 0.7307 0.0033 0.45%
2023-06-19 010947 中欧嘉选混合A 0.7307 0.7307 0.7258 0.7258 0.0049 0.68%
2023-06-16 010947 中欧嘉选混合A 0.7258 0.7258 0.7243 0.7243 0.0015 0.21%
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2023-06-13 010947 中欧嘉选混合A 0.7108 0.7108 0.7109 0.7109 -0.0001 -0.01%
2023-06-12 010947 中欧嘉选混合A 0.7109 0.7109 0.7047 0.7047 0.0062 0.88%
2023-06-09 010947 中欧嘉选混合A 0.7047 0.7047 0.7020 0.7020 0.0027 0.38%
2023-06-08 010947 中欧嘉选混合A 0.7020 0.7020 0.7100 0.7100 -0.0080 -1.13%
2023-06-07 010947 中欧嘉选混合A 0.7100 0.7100 0.7103 0.7103 -0.0003 -0.04%
2023-06-06 010947 中欧嘉选混合A 0.7103 0.7103 0.7261 0.7261 -0.0158 -2.18%
2023-06-05 010947 中欧嘉选混合A 0.7261 0.7261 0.7279 0.7279 -0.0018 -0.25%
2023-06-02 010947 中欧嘉选混合A 0.7279 0.7279 0.7234 0.7234 0.0045 0.62%
2023-06-01 010947 中欧嘉选混合A 0.7234 0.7234 0.7228 0.7228 0.0006 0.08%
2023-05-31 010947 中欧嘉选混合A 0.7228 0.7228 0.7268 0.7268 -0.0040 -0.55%
2023-05-30 010947 中欧嘉选混合A 0.7268 0.7268 0.7290 0.7290 -0.0022 -0.30%
2023-05-29 010947 中欧嘉选混合A 0.7290 0.7290 0.7319 0.7319 -0.0029 -0.40%
2023-05-26 010947 中欧嘉选混合A 0.7319 0.7319 0.7300 0.7300 0.0019 0.26%
2023-05-25 010947 中欧嘉选混合A 0.7300 0.7300 0.7302 0.7302 -0.0002 -0.03%
2023-05-24 010947 中欧嘉选混合A 0.7302 0.7302 0.7314 0.7314 -0.0012 -0.16%
2023-05-23 010947 中欧嘉选混合A 0.7314 0.7314 0.7366 0.7366 -0.0052 -0.71%
2023-05-22 010947 中欧嘉选混合A 0.7366 0.7366 0.7342 0.7342 0.0024 0.33%
2023-05-19 010947 中欧嘉选混合A 0.7342 0.7342 0.7289 0.7289 0.0053 0.73%
2023-05-18 010947 中欧嘉选混合A 0.7289 0.7289 0.7303 0.7303 -0.0014 -0.19%
2023-05-17 010947 中欧嘉选混合A 0.7303 0.7303 0.7264 0.7264 0.0039 0.54%
2023-05-16 010947 中欧嘉选混合A 0.7264 0.7264 0.7324 0.7324 -0.0060 -0.82%
2023-05-15 010947 中欧嘉选混合A 0.7324 0.7324 0.7244 0.7244 0.0080 1.10%
2023-05-12 010947 中欧嘉选混合A 0.7244 0.7244 0.7358 0.7358 -0.0114 -1.55%
2023-05-11 010947 中欧嘉选混合A 0.7358 0.7358 0.7354 0.7354 0.0004 0.05%
2023-05-10 010947 中欧嘉选混合A 0.7354 0.7354 0.7289 0.7289 0.0065 0.89%
2023-05-09 010947 中欧嘉选混合A 0.7289 0.7289 0.7432 0.7432 -0.0143 -1.92%
2023-05-08 010947 中欧嘉选混合A 0.7432 0.7432 0.7459 0.7459 -0.0027 -0.36%
2023-05-05 010947 中欧嘉选混合A 0.7459 0.7459 0.7554 0.7554 -0.0095 -1.26%
2023-05-04 010947 中欧嘉选混合A 0.7554 0.7554 0.7613 0.7613 -0.0059 -0.77%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0739 4.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.0600 4.79%
中欧电子信息产业沪港深股票A 1.8658 4.57%
中欧数字经济混合发起A 0.9482 4.27%
中欧数字经济混合发起C 0.9447 4.26%
中欧优质企业混合A 0.7459 3.80%
中欧优质企业混合C 0.7359 3.78%
中欧洞见一年持有混合 0.7198 3.78%
中欧成长先锋混合C 0.8425 3.63%
中欧成长先锋混合A 0.8522 3.62%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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