中欧嘉选混合A基金净值查询(010947)

今天最新净值 0.7498 0.0025 0.33% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8431 0.0051 0.6136% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7498
成立日期：2021-03-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：13.5331亿
最近资产：9.53亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王健

近一月中欧嘉选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧嘉选混合A(010947)基金累计收益率-6.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	010947	中欧嘉选混合A	0.7636	0.7636	0.7498	0.7498	0.0138	1.84%
2026-09-17	010947	中欧嘉选混合A	0.7498	0.7498	0.7473	0.7473	0.0025	0.33%
2026-09-16	010947	中欧嘉选混合A	0.7473	0.7473	0.7431	0.7431	0.0042	0.57%
2026-09-15	010947	中欧嘉选混合A	0.7431	0.7431	0.7477	0.7477	-0.0046	-0.62%
2026-09-14	010947	中欧嘉选混合A	0.7477	0.7477	0.7502	0.7502	-0.0025	-0.33%
2026-09-11	010947	中欧嘉选混合A	0.7502	0.7502	0.7587	0.7587	-0.0085	-1.12%
2026-09-10	010947	中欧嘉选混合A	0.7587	0.7587	0.7701	0.7701	-0.0114	-1.50%
2026-09-09	010947	中欧嘉选混合A	0.7701	0.7701	0.7655	0.7655	0.0046	0.60%
2026-09-08	010947	中欧嘉选混合A	0.7655	0.7655	0.7669	0.7669	-0.0014	-0.18%
2026-09-07	010947	中欧嘉选混合A	0.7669	0.7669	0.7628	0.7628	0.0041	0.54%

2026-09-04	010947	中欧嘉选混合A	0.7628	0.7628	0.7684	0.7684	-0.0056	-0.73%
2026-09-03	010947	中欧嘉选混合A	0.7684	0.7684	0.7636	0.7636	0.0048	0.63%
2026-09-02	010947	中欧嘉选混合A	0.7636	0.7636	0.7721	0.7721	-0.0085	-1.10%
2026-09-01	010947	中欧嘉选混合A	0.7721	0.7721	0.7785	0.7785	-0.0064	-0.82%
2026-08-31	010947	中欧嘉选混合A	0.7785	0.7785	0.7764	0.7764	0.0021	0.27%
2026-08-28	010947	中欧嘉选混合A	0.7764	0.7764	0.7819	0.7819	-0.0055	-0.70%
2026-08-27	010947	中欧嘉选混合A	0.7819	0.7819	0.7693	0.7693	0.0126	1.64%
2026-08-26	010947	中欧嘉选混合A	0.7693	0.7693	0.7678	0.7678	0.0015	0.20%
2026-08-25	010947	中欧嘉选混合A	0.7678	0.7678	0.7617	0.7617	0.0061	0.80%
2026-08-24	010947	中欧嘉选混合A	0.7617	0.7617	0.7780	0.7780	-0.0163	-2.10%
2026-08-21	010947	中欧嘉选混合A	0.7780	0.7780	0.7723	0.7723	0.0057	0.74%
2026-08-20	010947	中欧嘉选混合A	0.7723	0.7723	0.7699	0.7699	0.0024	0.31%
2026-08-19	010947	中欧嘉选混合A	0.7699	0.7699	0.7958	0.7958	-0.0259	-3.25%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%