中欧嘉选混合A基金净值查询(010947)
今天最新净值
0.6172
0.0096 1.5800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6183
0.0011 0.1821%
- 累计净值：0.6172
- 成立日期：2021-03-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.3235亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健
近一月,中欧嘉选混合A(010947)基金累计收益率10.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010947 |
中欧嘉选混合A |
0.6172 |
0.6172 |
0.6076 |
0.6076 |
0.0096 |
1.58% |
| 2024-04-25 |
010947 |
中欧嘉选混合A |
0.6076 |
0.6076 |
0.6042 |
0.6042 |
0.0034 |
0.56% |
| 2024-04-24 |
010947 |
中欧嘉选混合A |
0.6042 |
0.6042 |
0.5969 |
0.5969 |
0.0073 |
1.22% |
| 2024-04-23 |
010947 |
中欧嘉选混合A |
0.5969 |
0.5969 |
0.5944 |
0.5944 |
0.0025 |
0.42% |
| 2024-04-22 |
010947 |
中欧嘉选混合A |
0.5944 |
0.5944 |
0.5924 |
0.5924 |
0.0020 |
0.34% |
| 2024-04-19 |
010947 |
中欧嘉选混合A |
0.5924 |
0.5924 |
0.5980 |
0.5980 |
-0.0056 |
-0.94% |
| 2024-04-18 |
010947 |
中欧嘉选混合A |
0.5980 |
0.5980 |
0.5945 |
0.5945 |
0.0035 |
0.59% |
| 2024-04-17 |
010947 |
中欧嘉选混合A |
0.5945 |
0.5945 |
0.5739 |
0.5739 |
0.0206 |
3.59% |
| 2024-04-16 |
010947 |
中欧嘉选混合A |
0.5739 |
0.5739 |
0.5914 |
0.5914 |
-0.0175 |
-2.96% |
| 2024-04-15 |
010947 |
中欧嘉选混合A |
0.5914 |
0.5914 |
0.5951 |
0.5951 |
-0.0037 |
-0.62% |
|
|
| 2024-04-12 |
010947 |
中欧嘉选混合A |
0.5951 |
0.5951 |
0.5971 |
0.5971 |
-0.0020 |
-0.33% |
| 2024-04-11 |
010947 |
中欧嘉选混合A |
0.5971 |
0.5971 |
0.5956 |
0.5956 |
0.0015 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
010947 |
中欧嘉选混合A |
0.5956 |
0.5956 |
0.6050 |
0.6050 |
-0.0094 |
-1.55% |
| 2024-04-09 |
010947 |
中欧嘉选混合A |
0.6050 |
0.6050 |
0.5998 |
0.5998 |
0.0052 |
0.87% |
| 2024-04-08 |
010947 |
中欧嘉选混合A |
0.5998 |
0.5998 |
0.6125 |
0.6125 |
-0.0127 |
-2.07% |
| 2024-04-03 |
010947 |
中欧嘉选混合A |
0.6125 |
0.6125 |
0.6165 |
0.6165 |
-0.0040 |
-0.65% |
| 2024-04-02 |
010947 |
中欧嘉选混合A |
0.6165 |
0.6165 |
0.6177 |
0.6177 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
010947 |
中欧嘉选混合A |
0.6177 |
0.6177 |
0.6046 |
0.6046 |
0.0131 |
2.17% |
| 2024-03-29 |
010947 |
中欧嘉选混合A |
0.6046 |
0.6046 |
0.5985 |
0.5985 |
0.0061 |
1.02% |
