中欧诚选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015353)

今天最新净值 1.0500 -0.0062 -0.59% 2025-11-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0500
成立日期：2022-03-30
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.1164亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

今年以来中欧诚选一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中欧诚选一年持有混合(FOF)C(015353)基金累计收益率13.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-11-18	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0500	1.0500	1.0562	1.0562	-0.0062	-0.59%
2025-11-17	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0562	1.0562	1.0614	1.0614	-0.0052	-0.49%
2025-11-14	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0614	1.0614	1.0686	1.0686	-0.0072	-0.67%
2025-11-13	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0686	1.0686	1.0626	1.0626	0.0060	0.56%
2025-11-12	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0626	1.0626	1.0617	1.0617	0.0009	0.08%
2025-11-11	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0617	1.0617	1.0648	1.0648	-0.0031	-0.29%
2025-11-10	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0648	1.0648	1.0513	1.0513	0.0135	1.27%
2025-11-07	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0538	1.0538	-0.0025	-0.24%
2025-11-06	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0538	1.0538	1.0505	1.0505	0.0033	0.31%
2025-11-05	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0505	1.0505	1.0501	1.0501	0.0004	0.04%

2025-11-04	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0501	1.0501	1.0571	1.0571	-0.0070	-0.66%
2025-11-03	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0571	1.0571	1.0566	1.0566	0.0005	0.05%
2025-10-31	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0566	1.0566	1.0556	1.0556	0.0010	0.09%
2025-10-30	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0616	1.0616	-0.0060	-0.57%
2025-10-29	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0560	1.0560	0.0056	0.53%
2025-10-28	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0560	1.0560	1.0602	1.0602	-0.0042	-0.40%
2025-10-27	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0602	1.0602	1.0570	1.0570	0.0032	0.30%
2025-10-24	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0570	1.0570	1.0588	1.0588	-0.0018	-0.17%
2025-10-23	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0588	1.0588	1.0559	1.0559	0.0029	0.27%
2025-10-22	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0559	1.0559	1.0574	1.0574	-0.0015	-0.14%
2025-10-21	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0574	1.0574	1.0521	1.0521	0.0053	0.50%
2025-10-20	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0521	1.0521	1.0524	1.0524	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0524	1.0524	1.0648	1.0648	-0.0124	-1.18%
2025-10-16	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0648	1.0648	1.0660	1.0660	-0.0012	-0.11%
2025-10-15	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0660	1.0660	1.0569	1.0569	0.0091	0.86%

2025-10-14	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0569	1.0569	1.0583	1.0583	-0.0014	-0.13%
2025-10-13	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0583	1.0583	1.0662	1.0662	-0.0079	-0.74%
2025-10-10	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0662	1.0662	1.0708	1.0708	-0.0046	-0.43%
2025-09-26	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0580	1.0580	1.0638	1.0638	-0.0058	-0.55%
2025-09-25	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0638	1.0638	1.0643	1.0643	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0643	1.0643	1.0574	1.0574	0.0069	0.65%
2025-09-23	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0574	1.0574	1.0646	1.0646	-0.0072	-0.68%
2025-09-22	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0646	1.0646	1.0670	1.0670	-0.0024	-0.22%
2025-09-19	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0670	1.0670	1.0658	1.0658	0.0012	0.11%
2025-09-16	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0742	1.0742	1.0744	1.0744	-0.0002	-0.02%
2025-09-15	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0744	1.0744	1.0731	1.0731	0.0013	0.12%
2025-09-12	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0731	1.0731	1.0757	1.0757	-0.0026	-0.24%
2025-09-11	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0757	1.0757	1.0691	1.0691	0.0066	0.62%
2025-09-10	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0691	1.0691	1.0702	1.0702	-0.0011	-0.10%
2025-09-09	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0702	1.0702	1.0706	1.0706	-0.0004	-0.04%
2025-09-08	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0706	1.0706	1.0645	1.0645	0.0061	0.57%
2025-09-05	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0645	1.0645	1.0507	1.0507	0.0138	1.31%
2025-09-04	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0507	1.0507	1.0615	1.0615	-0.0108	-1.02%
2025-09-03	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0615	1.0615	1.0691	1.0691	-0.0076	-0.71%
2025-09-02	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0691	1.0691	1.0756	1.0756	-0.0065	-0.60%
2025-09-01	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0717	1.0717	0.0039	0.36%
2025-08-29	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0717	1.0717	1.0639	1.0639	0.0078	0.73%
2025-08-28	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0639	1.0639	1.0551	1.0551	0.0088	0.83%
2025-08-27	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0551	1.0551	1.0687	1.0687	-0.0136	-1.27%
2025-08-26	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0687	1.0687	1.0730	1.0730	-0.0043	-0.40%
2025-08-25	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0730	1.0730	1.0557	1.0557	0.0173	1.64%
2025-08-22	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0557	1.0557	1.0374	1.0374	0.0183	1.76%
2025-08-21	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0374	1.0374	1.0384	1.0384	-0.0010	-0.10%
2025-08-20	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0384	1.0384	1.0279	1.0279	0.0105	1.02%
2025-08-19	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0279	1.0279	1.0292	1.0292	-0.0013	-0.13%
2025-08-18	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0292	1.0292	1.0227	1.0227	0.0065	0.64%
2025-08-15	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0227	1.0227	1.0109	1.0109	0.0118	1.17%
2025-08-14	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0148	1.0148	-0.0039	-0.38%
2025-08-13	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0055	1.0055	0.0093	0.92%
2025-08-12	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0008	1.0008	0.0047	0.47%
2025-08-11	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0008	1.0008	0.9940	0.9940	0.0068	0.68%
2025-08-08	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9940	0.9940	0.9982	0.9982	-0.0042	-0.42%
2025-08-07	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9982	0.9982	0.9972	0.9972	0.0010	0.10%
2025-08-06	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9972	0.9972	0.9953	0.9953	0.0019	0.19%
2025-08-05	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9953	0.9953	0.9888	0.9888	0.0065	0.66%
2025-08-04	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9888	0.9888	0.9853	0.9853	0.0035	0.36%
2025-08-01	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9853	0.9853	0.9906	0.9906	-0.0053	-0.54%
2025-07-31	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9906	0.9906	1.0036	1.0036	-0.0130	-1.30%
2025-07-30	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0071	1.0071	-0.0035	-0.35%
2025-07-29	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0017	1.0017	0.0054	0.54%
2025-07-28	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	1.0017	1.0017	0.9989	0.9989	0.0028	0.28%
2025-07-25	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9989	0.9989	0.9999	0.9999	-0.0010	-0.10%
2025-07-24	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9999	0.9999	0.9903	0.9903	0.0096	0.97%
2025-07-23	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9903	0.9903	0.9907	0.9907	-0.0004	-0.04%
2025-07-22	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9907	0.9907	0.9832	0.9832	0.0075	0.76%
2025-07-21	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9832	0.9832	0.9786	0.9786	0.0046	0.47%
2025-07-18	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9786	0.9786	0.9751	0.9751	0.0035	0.36%
2025-07-17	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9751	0.9751	0.9699	0.9699	0.0052	0.54%
2025-07-16	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9699	0.9699	0.9693	0.9693	0.0006	0.06%
2025-07-15	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9693	0.9693	0.9690	0.9690	0.0003	0.03%
2025-07-14	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9690	0.9690	0.9705	0.9705	-0.0015	-0.15%
2025-07-08	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9608	0.9608	0.9523	0.9523	0.0085	0.89%
2025-07-07	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9523	0.9523	0.9534	0.9534	-0.0011	-0.12%
2025-07-04	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9534	0.9534	0.9545	0.9545	-0.0011	-0.12%
2025-07-03	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9545	0.9545	0.9510	0.9510	0.0035	0.37%
2025-07-02	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9510	0.9510	0.9539	0.9539	-0.0029	-0.30%
2025-07-01	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9539	0.9539	0.9543	0.9543	-0.0004	-0.04%
2025-06-30	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9543	0.9543	0.9495	0.9495	0.0048	0.51%
2025-06-26	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9492	0.9492	0.9543	0.9543	-0.0051	-0.53%
2025-06-25	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9543	0.9543	0.9419	0.9419	0.0124	1.32%
2025-06-24	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9419	0.9419	0.9319	0.9319	0.0100	1.07%
2025-06-23	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9319	0.9319	0.9299	0.9299	0.0020	0.22%
2025-06-20	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9299	0.9299	0.9292	0.9292	0.0007	0.08%
2025-06-19	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9292	0.9292	0.9378	0.9378	-0.0086	-0.92%
2025-06-18	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9378	0.9378	0.9396	0.9396	-0.0018	-0.19%
2025-06-17	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9396	0.9396	0.9420	0.9420	-0.0024	-0.25%
2025-06-16	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9420	0.9420	0.9386	0.9386	0.0034	0.36%
2025-06-13	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9386	0.9386	0.9470	0.9470	-0.0084	-0.89%
2025-06-11	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9494	0.9494	0.9436	0.9436	0.0058	0.61%
2025-06-10	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9436	0.9436	0.9490	0.9490	-0.0054	-0.57%
2025-06-09	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9490	0.9490	0.9451	0.9451	0.0039	0.41%
2025-06-06	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9451	0.9451	0.9480	0.9480	-0.0029	-0.31%
2025-06-05	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9480	0.9480	0.9459	0.9459	0.0021	0.22%
2025-06-04	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9459	0.9459	0.9401	0.9401	0.0058	0.62%
2025-06-03	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9401	0.9401	0.9376	0.9376	0.0025	0.27%
2025-05-30	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9376	0.9376	0.9421	0.9421	-0.0045	-0.48%
2025-05-29	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9421	0.9421	0.9361	0.9361	0.0060	0.64%
2025-05-28	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9361	0.9361	0.9370	0.9370	-0.0009	-0.10%
2025-05-27	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9370	0.9370	0.9385	0.9385	-0.0015	-0.16%
2025-05-26	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9385	0.9385	0.9425	0.9425	-0.0040	-0.42%
2025-05-23	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9425	0.9425	0.9467	0.9467	-0.0042	-0.44%
2025-05-22	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9467	0.9467	0.9519	0.9519	-0.0052	-0.55%
2025-05-21	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9519	0.9519	0.9498	0.9498	0.0021	0.22%
2025-05-20	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9498	0.9498	0.9461	0.9461	0.0037	0.39%
2025-05-19	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9461	0.9461	0.9463	0.9463	-0.0002	-0.02%
2025-05-16	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9463	0.9463	0.9483	0.9483	-0.0020	-0.21%
2025-05-15	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9483	0.9483	0.9561	0.9561	-0.0078	-0.82%
2025-05-14	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9561	0.9561	0.9490	0.9490	0.0071	0.75%
2025-05-13	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9490	0.9490	0.9513	0.9513	-0.0023	-0.24%
2025-05-12	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9513	0.9513	0.9433	0.9433	0.0080	0.85%
2025-05-09	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9433	0.9433	0.9473	0.9473	-0.0040	-0.42%
2025-05-08	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9473	0.9473	0.9459	0.9459	0.0014	0.15%
2025-05-07	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9459	0.9459	0.9450	0.9450	0.0009	0.10%
2025-05-06	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9450	0.9450	0.9360	0.9360	0.0090	0.96%
2025-04-30	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9360	0.9360	0.9331	0.9331	0.0029	0.31%
2025-04-29	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9331	0.9331	0.9337	0.9337	-0.0006	-0.06%
2025-04-28	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9337	0.9337	0.9395	0.9395	-0.0058	-0.62%
2025-04-25	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9395	0.9395	0.9386	0.9386	0.0009	0.10%
2025-04-24	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9386	0.9386	0.9409	0.9409	-0.0023	-0.24%
2025-04-23	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9409	0.9409	0.9391	0.9391	0.0018	0.19%
2025-04-22	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9391	0.9391	0.9380	0.9380	0.0011	0.12%
2025-04-21	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9380	0.9380	0.9329	0.9329	0.0051	0.55%
2025-04-18	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9329	0.9329	0.9346	0.9346	-0.0017	-0.18%
2025-04-17	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9346	0.9346	0.9314	0.9314	0.0032	0.34%
2025-04-16	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9314	0.9314	0.9333	0.9333	-0.0019	-0.20%
2025-04-15	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9333	0.9333	0.9356	0.9356	-0.0023	-0.25%
2025-04-14	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9356	0.9356	0.9326	0.9326	0.0030	0.32%
2025-04-11	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9326	0.9326	0.9278	0.9278	0.0048	0.52%
2025-04-10	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9278	0.9278	0.9165	0.9165	0.0113	1.23%
2025-04-09	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9165	0.9165	0.9044	0.9044	0.0121	1.34%
2025-04-08	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9044	0.9044	0.8957	0.8957	0.0087	0.97%
2025-04-07	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.8957	0.8957	0.9520	0.9520	-0.0563	-5.91%
2025-04-03	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9520	0.9520	0.9551	0.9551	-0.0031	-0.32%
2025-04-02	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9551	0.9551	0.9551	0.9551	0.0000	0.00%
2025-04-01	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9551	0.9551	0.9504	0.9504	0.0047	0.49%
2025-03-31	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9504	0.9504	0.9589	0.9589	-0.0085	-0.89%
2025-03-28	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9589	0.9589	0.9634	0.9634	-0.0045	-0.47%
2025-03-27	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9634	0.9634	0.9574	0.9574	0.0060	0.63%
2025-03-26	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9574	0.9574	0.9558	0.9558	0.0016	0.17%
2025-03-25	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9558	0.9558	0.9608	0.9608	-0.0050	-0.52%
2025-03-24	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9608	0.9608	0.9600	0.9600	0.0008	0.08%
2025-03-21	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9600	0.9600	0.9744	0.9744	-0.0144	-1.48%
2025-03-20	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9744	0.9744	0.9811	0.9811	-0.0067	-0.68%
2025-03-19	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9811	0.9811	0.9837	0.9837	-0.0026	-0.26%
2025-03-18	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9837	0.9837	0.9794	0.9794	0.0043	0.44%
2025-03-17	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9794	0.9794	0.9801	0.9801	-0.0007	-0.07%
2025-03-14	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9801	0.9801	0.9591	0.9591	0.0210	2.19%
2025-03-13	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9591	0.9591	0.9660	0.9660	-0.0069	-0.71%
2025-03-12	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9660	0.9660	0.9680	0.9680	-0.0020	-0.21%
2025-03-11	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9680	0.9680	0.9655	0.9655	0.0025	0.26%
2025-03-10	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9655	0.9655	0.9690	0.9690	-0.0035	-0.36%
2025-03-07	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9690	0.9690	0.9712	0.9712	-0.0022	-0.23%
2025-03-06	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9712	0.9712	0.9574	0.9574	0.0138	1.44%
2025-03-05	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9574	0.9574	0.9537	0.9537	0.0037	0.39%
2025-03-04	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9537	0.9537	0.9524	0.9524	0.0013	0.14%
2025-03-03	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9524	0.9524	0.9535	0.9535	-0.0011	-0.12%
2025-02-28	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9535	0.9535	0.9744	0.9744	-0.0209	-2.14%
2025-02-27	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9744	0.9744	0.9733	0.9733	0.0011	0.11%
2025-02-26	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9733	0.9733	0.9591	0.9591	0.0142	1.48%
2025-02-25	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9591	0.9591	0.9646	0.9646	-0.0055	-0.57%
2025-02-24	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9646	0.9646	0.9674	0.9674	-0.0028	-0.29%
2025-02-21	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9674	0.9674	0.9521	0.9521	0.0153	1.61%
2025-02-20	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9521	0.9521	0.9511	0.9511	0.0010	0.11%
2025-02-19	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9511	0.9511	0.9411	0.9411	0.0100	1.06%
2025-02-18	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9411	0.9411	0.9477	0.9477	-0.0066	-0.70%
2025-02-17	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9477	0.9477	0.9436	0.9436	0.0041	0.43%
2025-02-14	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9436	0.9436	0.9361	0.9361	0.0075	0.80%
2025-02-13	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9361	0.9361	0.9407	0.9407	-0.0046	-0.49%
2025-02-12	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9407	0.9407	0.9330	0.9330	0.0077	0.83%
2025-02-11	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9330	0.9330	0.9398	0.9398	-0.0068	-0.72%
2025-02-10	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9398	0.9398	0.9359	0.9359	0.0039	0.42%
2025-02-07	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9359	0.9359	0.9265	0.9265	0.0094	1.01%
2025-02-06	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9265	0.9265	0.9111	0.9111	0.0154	1.69%
2025-02-05	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9111	0.9111	0.9099	0.9099	0.0012	0.13%
2025-01-27	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9099	0.9099	0.9169	0.9169	-0.0070	-0.76%
2025-01-24	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9169	0.9169	0.9095	0.9095	0.0074	0.81%
2025-01-23	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9095	0.9095	0.9128	0.9128	-0.0033	-0.36%
2025-01-20	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9175	0.9175	0.9089	0.9089	0.0086	0.95%
2025-01-10	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.8912	0.8912	0.8993	0.8993	-0.0081	-0.90%
2025-01-09	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.8993	0.8993	0.8971	0.8971	0.0022	0.25%
2025-01-08	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.8971	0.8971	0.9011	0.9011	-0.0040	-0.44%
2025-01-07	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9011	0.9011	0.8977	0.8977	0.0034	0.38%
2025-01-06	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.8977	0.8977	0.8988	0.8988	-0.0011	-0.12%
2025-01-03	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.8988	0.8988	0.9077	0.9077	-0.0089	-0.98%
2025-01-02	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9077	0.9077	0.9254	0.9254	-0.0177	-1.91%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧新能源主题混合发起A	1.0455	7.14%
中欧新能源主题混合发起C	1.0449	7.13%
中欧碳中和混合发起A	1.0162	3.88%
中欧碳中和混合发起C	0.9854	3.88%
中欧产业前瞻混合A	0.7690	3.69%
中欧产业前瞻混合C	0.7414	3.69%
中欧景气前瞻一年持有混合C	0.8460	3.68%
中欧景气前瞻一年持有混合A	0.8760	3.67%
中欧资源精选混合发起A	1.8088	2.70%
中欧资源精选混合发起C	1.8074	2.69%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业轮动	1.2925	3.20%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2744	3.20%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8796	0.92%
行业精选	0.8939	0.91%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0026	0.61%
行业FOF	1.0178	0.61%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	1.0018	0.44%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	1.0012	0.44%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.1213	0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.1190	0.40%