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中欧嘉选混合A基金净值查询(010947)

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今天最新净值 0.8171 0.0019 0.23% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8093 -0.0078 -0.9588%
  • 累计净值：0.8171
  • 成立日期：2021-03-10
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.5331亿
  • 最近资产：9.87亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：王健
近一年中欧嘉选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧嘉选混合A(010947)基金累计收益率20.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 010947 中欧嘉选混合A 0.8058 0.8058 0.8171 0.8171 -0.0113 -1.38%
2025-12-15 010947 中欧嘉选混合A 0.8171 0.8171 0.8152 0.8152 0.0019 0.23%
2025-12-12 010947 中欧嘉选混合A 0.8152 0.8152 0.8061 0.8061 0.0091 1.13%
2025-12-11 010947 中欧嘉选混合A 0.8061 0.8061 0.8097 0.8097 -0.0036 -0.44%
2025-12-10 010947 中欧嘉选混合A 0.8097 0.8097 0.8080 0.8080 0.0017 0.21%
2025-12-09 010947 中欧嘉选混合A 0.8080 0.8080 0.8121 0.8121 -0.0041 -0.50%
2025-12-08 010947 中欧嘉选混合A 0.8121 0.8121 0.8063 0.8063 0.0058 0.72%
2025-12-05 010947 中欧嘉选混合A 0.8063 0.8063 0.8028 0.8028 0.0035 0.44%
2025-12-04 010947 中欧嘉选混合A 0.8028 0.8028 0.8000 0.8000 0.0028 0.35%
2025-12-03 010947 中欧嘉选混合A 0.8000 0.8000 0.8038 0.8038 -0.0038 -0.47%
2025-12-02 010947 中欧嘉选混合A 0.8038 0.8038 0.8120 0.8120 -0.0082 -1.01%
2025-12-01 010947 中欧嘉选混合A 0.8120 0.8120 0.8087 0.8087 0.0033 0.41%
2025-11-28 010947 中欧嘉选混合A 0.8087 0.8087 0.8049 0.8049 0.0038 0.47%
2025-11-27 010947 中欧嘉选混合A 0.8049 0.8049 0.8020 0.8020 0.0029 0.36%
2025-11-26 010947 中欧嘉选混合A 0.8020 0.8020 0.7981 0.7981 0.0039 0.49%
2025-11-25 010947 中欧嘉选混合A 0.7981 0.7981 0.7892 0.7892 0.0089 1.13%
2025-11-24 010947 中欧嘉选混合A 0.7892 0.7892 0.7811 0.7811 0.0081 1.04%
2025-11-21 010947 中欧嘉选混合A 0.7811 0.7811 0.8043 0.8043 -0.0232 -2.88%
2025-11-20 010947 中欧嘉选混合A 0.8043 0.8043 0.8054 0.8054 -0.0011 -0.14%
2025-11-19 010947 中欧嘉选混合A 0.8054 0.8054 0.8095 0.8095 -0.0041 -0.51%
2025-11-18 010947 中欧嘉选混合A 0.8095 0.8095 0.8202 0.8202 -0.0107 -1.30%
2025-11-17 010947 中欧嘉选混合A 0.8202 0.8202 0.8202 0.8202 0.0000 0.00%
2025-11-14 010947 中欧嘉选混合A 0.8202 0.8202 0.8318 0.8318 -0.0116 -1.39%
2025-11-13 010947 中欧嘉选混合A 0.8318 0.8318 0.8189 0.8189 0.0129 1.58%
2025-11-12 010947 中欧嘉选混合A 0.8189 0.8189 0.8235 0.8235 -0.0046 -0.56%
2025-11-11 010947 中欧嘉选混合A 0.8235 0.8235 0.8207 0.8207 0.0028 0.34%
2025-11-10 010947 中欧嘉选混合A 0.8207 0.8207 0.8157 0.8157 0.0050 0.61%
2025-11-07 010947 中欧嘉选混合A 0.8157 0.8157 0.8182 0.8182 -0.0025 -0.31%
2025-11-06 010947 中欧嘉选混合A 0.8182 0.8182 0.8127 0.8127 0.0055 0.68%
2025-11-05 010947 中欧嘉选混合A 0.8127 0.8127 0.8100 0.8100 0.0027 0.33%
2025-11-04 010947 中欧嘉选混合A 0.8100 0.8100 0.8214 0.8214 -0.0114 -1.39%
2025-11-03 010947 中欧嘉选混合A 0.8214 0.8214 0.8147 0.8147 0.0067 0.82%
2025-10-31 010947 中欧嘉选混合A 0.8147 0.8147 0.8118 0.8118 0.0029 0.36%
2025-10-30 010947 中欧嘉选混合A 0.8118 0.8118 0.8194 0.8194 -0.0076 -0.93%
2025-10-29 010947 中欧嘉选混合A 0.8194 0.8194 0.8101 0.8101 0.0093 1.15%
2025-10-28 010947 中欧嘉选混合A 0.8101 0.8101 0.8039 0.8039 0.0062 0.77%
2025-10-27 010947 中欧嘉选混合A 0.8039 0.8039 0.7968 0.7968 0.0071 0.89%
2025-10-24 010947 中欧嘉选混合A 0.7968 0.7968 0.7904 0.7904 0.0064 0.81%
2025-10-23 010947 中欧嘉选混合A 0.7904 0.7904 0.7932 0.7932 -0.0028 -0.35%
2025-10-22 010947 中欧嘉选混合A 0.7932 0.7932 0.7986 0.7986 -0.0054 -0.68%
2025-10-21 010947 中欧嘉选混合A 0.7986 0.7986 0.7877 0.7877 0.0109 1.38%
2025-10-20 010947 中欧嘉选混合A 0.7877 0.7877 0.7829 0.7829 0.0048 0.61%
2025-10-17 010947 中欧嘉选混合A 0.7829 0.7829 0.8008 0.8008 -0.0179 -2.24%
2025-10-16 010947 中欧嘉选混合A 0.8008 0.8008 0.8031 0.8031 -0.0023 -0.29%
2025-10-15 010947 中欧嘉选混合A 0.8031 0.8031 0.7927 0.7927 0.0104 1.31%
2025-10-14 010947 中欧嘉选混合A 0.7927 0.7927 0.8076 0.8076 -0.0149 -1.84%
2025-10-13 010947 中欧嘉选混合A 0.8076 0.8076 0.8155 0.8155 -0.0079 -0.97%
2025-10-10 010947 中欧嘉选混合A 0.8155 0.8155 0.8372 0.8372 -0.0217 -2.59%
2025-10-09 010947 中欧嘉选混合A 0.8372 0.8372 0.8351 0.8351 0.0021 0.25%
2025-09-30 010947 中欧嘉选混合A 0.8351 0.8351 0.8270 0.8270 0.0081 0.98%
2025-09-29 010947 中欧嘉选混合A 0.8270 0.8270 0.8142 0.8142 0.0128 1.57%
2025-09-26 010947 中欧嘉选混合A 0.8142 0.8142 0.8326 0.8326 -0.0184 -2.21%
2025-09-25 010947 中欧嘉选混合A 0.8326 0.8326 0.8306 0.8306 0.0020 0.24%
2025-09-24 010947 中欧嘉选混合A 0.8306 0.8306 0.8128 0.8128 0.0178 2.19%
2025-09-23 010947 中欧嘉选混合A 0.8128 0.8128 0.8159 0.8159 -0.0031 -0.38%
2025-09-22 010947 中欧嘉选混合A 0.8159 0.8159 0.8121 0.8121 0.0038 0.47%
2025-09-19 010947 中欧嘉选混合A 0.8121 0.8121 0.8149 0.8149 -0.0028 -0.34%
2025-09-18 010947 中欧嘉选混合A 0.8149 0.8149 0.8214 0.8214 -0.0065 -0.79%
2025-09-17 010947 中欧嘉选混合A 0.8214 0.8214 0.8178 0.8178 0.0036 0.44%
2025-09-16 010947 中欧嘉选混合A 0.8178 0.8178 0.8153 0.8153 0.0025 0.31%
2025-09-15 010947 中欧嘉选混合A 0.8153 0.8153 0.8160 0.8160 -0.0007 -0.09%
2025-09-12 010947 中欧嘉选混合A 0.8160 0.8160 0.8167 0.8167 -0.0007 -0.09%
2025-09-11 010947 中欧嘉选混合A 0.8167 0.8167 0.8109 0.8109 0.0058 0.72%
2025-09-10 010947 中欧嘉选混合A 0.8109 0.8109 0.8142 0.8142 -0.0033 -0.41%
2025-09-09 010947 中欧嘉选混合A 0.8142 0.8142 0.8181 0.8181 -0.0039 -0.48%
2025-09-08 010947 中欧嘉选混合A 0.8181 0.8181 0.8085 0.8085 0.0096 1.19%
2025-09-05 010947 中欧嘉选混合A 0.8085 0.8085 0.7746 0.7746 0.0339 4.38%
2025-09-04 010947 中欧嘉选混合A 0.7746 0.7746 0.7871 0.7871 -0.0125 -1.59%
2025-09-03 010947 中欧嘉选混合A 0.7871 0.7871 0.7872 0.7872 -0.0001 -0.01%
2025-09-02 010947 中欧嘉选混合A 0.7872 0.7872 0.8009 0.8009 -0.0137 -1.71%
2025-09-01 010947 中欧嘉选混合A 0.8009 0.8009 0.7959 0.7959 0.0050 0.63%
2025-08-29 010947 中欧嘉选混合A 0.7959 0.7959 0.7904 0.7904 0.0055 0.70%
2025-08-28 010947 中欧嘉选混合A 0.7904 0.7904 0.7839 0.7839 0.0065 0.83%
2025-08-27 010947 中欧嘉选混合A 0.7839 0.7839 0.7993 0.7993 -0.0154 -1.93%
2025-08-26 010947 中欧嘉选混合A 0.7993 0.7993 0.7988 0.7988 0.0005 0.06%
2025-08-25 010947 中欧嘉选混合A 0.7988 0.7988 0.7917 0.7917 0.0071 0.90%
2025-08-22 010947 中欧嘉选混合A 0.7917 0.7917 0.7817 0.7817 0.0100 1.28%
2025-08-21 010947 中欧嘉选混合A 0.7817 0.7817 0.7880 0.7880 -0.0063 -0.80%
2025-08-20 010947 中欧嘉选混合A 0.7880 0.7880 0.7836 0.7836 0.0044 0.56%
2025-08-19 010947 中欧嘉选混合A 0.7836 0.7836 0.7877 0.7877 -0.0041 -0.52%
2025-08-18 010947 中欧嘉选混合A 0.7877 0.7877 0.7766 0.7766 0.0111 1.43%
2025-08-15 010947 中欧嘉选混合A 0.7766 0.7766 0.7621 0.7621 0.0145 1.90%
2025-08-14 010947 中欧嘉选混合A 0.7621 0.7621 0.7717 0.7717 -0.0096 -1.24%
2025-08-13 010947 中欧嘉选混合A 0.7717 0.7717 0.7595 0.7595 0.0122 1.61%
2025-08-12 010947 中欧嘉选混合A 0.7595 0.7595 0.7602 0.7602 -0.0007 -0.09%
2025-08-11 010947 中欧嘉选混合A 0.7602 0.7602 0.7526 0.7526 0.0076 1.01%
2025-08-08 010947 中欧嘉选混合A 0.7526 0.7526 0.7549 0.7549 -0.0023 -0.30%
2025-08-07 010947 中欧嘉选混合A 0.7549 0.7549 0.7578 0.7578 -0.0029 -0.38%
2025-08-06 010947 中欧嘉选混合A 0.7578 0.7578 0.7489 0.7489 0.0089 1.19%
2025-08-05 010947 中欧嘉选混合A 0.7489 0.7489 0.7475 0.7475 0.0014 0.19%
2025-08-04 010947 中欧嘉选混合A 0.7475 0.7475 0.7368 0.7368 0.0107 1.45%
2025-08-01 010947 中欧嘉选混合A 0.7368 0.7368 0.7374 0.7374 -0.0006 -0.08%
2025-07-31 010947 中欧嘉选混合A 0.7374 0.7374 0.7424 0.7424 -0.0050 -0.67%
2025-07-30 010947 中欧嘉选混合A 0.7424 0.7424 0.7501 0.7501 -0.0077 -1.03%
2025-07-29 010947 中欧嘉选混合A 0.7501 0.7501 0.7439 0.7439 0.0062 0.83%
2025-07-28 010947 中欧嘉选混合A 0.7439 0.7439 0.7384 0.7384 0.0055 0.74%
2025-07-25 010947 中欧嘉选混合A 0.7384 0.7384 0.7377 0.7377 0.0007 0.09%
2025-07-24 010947 中欧嘉选混合A 0.7377 0.7377 0.7304 0.7304 0.0073 1.00%
2025-07-23 010947 中欧嘉选混合A 0.7304 0.7304 0.7316 0.7316 -0.0012 -0.16%
2025-07-22 010947 中欧嘉选混合A 0.7316 0.7316 0.7306 0.7306 0.0010 0.14%
2025-07-21 010947 中欧嘉选混合A 0.7306 0.7306 0.7251 0.7251 0.0055 0.76%
2025-07-18 010947 中欧嘉选混合A 0.7251 0.7251 0.7231 0.7231 0.0020 0.28%
2025-07-17 010947 中欧嘉选混合A 0.7231 0.7231 0.7151 0.7151 0.0080 1.12%
2025-07-16 010947 中欧嘉选混合A 0.7151 0.7151 0.7128 0.7128 0.0023 0.32%
2025-07-15 010947 中欧嘉选混合A 0.7128 0.7128 0.7093 0.7093 0.0035 0.49%
2025-07-14 010947 中欧嘉选混合A 0.7093 0.7093 0.7069 0.7069 0.0024 0.34%
2025-07-11 010947 中欧嘉选混合A 0.7069 0.7069 0.7098 0.7098 -0.0029 -0.41%
2025-07-10 010947 中欧嘉选混合A 0.7098 0.7098 0.7112 0.7112 -0.0014 -0.20%
2025-07-09 010947 中欧嘉选混合A 0.7112 0.7112 0.7124 0.7124 -0.0012 -0.17%
2025-07-08 010947 中欧嘉选混合A 0.7124 0.7124 0.7024 0.7024 0.0100 1.42%
2025-07-07 010947 中欧嘉选混合A 0.7024 0.7024 0.7024 0.7024 0.0000 0.00%
2025-07-04 010947 中欧嘉选混合A 0.7024 0.7024 0.7024 0.7024 0.0000 0.00%
2025-07-03 010947 中欧嘉选混合A 0.7024 0.7024 0.7009 0.7009 0.0015 0.21%
2025-07-02 010947 中欧嘉选混合A 0.7009 0.7009 0.7074 0.7074 -0.0065 -0.92%
2025-07-01 010947 中欧嘉选混合A 0.7074 0.7074 0.7042 0.7042 0.0032 0.45%
2025-06-30 010947 中欧嘉选混合A 0.7042 0.7042 0.6962 0.6962 0.0080 1.15%
2025-06-27 010947 中欧嘉选混合A 0.6962 0.6962 0.6952 0.6952 0.0010 0.14%
2025-06-26 010947 中欧嘉选混合A 0.6952 0.6952 0.6993 0.6993 -0.0041 -0.59%
2025-06-25 010947 中欧嘉选混合A 0.6993 0.6993 0.6924 0.6924 0.0069 1.00%
2025-06-24 010947 中欧嘉选混合A 0.6924 0.6924 0.6842 0.6842 0.0082 1.20%
2025-06-23 010947 中欧嘉选混合A 0.6842 0.6842 0.6782 0.6782 0.0060 0.88%
2025-06-20 010947 中欧嘉选混合A 0.6782 0.6782 0.6822 0.6822 -0.0040 -0.59%
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2025-06-16 010947 中欧嘉选混合A 0.6947 0.6947 0.6915 0.6915 0.0032 0.46%
2025-06-13 010947 中欧嘉选混合A 0.6915 0.6915 0.7006 0.7006 -0.0091 -1.30%
2025-06-12 010947 中欧嘉选混合A 0.7006 0.7006 0.6969 0.6969 0.0037 0.53%
2025-06-11 010947 中欧嘉选混合A 0.6969 0.6969 0.6951 0.6951 0.0018 0.26%
2025-06-10 010947 中欧嘉选混合A 0.6951 0.6951 0.6989 0.6989 -0.0038 -0.54%
2025-06-09 010947 中欧嘉选混合A 0.6989 0.6989 0.6878 0.6878 0.0111 1.61%
2025-06-06 010947 中欧嘉选混合A 0.6878 0.6878 0.6907 0.6907 -0.0029 -0.42%
2025-06-05 010947 中欧嘉选混合A 0.6907 0.6907 0.6857 0.6857 0.0050 0.73%
2025-06-04 010947 中欧嘉选混合A 0.6857 0.6857 0.6756 0.6756 0.0101 1.49%
2025-06-03 010947 中欧嘉选混合A 0.6756 0.6756 0.6702 0.6702 0.0054 0.81%
2025-05-30 010947 中欧嘉选混合A 0.6702 0.6702 0.6791 0.6791 -0.0089 -1.31%
2025-05-29 010947 中欧嘉选混合A 0.6791 0.6791 0.6678 0.6678 0.0113 1.69%
2025-05-28 010947 中欧嘉选混合A 0.6678 0.6678 0.6678 0.6678 0.0000 0.00%
2025-05-27 010947 中欧嘉选混合A 0.6678 0.6678 0.6680 0.6680 -0.0002 -0.03%
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2025-05-21 010947 中欧嘉选混合A 0.6835 0.6835 0.6850 0.6850 -0.0015 -0.22%
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2025-04-23 010947 中欧嘉选混合A 0.6738 0.6738 0.6747 0.6747 -0.0009 -0.13%
2025-04-22 010947 中欧嘉选混合A 0.6747 0.6747 0.6741 0.6741 0.0006 0.09%
2025-04-21 010947 中欧嘉选混合A 0.6741 0.6741 0.6605 0.6605 0.0136 2.06%
2025-04-18 010947 中欧嘉选混合A 0.6605 0.6605 0.6641 0.6641 -0.0036 -0.54%
2025-04-17 010947 中欧嘉选混合A 0.6641 0.6641 0.6617 0.6617 0.0024 0.36%
2025-04-16 010947 中欧嘉选混合A 0.6617 0.6617 0.6675 0.6675 -0.0058 -0.87%
2025-04-15 010947 中欧嘉选混合A 0.6675 0.6675 0.6687 0.6687 -0.0012 -0.18%
2025-04-14 010947 中欧嘉选混合A 0.6687 0.6687 0.6626 0.6626 0.0061 0.92%
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2025-01-15 010947 中欧嘉选混合A 0.6359 0.6359 0.6387 0.6387 -0.0028 -0.44%
2025-01-14 010947 中欧嘉选混合A 0.6387 0.6387 0.6159 0.6159 0.0228 3.70%
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2025-01-10 010947 中欧嘉选混合A 0.6162 0.6162 0.6281 0.6281 -0.0119 -1.89%
2025-01-09 010947 中欧嘉选混合A 0.6281 0.6281 0.6261 0.6261 0.0020 0.32%
2025-01-08 010947 中欧嘉选混合A 0.6261 0.6261 0.6252 0.6252 0.0009 0.14%
2025-01-07 010947 中欧嘉选混合A 0.6252 0.6252 0.6160 0.6160 0.0092 1.49%
2025-01-06 010947 中欧嘉选混合A 0.6160 0.6160 0.6166 0.6166 -0.0006 -0.10%
2025-01-03 010947 中欧嘉选混合A 0.6166 0.6166 0.6305 0.6305 -0.0139 -2.20%
2025-01-02 010947 中欧嘉选混合A 0.6305 0.6305 0.6395 0.6395 -0.0090 -1.41%
2024-12-31 010947 中欧嘉选混合A 0.6395 0.6395 0.6529 0.6529 -0.0134 -2.05%
2024-12-26 010947 中欧嘉选混合A 0.6568 0.6568 0.6505 0.6505 0.0063 0.97%
2024-12-25 010947 中欧嘉选混合A 0.6505 0.6505 0.6569 0.6569 -0.0064 -0.97%
2024-12-24 010947 中欧嘉选混合A 0.6569 0.6569 0.6497 0.6497 0.0072 1.11%
2024-12-23 010947 中欧嘉选混合A 0.6497 0.6497 0.6664 0.6664 -0.0167 -2.51%
2024-12-20 010947 中欧嘉选混合A 0.6664 0.6664 0.6590 0.6590 0.0074 1.12%
2024-12-19 010947 中欧嘉选混合A 0.6590 0.6590 0.6570 0.6570 0.0020 0.30%
2024-12-18 010947 中欧嘉选混合A 0.6570 0.6570 0.6528 0.6528 0.0042 0.64%
2024-12-17 010947 中欧嘉选混合A 0.6528 0.6528 0.6660 0.6660 -0.0132 -1.98%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧睿见混合A 0.9222 0.53%
中欧北证50成份指数发起A 1.9669 0.48%
中欧北证50成份指数发起C 1.9590 0.48%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
中欧诚悦债券A 1.0134 0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券A 1.0196 0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0181 0.04%
中欧兴盈一年定开债券发起 1.0516 0.03%
中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0125 0.02%
中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0113 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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