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中欧诚选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015353)

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今天最新净值 0.9025 -0.0038 -0.4200% 2024-04-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9025
成立日期：2022-03-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一季中欧诚选一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧诚选一年持有混合(FOF)C(015353)基金累计收益率1.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-15	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.8358	0.8358	0.8294	0.8294	0.0064	0.77%
2024-04-12	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.8294	0.8294	0.8372	0.8372	-0.0078	-0.93%
2024-04-11	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.8372	0.8372	0.8373	0.8373	-0.0001	-0.01%
2024-04-10	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.8373	0.8373	0.8439	0.8439	-0.0066	-0.78%
2024-04-09	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.8439	0.8439	0.8377	0.8377	0.0062	0.74%
2024-04-08	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.8377	0.8377	0.8461	0.8461	-0.0084	-0.99%
2024-04-03	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.8461	0.8461	0.8507	0.8507	-0.0046	-0.54%

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通精选一年持有混合A	0.6369	1.10%
中欧港股通精选一年持有混合C	0.6250	1.10%
中欧恒利定开	0.8873	1.09%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	1.0177	1.07%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	0.9880	1.06%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	0.9907	0.96%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	0.9781	0.96%
中欧成长优选A	1.4488	0.79%
中欧潜力价值A	1.8214	0.74%
中欧光熠一年持有混合A	0.7831	0.66%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%